本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2023年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)。
一、现金管理赎回的情况
因公司资金管理需要,公司于2023年11月7日赎回下述使用闲置募集资金购买的大额存单,实际理财天数为949天,实际年化收益率为3.9875%。具体情况如下:
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截至本公告日,公司已将上述现金管理产品转让,收回本金1,000.00万元,取得投资收益103.56万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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三、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2023年11月9日