根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海银基金销售有限公司（以下简称“海银基金”）协商一致，决定自2023年9月18日起，本公司旗下浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金（基金代码：A类007064、C类007065，以下简称“本基金”）新增海银基金为代销机构并参加其费率优惠活动。

　　投资者可通过海银基金办理本基金的开户、申购、赎回业务，同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以海银基金的规定为准。具体公告如下：

　　一、代销机构信息

　　名称：海银基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼

　　法定代表人：孙亚超

　　客服电话：400-808-1016

　　网址：www.fundhaiyin.com

　　二、基金费率优惠活动

　　1、投资者通过海银基金进行本基金申购业务，均参加海银基金的费率优惠活动，固定费用不打折，具体费率优惠活动细则以海银基金公告为准。

　　2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意海银基金的有关公告。

　　3、其他需要提示的事项

　　（1）本基金原费率详见基金合同和招募说明书及其更新等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

　　（2）本优惠活动仅适用申购费，不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。

　　（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与海银基金协商后另行公告。

　　（4）本次优惠活动的解释权归海银基金所有，优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以海银基金的安排和规定为准。

　　三、重要提示

　　1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

　　2、 本公告的解释权归本公司所有。

　　四、咨询方式

　　投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、海银基金销售有限公司

　　客服电话：400-808-1016

　　网址：www.fundhaiyin.com

　　2、浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999

　　网址：www.py-axa.com

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2023年9月16日

　　浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第三次分红

　　公告

　　公告送出日期：2023年9月16日

　　1 公告基本信息

　　■

　　注：

　　1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”；

　　2) 截止2023年9月8日，本基金可供分配利润为154,576,496.635元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于30,915,299.33元；

　　3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；

　　4) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

　　2 与分红相关的其他信息

　　■

　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

　　3 其他需要提示的事项

　　3.1本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　3.2咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务热线：4008828999、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端：“浦银安盛基金”APP；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2023年9月16日