证券代码：603776           证券简称：永安行               公告编号：2024-045

　　转债代码：113609               债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　■

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份。本次回购股份拟用于实施公司股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格不超过16.78元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内（即2024年4月26日至2024年10月25日）。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（2024-029）》。

　　因公司实施2023年年度利润分配，自2024年7月4日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币16.78元/股（含）调整为不超过人民币16.48元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告（2024-043）》。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至2024年6月30日，公司尚未实施股份回购。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：603776        证券简称：永安行              公告编号：2024-047

　　转债代码：113609               债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司

　　●本次委托理财金额：5,000万元

　　●委托理财产品名称：中金公司黄金A系列150期收益凭证

　　●委托理财期限：179天

　　●履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

　　一、前次理财产品到期赎回的情况

　　单位：万元

　　■

　　上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告（2023-066）》。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回，与预期收益不存在重大差异。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）资金来源

　　1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币886,480,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币870,001,086.79元。上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　注：上述委托理财为券商理财产品，不构成关联交易。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次委托理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，符合公司资金管理的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会发表明确同意意见，对每一笔理财业务，都在批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、产品名称：中金公司黄金A系列150期收益凭证

　　产品类型：本金保障型

　　挂钩标的：上海黄金交易所发布或交易的黄金现货实盘合约Au99.99，代码 “AU9999.SGE”。

　　认购金额：5,000万元

　　起息日：2024年7月1日

　　到期日：2024年12月27日

　　收益率（年化）=固定收益率（年化）+浮动收益率（年化）

　　固定收益率（年化）：1.00%

　　浮动收益率（年化）：根据观察期内挂钩标的收盘价格的不同表现，本产品的浮动收益率（年化）分为以下情况：

　　（1）当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价格从未大于敲出价格时：

　　a. 如果挂钩标的的期末价格小于执行价格：

　　浮动收益率（年化） = 0%

　　b. 如果挂钩标的的期末价格大于等于执行价格，且小于等于敲出价格：

　　浮动收益率（年化） = (期末价格 - 执行价格) ÷ 期初价格 × 30.00%

　　（2）当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价格曾大于敲出价格时：

　　浮动收益率（年化） = 2.00%

　　为避免疑义，以上“大于”不含本数。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的资金用于受托方补充营运资金。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

　　四、委托理财受托方的情况

　　受托方中国国际金融股份有限公司（股票代码：601995）为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与受托人不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　（二）委托理财对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金余额38,551.74万元的12.97%。本次理财资金来源为公司公开发行A股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。与此同时，通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）委托理财的会计处理方式及依据

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　六、风险提示

　　尽管本次公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

　　公司于2024年4月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对此事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2024-025）》。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　■

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2024年7月2日

　　证券代码：603776        证券简称：永安行              公告编号：2024-046

　　转债代码：113609               债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年6月30日，“永安转债”累计转股金额为152,376,000元，累计因转股形成的股份数量为8,119,371股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.33%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为734,104,000元，占可转债发行总量的比例为82.81%。

　　●  本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股的金额为16,000元，因转股形成的股份数量为1,082股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,648万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为3.0%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

　　（三）可转债转股日期及转股价格情况

　　根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票，转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股。截至本公告披露日，最新转股价格为14.77元/股。

　　1、公司于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容请详见公司于2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

　　2、公司于2022年3月实施2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象的限制性股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于2022年3月2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

　　3、公司于2022年6月实施2021年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股，调整后的转股价格自2022年6月9日起生效。具体内容请详见公司于2022年6月1日披露的《2021年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。

　　4、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于2022年8月经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年8月22日至2023年2月21日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于2022年8月20日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。

　　5、公司于2022年11月将2021年当期业绩水平未满足《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计772,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由16.38元/股调整为16.40元/股，调整后的转股价格自2022年11月8日起生效。具体内容请详见公司于2022年11月5日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。

　　6、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于2023年6月经2023年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永安转债”的转股价格由16.40元/股向下修正为14.93元/股，修正后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容请详见公司于2023年6月5日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-030）》。

　　7、公司于2023年6月实施2022年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由14.93元/股调整为14.80元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日起生效。具体内容请详见公司于2023年6月8日披露的《2022年年度权益分派实施公告（2023-032）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。

　　8、公司于2023年11月将2022年当期业绩水平未满足《2021年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计433,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由14.80元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价格自2023年11月15日起生效。具体内容请详见公司于2023年11月14日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2023-060）》。

　　9、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于2024年2月经第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024年2月7日至2024年8月6日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于2024年2月7日披露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》。

　　10、公司于2024年4月将回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份办理了注销手续，“永安转债”的转股价格由14.81元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2024年4月12日起生效。具体内容请详见公司于2024年4月11日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2024-016）》。

　　11、公司于2024年6月实施2023年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格将由14.77元/股调整为14.47元/股，调整后的转股价格自2024年7月4日起生效。具体内容请详见公司于2024年6月27日披露的《关于“永安转债”转股价格调整的公告（2024-042）》及《2023年年度权益分派实施公告（2024-044）》。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）“永安转债” 自2024年4月1日至2024年6月30日期间，转股的金额为16,000元，因转股形成的股份数量为1,082股。截至2024年6月30日，“永安转债”累计转股金额为152,376,000元，累计因转股形成的股份数量为8,119,371股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为4.33%。

　　（二）截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为734,104,000元，占可转债发行总量的比例为82.81%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　*注：公司于2024年4月将回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份办理了注销手续，注销手续于2024年4月9日完成，公司无限售条件流通股减少2,750,000股。具体内容请详见公司于2024年4月9日披露的《关于注销已回购股份的实施公告（2024-015）》。

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0519-81282003

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2024年7月2日