本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本季度转股情况:2024年1月1日至2024年3月31日转股情况:累计共有6,000元“好客转债”已转换为公司股票,累计转股数为384股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
● 累计转股情况:截至2024年3月31日,累计共有27,385,000元“好客转债”转换为公司股票,累计转股数为1,683,060股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5436%。
● 未转股可转债情况:截至2024年3月31日,已回售注销的可转债金额为1,000元,占可转债发行总量的0.0002%;尚未转股的可转债金额为602,614,000元,占可转债发行总量的95.6530%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133号文核准,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张,每张面值100元,发行总额6.30亿元,期限6年。债券利率分别为第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易所自律监管决定书﹝2019﹞181号同意,公司发行的6.30亿元可转换公司债券于2019年8月23日起在上海证券交易所上市交易,债券简称为“好客转债”,债券代码为“113542”。“好客转债”转股起始日为2020年2月12日,最新转股价格为15.39元/股。
因触发回售条款,“好客转债”于2024年3月19日至2024年3月25日进行回售申报,回售申报期内,有效申报数量为10张,面值1,000元。根据回售的有效申报数量,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年3月28日注销“好客转债”1,000元。
二、可转债本次转股情况
“好客转债”转股期起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。
2024年1月1日至2024年3月31日,累计共有6,000元“好客转债”已转换为公司股票,累计转股数为384股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
截至2024年3月31日,累计共有27,385,000元“好客转债”转换为公司股票,累计转股数为1,683,060股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.5436%。
截至2024年3月31日,已回售注销的可转债金额为1,000元,占可转债发行总量的0.0002%;尚未转股的可转债金额为602,614,000元,占可转债发行总量的95.6530%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:好莱客董事会秘书办公室
联系电话:020-89311886
联系传真:020-89311899
联系邮箱:ir@holike.com
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2024年4月2日
报备文件:
证券登记查询证明
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的回售结果证明