关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年12月25日、
12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
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关于嘉实恒生消费指数发起(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
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2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
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关于嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
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2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
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关于嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)
2023年12月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
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2 其他需要提示的事项
2023年12月26日起(含2023年12月26日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
关于嘉实全球创新龙头股票(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
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2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
关于嘉实全球价值股票(QDII)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
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2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
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关于嘉实欣荣混合(LOF)2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
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2 其他需要提示的事项
2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购、赎回、转换及定投业务,届时将不再另行公告。
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关于嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1)投资者在2023年12月25日、12月26日仍可进行本基金的二级市场交易。
2) 2023年12月27日起(含2023年12月27日)恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
3)若节假日安排、美国证券市场、中国香港证券市场状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因美国假期、香港假期等原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
关于增加海通证券等为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金网下认购销售机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签署的开放式基金销售协议,上述销售机构自2023年12月21日起对所有投资者办理嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的开户、网下股票认购等业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:
一、参与网下股票认购销售机构
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二、嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800
网址:www.jsfund.cn
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、网下股票认购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年12月21日
嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
2023年第二次收益分配公告
公告送出日期:2023年12月21日
1 公告基本信息
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注:(1)根据《嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实丰年一年定期纯债债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01026元,即每10份基金份额应分配金额0.1026元;嘉实丰年一年定期纯债债券C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00812元,即每10份基金份额应分配金额0.0812元;(3)本次实际分红方案为:嘉实丰年一年定期纯债债券A每10份基金份额发放红利0.1030元;嘉实丰年一年定期纯债债券C每10份基金份额发放红利0.0820元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2023年12月21日、12月22日到本基金销售网点办理变更手续。
(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。