第B028版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2024年01月10日 星期三 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
关于中邮趋势精选灵活配置混合型
证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

  为更好的满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称 “基金管理人”或“本公司”)作为基金管理人,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称 “基金托管人”)协商一致,决定自2024年1月10日起增设中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,同时对《基金合同》、《中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关内容做出相应修改。现将有关事宜公告如下:

  一、增设C类基金份额的基本情况

  (一)本次拟增设C类基金份额。增设基金份额类别后,本基金将分设A类和C类两类基金份额,本基金原有份额调整为A类基金份额,A类基金份额已有的业务规则保持不变。

  增设的C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

  本基金在增设C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。投资人申购时可以自主选择A类或C类基金份额对应的基金代码进行申购。

  本基金各类基金份额的基本信息如下所示:

  ■

  (二)由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金C类基金份额(新增加份额)收费模式如下所示:

  1、申购费率

  本基金C类基金份额不收取申购费用。

  2、赎回费率

  ■

  赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。本基金C类基金份额,对持续持有期小于30日(不含30日)的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

  3、销售服务费率

  本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

  (三)本基金C类基金份额适用的销售机构

  1、直销机构

  (1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心

  办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号

  联系人:马琳

  电话:010-82290840

  传真:010-82294138

  网址:www.postfund.com.cn

  (2)本公司官方微信平台一一中邮基金服务号

  (3)本公司网上交易平台:https://i.postfund.com.cn/

  2、其他销售机构

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并及时公告或在基金管理人网站公示。

  二、修改《基金合同》的相关内容

  为确保本基金增设C类基金份额符合有关法律法规和《基金合同》的规定,基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下:

  ■■■

  此外,基金合同第二十四部分“基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。

  三、重要提示

  1、本次拟增设C类基金份额事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,由基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。本次修订已履行了相应的程序,符合相关法律法规规定及基金合同的约定。

  2、根据基金合同修订内容,基金管理人同时对本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行了修订。

  3、基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约定范围内调整上述相关内容。

  本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。本次修订后的内容自2024年1月10日起生效。本公司将于本公告之日,将修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要登载于本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  客户服务电话:400-880-1618

  网址:www.postfund.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中邮创业基金管理股份有限公司

  2024年1月10日

  关于中邮医药健康灵活配置混合型

  证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

  为更好的满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)作为基金管理人,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年1月10日起增设中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,同时对《基金合同》、《中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关内容做出相应修改。现将有关事宜公告如下:

  一、增设C类基金份额的基本情况

  (一)本次拟增设C类基金份额。增设基金份额类别后,本基金将分设A类和C类两类基金份额,本基金原有份额调整为A类基金份额,A类基金份额已有的业务规则保持不变。

  增设的C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

  本基金在增设C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。投资人申购时可以自主选择A类或C类基金份额对应的基金代码进行申购。

  本基金各类基金份额的基本信息如下所示:

  ■

  (二)由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金C类基金份额(新增加份额)收费模式如下所示:

  1、申购费率

  本基金C类基金份额不收取申购费用。

  2、赎回费率

  ■

  赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。本基金C类基金份额,对持续持有期小于30日(不含30日)的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

  (3)销售服务费率

  本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

  (三)本基金C类基金份额适用的销售机构

  1、直销机构

  (1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心

  办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号

  联系人:马琳

  电话:010-82290840

  传真:010-82294138

  网址:www.postfund.com.cn

  (2)本公司官方微信平台一一中邮基金服务号

  (3)本公司网上交易平台:https://i.postfund.com.cn/

  2、其他销售机构

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并及时公告或在基金管理人网站公示。

  二、修改《基金合同》的相关内容

  为确保本基金增设C类基金份额符合有关法律法规和《基金合同》的规定,基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下:

  ■

  ■■■

  此外,《基金合同》第二十四部分“基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。

  三、重要提示

  1、本次拟增设C类基金份额事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已履行了相应的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

  2、根据《基金合同》修订内容,基金管理人同时对本基金的《托管协议》、招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行了修订。

  3、基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。

  本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。本次修订后的内容自2024年1月10日起生效。本公司将于公告之日,将修改后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书及基金产品资料概要登载于本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  客户服务电话:400-880-1618

  网址:www.postfund.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的《基金合同》、招募说明书与基金产品资料概要等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中邮创业基金管理股份有限公司

  2024年1月10日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved