证券代码：603596 证券简称：伯特利   公告编号：2023-053

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（临时）于2023年6月19日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月13日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司董事长的提名，公司聘任袁永彬先生担任公司总经理，聘任自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-055）。

　　（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司总经理的提名，公司聘任王孝杰女士担任公司财务总监，聘任自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-056）。

　　（三）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》，结合发行的实际程序及监管要求并根据公司实际业务发展需要，公司决定终止此次境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）的事项。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》，公司终止本次境外发行GDR的事项属于股东大会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》（公告编号：2023-057）。

　　（四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为满足控股子公司芜湖伯特利智能驾驶有限公司（以下简称“伯特利智能驾驶”）现阶段项目研发、建设及日常经营暂时性需要，保障其业务正常开展，公司拟以自有资金为其提供总额不超过人民币10,000万元的财务资助，借款期限自董事会审议通过此议案之日起不超过12个月，并按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶公司对该项财务资助无相应抵押或担保，同时，伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金有限，未同比例提供财务资助。

　　具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-058）。

　　（五）审议通过《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥Coahuila州Saltillo市Alianza产业园，总投资16,500万美元。本项目将由公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司按照境内外监管要求以借款、增资等形式合计向芜湖伯特利墨西哥公司投资16,500万美元，然后由芜湖伯特利墨西哥公司负责具体建设运营。

　　项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。

　　具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目的公告》（公告编号：2023-059）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：603596 证券简称：伯特利  公告编号：2023-054

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（临时）于2023年6月19日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月13日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》，结合发行的实际程序及监管要求并根据公司实际业务发展需要，公司决定终止此次境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）的事项。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》，公司终止本次境外发行GDR的事项属于股东大会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东大会审议。

　　公司本次终止境外发行全球存托凭证是根据公司实际业务发展需要作出的决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

　　具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》（公告编号：2023-057）。

　　（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为满足控股子公司芜湖伯特利智能驾驶有限公司（以下简称“伯特利智能驾驶”）现阶段项目研发、建设及日常经营暂时性需要，保障其业务正常开展，公司拟以自有资金为其提供总额不超过人民币10,000万元的财务资助，借款期限自董事会审议通过此议案之日起不超过12个月，并按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶对该项财务资助无相应抵押或担保，同时，伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金有限，未同比例提供财务资助。

　　具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-058）。

　　（三）审议通过《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥Coahuila州Saltillo市Alianza产业园，总投资16,500万美元。本项目将由公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司按照境内外监管要求以借款、增资等形式合计向芜湖伯特利墨西哥公司投资16,500万美元，然后由芜湖伯特利墨西哥公司负责具体建设运营。

　　项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。

　　具体内容详见公司2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目的公告》（公告编号：2023-059）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　监事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：603596       证券简称：伯特利   公告编号：2023-055

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，于2023年6月19日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任袁永彬先生为公司总经理。

　　袁永彬先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

　　以上聘任自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利第三届董事会第十七次会议独立董事意见》。

　　袁永彬先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年6月20日

　　附件：

　　袁永彬先生：1962年9月生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权。1979年至1983年就读于华东工程学院机械制造专业，获学士学位。1984至1987年就读于日本东北大学材料强度专业，获硕士学位。1988年至1991年，就读于美国密州理工大学运筹管理学专业，获机械工程博士学位。1991年至1998年初在ABEX公司（AbexInc.）历任工程师、开发部经理。1998年至2004年在天合汽车集团（TRWAutomotiveHoldingsCorp.）北美技术中心历任高级经理、亚太区基础制动总工程师，2000年被评为天合汽车集团院士。袁永彬先生自2014年至今担任国务院侨办科技创新委员会委员；曾于2005年至2007年担任奇瑞汽车研究院副院长；曾于2009年至2011年担任联合国世界车辆法规协调论坛中国工作委员会（C-WP29）专家；曾于2010至2014年担任中国汽车工业协会制动器委员会理事。2004年6月至2022年1月，担任伯特利有限及股份公司的总经理。2011年12月至今，担任伯特利有限及股份公司的董事长。

　　证券代码：603596       证券简称：伯特利   公告编号：2023-056

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈忠喜先生的书面辞职报告，陈忠喜先生因本人工作调整申请辞去公司财务总监职务。辞职后，陈忠喜先生继续担任公司副总经理及董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，陈忠喜先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司召开第三届董事会第十七次会议，于2023年6月19日审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王孝杰女士为公司财务总监。

