证券代码：003020   证券简称：立方制药    公告编号：2022-067

　　合肥立方制药股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计□ 是√ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

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　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□ 适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、资产负债表

　　单位：元

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　　2、利润表

　　单位：元

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　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　（一）产品情况

　　1、硝苯地平控释片以第一顺位中选全国药品集中采购，首年约定采购量基数为2.68亿片，采购周期3年；

　　2、非洛地平缓释片通过仿制药质量和疗效一致性评价。

　　（二）换届选举事项

　　1、报告期内，公司第四届董事会、监事会任期即将届满，公司于2022年8月12日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，并于2022年8月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于2022年8月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会、监事会。

　　2、2022年8月30日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。

　　以上具体内容详见公司于2022年8月13日、2022年8月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）投资情况

　　1、南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是公司的参股公司，截至2022年1月21日公司持有迈诺威12.3457%的股权。因计划回收投资成本，2022年1月22日，经第四届董事会第十七次会议审议同意，公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）及平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”）签署了《股权转让协议》，拟以人民币3209.88万元的价格将持有的迈诺威4.9383%的股权（对应注册资本8万元）转让给文周瑞吉和凡润，其中，文周瑞吉受让7.6262万元注册资本，对应4.7075%股权；凡润受让0.3738万元注册资本，对应0.2307%股权。

　　2、因上述受让方资金规划调整等原因，上述股权转让未能交割，2022年8月12日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，同意调整迈诺威股权转让方案，调整后总转让股权数量、转让总价不变，受让方分别为株洲市文周君喆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周君喆”）（受让20,433.85元注册资本，对应1.2614%股权）、文周瑞吉（受让59,566.15元注册资本，对应3.6769%股权），转让价格合计人民币3,209.88万元。同日，公司与文周瑞吉及凡润签署了《解除协议》，与文周瑞吉及文周君喆就调整后股权转让事项签署了《股权转让协议》。

　　3、报告期内，公司已收到文周君喆、文周瑞吉支付的全部股权转让款，迈诺威已办理完成上述事项工商变更登记手续，本次股权转让事项已全部办理完毕。本次工商变更完成后，公司持有迈诺威股权比例为7.4074%。

　　以上具体内容详见公司于2022年1月25日、2022年3月31日、2022年6月1日、2022年8月13日、2022年9月23日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（四）股权激励相关情况

　　1、2022年8月25日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

　　2、2022年8月27日至2022年9月5日，公司对本期激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2022年9月7日，公司监事会发布了《公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2022年9月14日，公司董事会披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》及《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2022年9月13日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。

　　5、2022年10月18日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向80名激励对象授予203.50万股限制性股票，该部分限制性股票于2022年10月19日上市。公司总股本由12,043.2万股增加至12,246.7万股。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：合肥立方制药股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：勾绍兵会计机构负责人：何雪晨

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：勾绍兵会计机构负责人：何雪晨

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　合肥立方制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日