本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币6.5亿元投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为6亿元），并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于2022年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：ZXSY2022-68）。

　　一、本次委托理财的基本情况

　　（一）购买国债逆回购产品

　　2023年12月25日至26日，公司使用自有闲置资金29,998.60万元进行国债逆回购投资，具体情况如下：

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　　（二）购买银行理财产品

　　2023年12月26日，公司与渤海银行股份有限公司签订了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》。

　　1.产品名称：渤海银行【WBS232720】结构性存款

　　2.产品性质：保本浮动收益型

　　3.认购金额：人民币3亿元

　　4.投资期限：183天

　　5.产品起始日：2023年12月28日

　　6.产品到期日：2024年6月28日

　　7.预期收益率：1.66%-3.05%（年化）

　　8.资金来源：公司自有闲置资金

　　9.关联关系说明：公司与渤海银行股份有限公司无关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1.尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资收益受到市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3.相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。

　　2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

　　3.在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

　　5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。

　　6.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　7.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　四、本次公告前十二个月内公司委托理财情况

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　　特此公告

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月28日