华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金货币增利货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《华泰紫金货币增利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将华泰紫金货币增利货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下华泰紫金货币增利货币市场基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于调整华泰紫金货币增利货币市场基金管理费率的议案》(以下简称“本次会议议案”),投票表决时间自2023年11月23日起至2023年12月18日17:00止。2023年12月20日,在本基金的基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程及结果进行了见证。
本次基金份额持有人大会的权益登记日为2023年11月22日,权益登记日本基金份额总额为11,835,346,154.48份,参加本次基金份额持有人大会并出具有效表决意见的基金份额持有人或代理人所代表的基金份额为6,174,517,604.55份,占权益登记日本基金份额总额的52.17%,符合《基金法》、《运作办法》规定的和《基金合同》约定的关于基金份额持有人大会的召开条件。
本次基金份额持有人大会审议了本次会议议案,并由参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人或代理人对本次会议议案进行表决。本次会议表决结果为:4,973,800,827.19份基金份额同意,0份基金份额反对,1,200,716,777.36份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次会议的基金份额持有人或代理人所代表基金份额的80.55%,达到参加本次会议的基金份额持有人或代理人所持表决权的二分之一以上,符合《基金法》、《运作办法》的规定和《基金合同》的有关约定,本次会议议案获得通过。
本次基金份额持有人大会费用包括公证费1万元、律师费4万元,前述基金份额持有人大会费用由本基金基金财产承担。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《运作办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2023年12月20日表决通过了《关于调整华泰紫金货币增利货币市场基金管理费率的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自表决通过之日起5日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、基金份额持有人大会决议事项实施情况
根据《关于调整华泰紫金货币增利货币市场基金管理费率的议案》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,基金管理人已对《基金合同》进行修订,修订内容自2024年1月2日正式生效,并将按照法律法规的规定更新《华泰紫金货币增利货币市场基金招募说明书》、《华泰紫金货币增利货币市场基金基金产品资料概要》。《基金合同》具体修改内容如下:
原表述为:
“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值”
修订为:
“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值”
四、备查文件
1、《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于以通讯方式召开华泰紫金货币增利货币市场基金基金份额持有人大会的公告》
2、《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于以通讯方式召开华泰紫金货币增利货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于以通讯方式召开华泰紫金货币增利货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、上海市通力律师事务所出具的法律意见书
5、上海市东方公证处出具的公证书
特此公告。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2023年12月21日
■
■
■
华泰紫金货币增利货币市场基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月20日
送出日期:2023年12月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
■
注:本基金为华泰紫金货币增强集合资产管理计划(大集合产品)变更而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
■
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
■
华泰紫金货币增利B
■
华泰紫金货币增利E
■
注:1、本基金成立于2022年5月9日;2、基金的过往业绩不代表未来表现;3、产品2022年数据非完整年度数据。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金货币增利A
■
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金货币增利B
■
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金货币增利C
■
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
华泰紫金货币增利E
■
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
■
注: 本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2022年5月9日起,A类、B类及C类份额开展销售服务费优惠活动,活动截止时间以公告为准。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金风险包括:1.基金收益为负的风险;2.流动性风险;3.利率风险;4.信用风险;5.再投资风险;6.通货膨胀风险;7.操作风险;8.政策风险;9.估值风险;10.技术风险;11.不可抗力;12.资产支持证券的风险;13.杠杆风险;14.债券收益率曲线风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料