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2022年12月03日 星期六 上一期  下一期
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西藏天路股份有限公司
关于子公司对外提供担保的公告

  证券代码:600326          证券简称:西藏天路     公告编号:2022-90号

  转债代码:110060          转债简称:天路转债

  债券代码:188478          债券简称:21天路01

  西藏天路股份有限公司

  关于子公司对外提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司(以下简称“九龙坡重交”)

  担保情况:九龙坡重交作为西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称“重庆重交”)的全资子公司,其九龙坡绿色循环建材智能制造基地建设项目现已进入快速建设阶段,各项审批手续基本完备,已于2022年10月28日取得《建筑工程施工许可证》,九龙坡重交拟向中国农业银行江北支行申请中长期项目贷款7,000万元,贷款期限不超过10年(含),贷款利率5年LPR+(4.3%)。重庆重交作为公司的子公司,拟为九龙坡重交该笔7,000万元贷款提供连带责任担保。

  本次担保是否涉及反担保:不涉及。

  累计对外担保情况:截止本公告发布日,上市公司及控股子公司对外担保总额共计369,640,572.80元人民币。

  对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。

  一、担保情况概述

  九龙坡重交作为重庆重交的子公司,其九龙坡绿色循环建材智能制造基地建设项目现已进入快速建设阶段,各项审批手续基本完备,已于2022年10月28日取得《建筑工程施工许可证》。九龙坡重交拟向中国农业银行江北支行申请中长期项目贷款7,000万元,贷款期限不超过10年(含),贷款利率5年LPR+(4.3%)。重庆重交作为公司的子公司,拟为九龙坡重交该笔7,000万元贷款提供连带责任担保。该事项已通过重庆重交董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司

  成立日期:2021年8月4日

  注册地址:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢

  法定代表人:朱丽

  注册资本:3,000万元人民币

  经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:废旧沥青再生技术研发;固体废物治理;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑废弃物再生技术研发;资源循环利用服务技术咨询;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑砌块销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  最近一年又一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  《担保协议》的主要内容以实际发生时控股子公司及被担保公司与银行具体签署的协议为准。

  四、担保的必要性和合理性

  上述担保符合子公司的经营需要,有利于公司整体利益和发展战略的实现;且被担保方九龙坡重交为公司合并报表范围内的下属子公司,信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、累计对外担保金额及逾期担保情况

  截至2021年12月31日,公司经审计的总资产为14,151,809,487.01元,归属于上市公司股东的净资产为4,439,522,798.70元。

  截至本公告披露日,上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计369,640,572.80元,包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等,占公司最近一期经审计净资产的8.33%;过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为270,000,000元,占公司最近一期经审计净资产的6.08%。公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  西藏天路股份有限公司董事会

  2022年12月3日

  证券代码:600326          证券简称:西藏天路      公告编号:2022-87号

  转债代码: 110060          转债简称:天路转债

  债券代码:188478          债券简称:21天路01

  西藏天路股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2022年12月1日(星期四)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集,会议应表决董事8人,实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以传真或电子邮件形式表决,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(2022-88号)。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  二、审议通过了《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(2022-88号)。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  因被担保人重庆重交再生资源开发股份有限公司最近一期的资产负债率超出70%,该笔担保尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  为确保公司工程施工项目进度和资金需求,经多次与民生银行西藏自治区分行(以下简称“民生银行”)沟通,民生银行同意向公司授信3亿元,授信期限1年。同时,公司向中信银行股份有限公司拉萨分行申请2022年度综合授信额度4亿元,授信期限为2年,实际贷款时执行当期西藏优惠利率。授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续,签署贷款相关合同及文件。

  四、审议通过了《关于公司按照惠企政策向银行申请延期归还贷款的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  受新冠疫情影响,西藏自治区先后出台了稳经济、促发展的惠企政策, 包括延期贷款归还、财政贴息等内容。经公司与银行方面积极沟通,向中国建设银行拉萨城西支行申请于2022年12月28日到期的银行贷款7300万元延期1年;向中国农业银行拉萨城北支行申请于2022年12月31日分期到期的银行贷款3000万元,调整分期还款时间至2023年6月30日。上述延期、调整期间可享受现阶段执行的西藏优惠利率。

  五、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(2022-89号)。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  公司拟于近期召开西藏天路股份有限公司2022年第五次临时股东大会,会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室,会议具体召开时间及议案另行通知。

  特此公告。

  西藏天路股份有限公司董事会

  2022年12月3日

  证券代码:600326          证券简称:西藏天路     公告编号:2022-88号

  转债代码:110060          转债简称:天路转债

  债券代码:188478          债券简称:21天路01

  西藏天路股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称“昌都高争”)重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称“重庆重交”)。

  担保情况:经西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议审议通过:一是公司的控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请10,000万元的流动资金贷款,该笔贷款用于补充昌都高争生产经营流动资金,贷款年利率1.65%,贷款期限1年。昌都高争申请由公司为其本次贷款提供担保,公司对本次担保事项收取1%的担保费,具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,并提请董事会授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。二是公司控股子公司重庆重交因经营资金需求,拟向兴业银行重庆分行申请贷款2,000万元,贷款利率3.85%,贷款期限2年。重庆市江津区重交再生资源开发有限公司(以下简称“江津重交”)作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司,拟为重庆重交该笔2,000万元贷款提供担保,该笔担保不收取担保费,因被担保人重庆重交资产负债率高于70%,故为其2,000万元贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议批准。

