本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●根据《信托计划处置协议》（以下简称“处置协议”）约定，包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）扣除信托报酬、信托费用后支付的信托利益2,528.69万元。本次收回信托利益后，根据处置协议约定，公司尚余信保基金本金120万元及其利息待收回。

　　●本次收回该笔信托利益将对公司本年度业绩产生正面影响。

　　一、债权债务重组相关进展情况

　　公司于2024年4月24日、2024年5月16日分别召开第九届董事会第六次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于债权重组暨签署〈信托计划处置协议〉的议案》。具体详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于债权重组暨签署〈信托计划处置协议〉的公告》（编号：临2024一025）。

　　根据《信托计划处置协议》约定，新时代信托将全部的基础信托受益权以人民币3,612.75万元的价格，转让给第三方金融机构。新时代信托在收到第三方金融机构支付款项后，按照与公司签署的协议约定的方式和时间支付给公司。前述款项依约支付完毕后，信托计划终止。新时代信托在信托计划终止后将信保基金本金120万元及截至信托计划终止日的信保基金收益支付至信托计划信托账户，并将信托利益（扣除信托报酬、信托费用）分配至公司指定账户。

　　公司于2024年7月初收到新时代信托扣除信托报酬、信托费用后支付的首笔信托利益1,047.09万元，具体详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于收回部分信托利益暨债权重组的进展公告》（编号：临2024一034）。

　　近日，公司再次收到新时代信托扣除信托报酬、信托费用后支付的信托利益2,528.69万元。本次收回信托利益后，根据处置协议约定，公司尚余信保基金本金120万元及其利息待收回。

　　二、对公司的影响

　　本次回收资金将用于补充公司流动资金，对公司的本年度业绩产生正面影响。

　　本次回收资金对公司当期损益可能产生重大影响，最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　三、风险提示

　　处置协议尚未履行部分，不排除会出现履行不及时的情况，因此存在一定履约不确定性。

　　本公司将继续密切关注上述事项进展情况，严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定持续履行信息披露义务。本公司董事会郑重提醒广大投资者，公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2024年8月20日