本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为92.97亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的164.11%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为68.05亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的120.12%,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)的全资子公司大连泰达环保有限公司(以下简称“大连泰达环保”)向营口银行股份有限公司大连分行(以下简称“营口银行”)申请融资5,000万元,期限12个月,公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2023年12月29日召开的2023年第七次临时股东大会审议,公司2024年度为大连泰达环保提供担保的额度为36,000万元。本次担保前公司为大连泰达环保提供担保的余额为30,000万元,本次担保后的余额为35,000万元,大连泰达环保可用担保额度为1,000万元。
三、被担保人基本情况
(一)基本情况
1. 公司名称:大连泰达环保有限公司
2. 成立日期:2009年8月20日
3. 注册地点:辽宁省大连市甘井子区拉树房村西
4. 法定代表人:刘彦博
5. 注册资本:25,000万元人民币
6. 主营业务:许可项目:城市生活垃圾经营性服务,发电业务、输电业务、供(配)电业务,供电业务,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目:热力生产和供应,固体废物治理,环保咨询服务,资源循环利用服务技术咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,环境保护专用设备销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7.股权结构图
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(二)主要财务数据
单位:万元
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注:2023年度数据经审计,其余数据未经审计。
(三)截至目前,大连泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
(四)大连泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
(一)公司与营口银行签署《保证合同》,主要内容如下:
1. 担保范围:债权人尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额,包括债务本金和利息(包括复利和罚息),以及相关费用、违约金、赔偿金、迟延履行金和债权人为实现主债权和担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、执行费、评估费、律师费、差旅费、案件调查费、翻译费、公证认证费等)。
2. 担保金额:5,000万元。
3. 担保方式:连带责任保证。
4. 担保期间:自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(二)大连泰达环保提供保证式反担保。
(三)上述担保使用的担保额度有效期限将在2024年12月31日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为:被担保人为公司的二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求。根据被担保人资产质量等,董事会认为风险可控。被担保人大连泰达环保提供保证式反担保,不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)本次担保在公司股东大会已审批2024年度担保额度内,担保总额度为209.20亿元。
(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为92.97亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的164.11%。
(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。
(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
(一)《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》
(二)《天津泰达股份有限公司2023年度股东大会》
(三)《天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年8月3日