公司代码:603885 公司简称:吉祥航空
上海吉祥航空股份有限公司
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、证券时报网(www.stcn.com)网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内,本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
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注:1、公司于2023年1月13日收到持股5%以上股东东航产投出具的《关于参与转融通证券出借业务的告知函》,获悉东航产投参与转融通证券出借业务,将其持有的部分公司股份出借给中国证券金融股份有限公司,参与规模拟不超过本公司总股本的2%。具体内容详见公司于2023年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》(公告编号:临2023-003)。截止报告期末,东航产投参与转融通证券出借业务的股份已全部归还。
2、公司收到控股股东均瑶集团《关于参与转融通证券出借业务达到1%的告知函》,获悉均瑶集团参与转融通证券出借业务,累计出借股份总数为2,950万股,占公司总股本的1.33%。具体内容详见公司于2023年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东开展转融通证券出借业务达到1%的公告》(公告编号:临2023-005)。截止报告期末,均瑶集团参与转融通证券出借业务的股份已全部归还。
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-051
上海吉祥航空股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月8日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》
董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度财务报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-053)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-055
上海吉祥航空股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过人民币138,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
监事会认为:本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。因此,同意公司使用不超过138,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,用于与主营业务相关的生产经营。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2023-056)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2023年8月22日
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-056
上海吉祥航空股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”或“吉祥航空”)于2023年8月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过138,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账时间、金额及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]412号)核准,公司在上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)股票计247,861,111股,发行价格为人民币13.32元/股,募集资金总额为人民币3,301,509,998.52元,扣除各项发行费用合计人民币17,000,372.70元(不含税)后,募集资金净额为人民币3,284,509,625.82元。
上述资金已于2022年8月3日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2022]000492号《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)实收股本的验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司会同保荐机构已分别与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了募集资金监管协议。监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司于2022年8月11日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:临2022-041)。
2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2022年8月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过148,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日,公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金9,500万元,剩余尚未归还的募集资金金额为138,500万元,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年12月29日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-044)、《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2022-070)。
截至2023年8月14日,公司已将剩余尚未归还的募集资金138,500万元归还至募集资金专户,前次暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于到期归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2023-046)。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次发行的发行方案,公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目:
单位:万元
■
结合公司募投项目的推进计划,预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置情况。
截至2023年6月30日,公司使用募集资金情况如下:
单位:万元
■
截至2023年8月14日,本次非公开发行募集资金专项账户的余额合计为人民币1,390,110,180.42元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率,降低公司整体财务费用,在保证募集资金投资项目投资进度以及建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过138,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展,若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时,公司将及时把暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目实施进度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序
公司于2023年8月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的相关议案,同意公司使用不超过138,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用暂时闲置的募集资金补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定,规范使用该部分资金。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
本次公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会影响募投项目的正常实施,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。
(二)监事会意见
本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。因此,同意公司使用不超过138,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,用于与主营业务相关的生产经营。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,已履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
因此,保荐机构同意公司实施本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-052
上海吉祥航空股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月8日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》
监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度财务报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
监事会以决议的形式对本次半年度报告提出如下书面审核意见:
1、2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(三) 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-053)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2023年8月22日
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-053
上海吉祥航空股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]412号)核准,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向投资者非公开发行普通股(A股)股票247,861,111股,每股面值1元,每股发行价人民币13.32元。截至2022年8月3日止,公司共募集资金3,301,509,998.52元,扣除发行费用17,000,372.70元(不含税),募集资金净额3,284,509,625.82元。
截止2022年8月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000492号”验资报告验证确认。
(二)募集资金使用和结余情况
截止2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入1,899,126,571.83元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元;截至2023年6月30日止累计使用募集资金人民币1,899,126,571.83元,本半年度使用募集资金0.00元;补充流动资金净额1,385,000,000.00元;收到的银行存款利息扣除银行手续费及发行费用税费等的净额4,727,126.43元。截止2023年6月30日,募集资金账户余额为人民币5,110,180.42元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户,并与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司于2022年8月11日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:临2022-041)。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日。公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
■
注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、银行手续费等累计形成的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
公司2023年半年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年8月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过148,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日,公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金9,500万元,剩余尚未归还的募集资金金额为138,500万元,使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年12月29日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-044)、《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2022-070)。
2023年8月14日,公司已将剩余尚未归还的募集资金138,500万元归还至募集资金专户,前次暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于到期归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2023-046)。
(四)对闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年8月22日
附表
募集资金使用情况表
编制单位:上海吉祥航空股份有限公司金额单位:人民币万元
■
注1:因每架飞机的实现效益随其航线安排不同而不同,故A320系列飞机的单位年实现效益系按照公司全部同系列飞机的平均年化效益测算所得;截至2023年6月30日止,本公司已于2022年12月27日及2022年12月28日引进2架A320系列飞机,该2架A320系列飞机本年度实现的效益为14,731.51万元。
注2:投入差异系募集资金账户利息投入使用所致。
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-054
上海吉祥航空股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年8月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过人民币138,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2023-056)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
保荐机构发表了明确同意意见,详见公司同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年8月22日