　　王孝杰女士具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

　　以上聘任自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利第三届董事会第十七次会议独立董事意见》。

　　王孝杰女士简历请见附件。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年6月20日

　　附件：

　　王孝杰女士：1982年12月生，本科学历，中国国籍。2001年至2005年就读于安徽科技学院财务会计专业，获学士学位。

　　2005年至2006年底在安徽鑫龙电器股份有限公司任财务会计。

　　2007年至2014年在芜湖伯特利汽车安全系统有限公司历任财务会计、财务主管、财务经理。

　　2014年至2019年在芜湖固高自动化技术有限公司任财务经理。

　　2019年12月至今，在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司历任财务经理、财务副总监。

　　证券代码：603596   证券简称：伯特利   公告编号：2023-057

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月19日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》，决定终止此次境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）的事项。具体情况如下：

　　一、本次境外发行全球存托凭证事项概述

　　公司2023年2月7日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年2月23日召开的2023年第一次临时股东大会上审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》等议案。同意公司发行全球存托凭证，并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市，GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）作为基础证券。

　　二、终止境外发行全球存托凭证事项的原因及影响

　　自本次发行上市相关议案公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次GDR发行事项的各项工作。鉴于境内外资本市场环境的变化并综合考虑公司的实际财务及经营情况、融资环境等因素，为了充分保障所有股东的利益，公司与相关中介机构进行了深入探讨，经过谨慎的分析和沟通后，决定终止境外发行全球存托凭证事项。

　　公司生产及经营流程稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证是在充分权衡各种因素之后的审慎决策。本次终止境外发行全球存托凭证不会对公司的生产经营和持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序

　　公司于2023年6月19日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》，决定终止此次境外发行全球存托凭证的事项。根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》，公司终止本次境外发行GDR的事项属于股东大会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司本次终止境外发行全球存托凭证是根据公司实际业务发展需要作出的决策，不会影响公司的正常经营活动和持续发展。公司终止境外发行全球存托凭证的议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次终止境外发行全球存托凭证是根据公司实际业务发展需要作出的决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止境外发行全球存托凭证的事项。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：603596   证券简称：伯特利  公告编号：2023-058

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司芜湖伯特利智能驾驶有限公司（以下简称“伯特利智能驾驶”）提供总额不超过人民币10,000万元的财务资助，借款期限自董事会审议通过此议案之日起不超过12个月，并按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶对该项财务资助无相应抵押或担保，同时，伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金有限，未同比例提供财务资助。

　　●本次财务资助事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　●特别风险提示：本次被资助方的其他股东均未同比例进行财务资助，请投资者关注相关风险。

　　一、 财务资助情况概述

　　（一）本次提供财务资助情况

　　为满足控股子公司伯特利智能驾驶现阶段项目研发、建设及日常经营暂时性需要，保障其业务正常开展，公司决定以自有资金为伯特利智能驾驶提供总额不超过人民币10,000万元的财务资助，借款期限自董事会审议通过此议案之日起不超过12个月，并按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。伯特利智能驾驶公司对该项财务资助无相应抵押或担保，同时，伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金有限，未同比例进行财务资助。

　　（二）本次财务资助审议情况

　　公司于2023年6月19日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，全票通过了为控股子公司提供财务资助的事项。具体情况详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伯特利第三届董事会第十七次会议决议公告》、《伯特利第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-053、2023-054）。本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）提供财务资助的主要原因及考虑

　　伯特利智能驾驶主要从事智能驾驶系统产品的研发、生产及销售。鉴于智能驾驶系统是公司践行发展战略的重要领域，为支持子公司业务发展，满足其研发、生产经营过程中的暂时性资金需求，提高其自身经营及竞争实力，降低公司未来财务风险，在遵循市场公允性、有偿使用性、平等自愿性原则下，公司及子公司计划以自有资金开展本次财务资助业务。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（四）风险防范措施

　　1、伯特利智能驾驶为公司控股子公司，公司向伯特利智能驾驶委派董事、监事和主要经营管理人员，可以掌握和监控该公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。

　　2、公司将采取有效的措施保障资金的安全性。在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，分批陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。

　　3、为保证上述借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况并根据相关规则履行信息披露义务。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：芜湖伯特利智能驾驶有限公司

　　成立日期：2019年12月30

　　统一社会信用代码：91340200MA2UF5DP0H

　　住所：芜湖经济技术开发区龙山街道衡山路35号孵化大楼A603

　　法定代表人：陈忠喜

　　经营范围：研发、制造和销售高新智能驾驶产品,各类汽车电子控制系统零部件、软硬件及总成,并从事相关的咨询和服务业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　■

　　（三）主要财务数据

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：截至2023年5月31日，伯特利智能驾驶实收资本为309万元人民币。

　　（四）被资助对象其他股东情况及其同比例资助情况

　　1、芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况

　　公司名称：芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2022年06月06日

　　统一社会信用代码：91340200MA8P462Y3G

　　住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道泰山路19号

　　法定代表人：陈忠喜

　　经营范围：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、伯睿合伙同比例资助情况

　　伯特利智能驾驶参股股东芜湖伯睿企业管理合伙企业（有限合伙）由于资金有限，未同比例进行财务资助。

　　三、拟签署财务资助协议的主要内容

　　公司与伯特利智能驾驶拟签署《财务资助协议》，协议主要内容如下：

　　1、借款金额：不超过人民币 10,000 万元，根据资金需求分期提供借款。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

