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2022年05月10日 星期二 上一期  下一期
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关于摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金下调
基金管理费率和基金托管费率并相应修改基金合同、托管协议的公告

  

  为更好满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2022年5月16日起,下调摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理费率和基金托管费率。同时,相应修订《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关条款,并相应更新招募说明书和基金产品资料概要。现将相关事项公告如下:

  一、降低基金管理费率和基金托管费率的方案

  本基金的基金管理费由0.7%/年下调为0.3%/年,基金托管费由0.2%/年下调为0.1%/年。

  二、修改《基金合同》、《托管协议》相关条款

  (一)修改《基金合同》相关条款

  根据上述方案,本基金管理人对《基金合同》进行了必要的修改。修改内容如下:

  ■

  (二)修改《托管协议》相关条款

  ■

  (三)根据上述变更,本基金管理人对《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》进行了相应更新。

  三、重要提示

  1、本次下调基金管理费率和基金托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致决定的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

  2、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年5月16日起生效。

  3、投资者可以通过本基金管理人的网站(http://www.msfunds.com.cn/)或拨打客户服务电话(400-8888-668)咨询相关事宜。

  4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  二〇二二年五月十日

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