证券代码：603757   证券简称：大元泵业

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:浙江大元泵业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩元富  主管会计工作负责人：韩元富  会计机构负责人：蒋敏华

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩元富  主管会计工作负责人：韩元富  会计机构负责人：蒋敏华

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江大元泵业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：韩元富  主管会计工作负责人：韩元富  会计机构负责人：蒋敏华

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2022-067

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日在公司总部会议室召开，会议通知于2022年10月21日通过电子邮件方式送达全体董事；

　　（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

　　（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2022年第三季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-069）。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体详见同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2022-068

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月28日在公司会议室召开，会议通知于2022年10月21日通过电子邮件方式送达全体监事；

　　（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席寇剑主持；

　　（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2022年第三季度报告》

　　监事会书面审核意见如下：

　　根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关通知和规定，我们作为公司监事，对公司编制的2022年第三季度报告进行了认真严格的审核，并作出书面审核意见如下：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、参与公司第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；

　　4、公司全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　综上，我们同意该议案。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　1、在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、现金管理计划投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险。

　　3、通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2022-069

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等；

　　●本次委托理财金额：授权期间单日投资余额不超过 30,000 万元（含），在此额度内资金可以滚动使用；

　　●委托理财授权期限：自浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）；

　　●履行的审议程序：本次额度审议已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2021年10月22日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过相关议案后的12个月内使用自有资金进行现金管理。鉴于前述授权期限已到期，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，公司第三届董事会第十五次会议继续授权公司管理层在未来12个月内使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益。

　　（二）投资金额及资金来源

　　根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有委托理财额度使用情况，公司董事会同意公司及各级子公司进行总额不超过3 亿元人民币的理财，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　上述额度有效期自第三届董事会第十五次会议审议通过后12个月内有效，资金全部来源于公司闲置自有资金。

　　（三）投资品种及期限

　　公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）。单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2022年10月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各级子公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，不排除投资收益由于前述因素影响可能具有一定波动性。

　　（二）风控措施

　　针对上述情况，公司对理财产品的投资将严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：单位：万元

　　■

　　截至2022年9月30日，公司货币资金为52,911.72万元，公司资产负债率为27.32%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司计划用闲置自有资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资  产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、独立董事及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定及要求。使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，且公司已建立了必要的风险控制程序，不存在损害股东利益的行为。因此，我们同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：1、在公司正常经营所需流动资金得到保证的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。2、现金管理计划投资的品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，且公司已经针对此建立了完善的审批控制程序，能够有效控制投资风险。3、通过现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。单位：万元

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　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2022-070

　　浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因回购注销部分限制性股票减少注册资本，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月14日、2022年4月8日披露了《浙江大元泵业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-009、2022-023），根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现就上述公告分别补充说明如下：

　　一、公司于2022年1月13日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销完成后，公司总股本减少87,000股，注册资本相应减少87,000元，具体内容详见公司于2022年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-009），现按要求就该公告中的关于公司股本及注册资本变动内容补充如下：

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少87,000 股，公司总股数由原来的168,306,000股变更为168,219,000股；注册资本相应减少87,000元，公司注册资本将原来的168,306,000元变更为168,219,000元。

　　二、公司于2022年4月7日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司总股本减少1,382,400 股，注册资本相应减少1,382,400元，具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-023），现按要求就该公告中的关于公司股本及注册资本变动内容补充如下：

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少1,382,400股，公司总股数由原来的168,219,000股变更为166,836,600股；注册资本相应减少1,382,400元，公司注册资本将由原来的168,219,000元变更为166,836,600元。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2022年10月31日