本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、营业收入：主要是因为报告期子公司泰达环保按照《企业会计准则解释第14号》，确认了BOT项目建造期的建造收入，同时子公司泰达能源贸易收入增加。

　　2、经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期生态环保板块根据《企业会计准则解释第14号》，对于在建BOT项目的建设支出确认为金融资产部分计入经营性活动现金流支出所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司所属控股子公司泰达环保引入农银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司对其实施市场化债转股，金额合计12.5亿元。2022年1月12日泰达环保完成了工商登记变更，并取得新的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的进展公告》（公告编号：2022-1）。

　　2、公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）于2022年3月25日支付2021年3月25日至2022年3月24日期间的利息。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控）2022年付息的公告》（公告编号：2022-21）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津泰达股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：张旺                      主管会计工作负责人：张旺                      会计机构负责人：赵春燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张旺                      主管会计工作负责人：张旺                      会计机构负责人：赵春燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年04月28日

　　证券代码：000652          证券简称：泰达股份          公告编号：2022-41

　　天津泰达股份有限公司

　　第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次（临时）会议通知于2022年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）2022年第一季度报告

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-42）。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　证券代码：000652         证券简称：泰达股份         公告编号：2022-43

　　天津泰达股份有限公司关于为二级子公司兴实新材料提供900万元担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　公司及控股子公司提供担保的余额为91.40亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的171.30%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为45.42亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的85.12%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称“兴实新材料”）向华夏银行股份有限公司天津和平支行（以下简称“华夏银行”）申请融资1,800万元，期限一年。该业务为银行承兑汇票，票面金额1,800万元，兴实新材料以不少于票面金额的50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，由公司提供900万元（敞口）连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议，公司2021年度为兴实新材料提供担保的额度为12,000万元。本次担保前公司为兴实新材料提供担保的余额为10,000万元，本次担保后的余额为10,900万元，兴实新材料可用担保额度为1,100万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 公司名称：天津兴实新材料科技有限公司

　　2. 成立日期：1992年1月3日

　　3. 注册地点：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

　　4. 法定代表人：刘丽

　　5. 注册资本：2,000万元整

　　6. 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；建筑材料销售；木材销售；润滑油销售；非食用植物油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；机械设备租赁；工程管理服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7. 股权结构图

　　■

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　（三）截至目前，兴实新材料不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（四）兴实新材料不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与华夏银行签署了《保证合同》，主要内容如下：

　　1.担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

　　2. 担保金额：900万元。

　　3. 担保方式：连带责任保证。

　　4. 担保期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

　　（二）该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份2021年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　（三）天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）的其他股东邹凌和中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）提供保证式反担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司的二级子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。兴实新材料为控股子公司泰达能源的全资子公司，泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆提供保证式反担保，董事会认为该笔担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2021年度担保额度内，担保总额度仍为121.00亿元。

　　（二）本次担保后，公司及二级子公司提供担保的余额为91.40亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的171.30%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及二级子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2020年度股东大会决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日