　　2、借款期限：12个月，以每笔借款转入时间为起始借款时间。

　　3、利息计算：中国人民银行同期贷款基准利率，根据实际使用资金金额及使用期限按月收息，到期本清。

　　4、资金用途：仅用于伯特利智能驾驶生产经营，不得挪作他用。

　　5、违约责任：乙方逾期还款的，应按原约定年利率计算利息，直至乙方实际归还之日为止。乙方未按时足额还款的，除应按约定支付本金、利息、违约金以外，还应当额外承担甲方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、公证费和所有其他应付合理费用。

　　6、担保措施：本次财务资助无需伯特利智能驾驶或第三方提供担保。财务资助协议的具体内容，以提供资助时实际签订的合同为准。

　　四、财务资助风险分析及风险措施

　　鉴于公司的财务资助对象为公司控股子公司，伯特利智能驾驶的运营状况良好，不存在影响其偿债能力的重大事项，公司向伯特利智能驾驶提供财务资助，有利于满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，提供财务资助的风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。本次财务资助也不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　五、董事会意见

　　公司向控股子公司提供财务资助，是为满足伯特利智能驾驶项目研发、建设及日常经营暂时性需要。公司将按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。伯特利智能驾驶运营状况良好，具备偿债能力，财务资助风险可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次向控股子公司提供财务资助事项。

　　六、独立董事意见

　　公司2023年度为控股子公司伯特利智能驾驶提供总额不超过人民币10,000万元的财务资助，是为满足伯特利智能驾驶公司项目研发、建设及日常经营暂时性需要。公司将按实际使用资金金额及使用期限与中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。本次提供财务资助事项风险可控，审议程序合法、有效，不存在《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，收取的资金使用费公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司向控股子公司提供财务资助。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　除本次拟提供财务资助的情况外，公司未发生其他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额为不超过 10,000 万元人民币，财务资助的金额占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的2.37%；截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月20日

　　证券代码：603596         证券简称：伯特利   公告编号：2023-059

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、

　　增资暨投资建设年产550万铸铝

　　转向节等产品项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”）。

　　●投资金额：总投资16,500万美元

　　●投资方式：借款和增资。

　　●本次向芜湖伯特利墨西哥投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目，可能面临全球及北美汽车市场变化、贸易政策变化等风险，同时项目投资金额较大，潜在影响公司现金流。公司将密切关注芜湖伯特利墨西哥公司的经营管理情况，提升运营能力及项目建设能力，并通过自筹资金、银行借款等多种方式筹资项目资金，降低面临的各类风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目的议案》。现将相关事项公告如下：

　　二、本次投资的基本情况

　　为顺应汽车轻量化的发展趋势、加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥Coahuila州Saltillo市Alianza产业园，总投资16,500万美元。

　　第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目的议案》，同意本项目将由公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司按照境内外监管要求以借款、增资等形式合计向芜湖伯特利墨西哥公司投资16,500万美元，然后由芜湖伯特利墨西哥公司负责具体建设运营。项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次投资对象的基本情况

　　公司名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）

　　成立日期：2021年2月4日

　　注册地址：墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市

　　法定代表人：杨卫东

　　经营范围：研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。

　　2022年度主要财务数据如下：

　　单位：人民币 元

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　　四、本次投资对公司的影响

　　公司向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目，是为加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求。本次项目符合境内外产业发展政策，技术可靠，经济效益好，投资风险可控，对提升公司竞争力及品牌知名度具有重要意义。

　　五、本次投资的风险分析

　　本次向芜湖伯特利墨西哥投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目，可能面临全球及北美汽车市场变化、贸易政策变化等风险，同时项目投资金额较大，潜在影响公司现金流。公司将密切关注芜湖伯特利墨西哥公司的经营管理情况，提升运营能力及项目建设能力，并通过自筹资金、银行借款等多种方式筹资项目资金，降低面临的各类风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　为顺应汽车轻量化的发展趋势、加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，公司拟向全资子公司WBTLDESALTILLO,S.DER.L.DEC.V.（以下称“芜湖伯特利墨西哥公司”）借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节、170万件控制臂/副车架、100万件电子驻车制动钳（EPB）、100万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥Coahuila州Saltillo市Alianza产业园，总投资16,500万美元。项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。本次投资的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，本次投资符合公司业务发展需要。因此，我们同意向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目。

　　（二）监事会意见

　　公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目的议案》，认为：项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。本次投资的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，本次投资符合公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产550万件铸铝转向节等产品项目。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年6月20日