  本次担保是否涉及反担保:公司为控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请10,000万元的流动资金贷款提供担保事项,昌都高争其他三家股东按本次具体担保金额中的36%持股比例为公司提供反担保。

  累计对外担保情况:截止本公告发布日,上市公司及控股子公司对外担保总额共计369,640,572.80元人民币。

  对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。

  一、担保情况概述

  公司第六届董事会第三十次会议于2022年12月1日以通讯方式召开,会议应表决董事8人,实际表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》,具体如下:

  (一)公司控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请流动资金贷款10,000万元,该笔贷款用于补充昌都高争生产经营流动资金,贷款年利率1.65%,贷款期限1年。昌都高争申请由公司为其本次贷款提供担保,具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准,并提请董事会授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。公司对本次提供担保事项收取1%担保费。昌都高争其他三家股东按本次具体担保金额中的36%持股比例为公司提供反担保。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司此次对外担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准,本次对外担保事项不涉及关联交易。

  (二)公司控股子公司重庆重交因近期经营资金需求,拟向兴业银行重庆分行申请贷款2,000万元,贷款利率3.85%,贷款期限2年。江津重交作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司拟为重庆重交该笔2,000万元贷款提供担保,该笔担保不收取担保费。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,因被担保人重庆重交资产负债率高于70%,故为其2,000万元贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议批准,本次对外担保事项不涉及关联交易。

  综上所述,上述两次担保事项共计12,000万元。

  二、被担保人基本情况

  (一)西藏昌都高争建材股份有限公司基本情况

  公司名称:西藏昌都高争建材股份有限公司

  成立日期:2012年5月28日

  注册地址:西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区(水泥厂)

  法定代表人:拉巴次仁

  注册资本:78,602.5641万元人民币

  经营范围:各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  最近一年又一期主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  (二)重庆重交再生资源开发股份有限公司基本情况

  公司名称:重庆重交再生资源开发股份有限公司

  成立日期:2012年3月1日

  注册地址:重庆市永川区红河中路866号永川软件外包园产业楼A区3号楼1层

  法定代表人:陈先勇

  注册资本:14,481万元人民币

  经营范围:一般项目:建筑废旧材料回收及再利用;建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务;路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务;路面新型材料研发、生产、销售;公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务;环保产品的开发、生产、销售及技术服务;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总承包;建筑工程施工总承包;环保工程专业承包;园林绿化设计及施工;品牌管理、品牌营销策划;设备租赁;普通货物运输。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  最近一年又一期主要财务数据:

  单位:元

  ■

  注:重庆重交最近一期资产负债率高于70%。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保事项涉及的《担保协议》尚未签署,主要内容以实际发生时公司、二级子公司及被担保控股子公司与银行具体签署的协议为准。

  四、担保的必要性和合理性

  上述担保符合控股子公司的经营需要,有利于公司整体利益和发展战略的实现;且被担保人昌都高争、重庆重交为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况。重庆重交最近一期资产负债率虽超过70%,但资信良好,自主偿付能力充足。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、累计对外担保金额及逾期担保情况

  截至2021年12月31日,公司经审计的总资产为14,151,809,487.01元,归属于上市公司股东的净资产为4,439,522,798.70元。

  截至本公告披露日,上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计369,640,572.80元,包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等金额,占公司最近一期经审计净资产的8.33%;过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为270,000,000元,占公司最近一期经审计净资产的6.08%。公司无逾期担保情况。

  六、董事会及独立董事意见

  1、董事会意见:同意公司为控股子公司昌都高争向浦发银行拉萨分行申请贷款10,000万元提供担保,期限1年,具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准,同意授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项,并收取1%担保费,昌都高争其他三家股东对本次具体担保金额中的36% 按持股比例为公司提供反担保;同意二级子公司江津重交为控股子公司重庆重交向兴业银行重庆分行申请贷款2000万元提供担保,期限3年,该笔担保不收取担保费,因重庆重交最近一期资产负债率超过70%,该笔担保需提请股东大会审议。

  2、独立董事意见:一是因生产经营流动资金需要,公司控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请10,000万元贷款提供担保,贷款年利率1.65%,贷款期限1年。昌都高争申请由公司为其本次10,000万元贷款提供担保,并同意收取1%担保费。昌都高争其他三家股东对本次具体担保金额中的36% 按持股比例为公司提供反担保。该事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损害中小股东的利益。因此,同意本次公司为控股子公司提供担保,并收取1%的担保费用。具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准,并提请董事会授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。二是因经营资金需求,公司控股子公司重庆重交拟向兴业银行重庆分行融资2,000万元,贷款利率3.85%,贷款期限2年。江津重交作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司,拟为重庆重交该笔2,000万元贷款提供担保。该笔担保不收取担保费。该事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损害中小股东的利益。因此,同意本次二级子公司为控股子公司提供担保的事项。

  特此公告。

  西藏天路股份有限公司董事会

  2022年12月3日

  证券代码:600326           证券简称:西藏天路     公告编号:2022-89号

  转债代码:110060           转债简称:天路转债

  债券代码:188478           债券简称:21天路01

  西藏天路股份有限公司关于

  增加经营范围暨修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据公司生产经营需要,西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月1日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于增加经营范围的议案》,具体经营范围变更涉及《公司章程》相关内容的修订,修改内容如下:

  ■

  除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

  特此公告。

  

  西藏天路股份有限公司董事会

  2022年12月3日

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