一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司所处的行业情况

　　2021年，全球经济缓慢复苏带动国际贸易增长，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升，新接与手持订单均大幅增长，我国三大造船指标同步实现全面增长，国际市场份额保持领先。受益于国内经济平稳运行及行业回暖，中国对货物运输需求旺盛，促使沿海运输市场向好发展，促进公司船舶动力产品的销售。

　　2021年，随着船舶行业相关政策不断出台，未来船舶发展具有标准化、清洁化和智能化的发展特性。《内河航运发展纲要》、《水运十四五规划》、《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》的提出与逐步落地，推动各类船舶的标准化进程及专业运输、高技术含量船舶建造。《“十四五”全国渔业发展规划》、《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》提出，推进远洋渔业高质量发展，加大远洋渔船及船用设备更新改造力度，利好远洋渔船相关动力设备配套。《内河绿色船舶规范》等政策发布、LNG动力船舶相关规划的出台及中国船机二阶段排放法规即将实施等，都推动了船舶清洁化进程。国家发布《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》、《智能航运发展指导意见》，提出明确发展任务，大力发展智能船舶。

　　（2）公司从事的主要业务

　　公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品，并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力。公司业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域，船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位，发电机组被广泛应用于船舶、通讯、油田、医疗等行业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：王志坚

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2022-010

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年3月29日上午10:00在山东省潍坊市以现场与通讯表决相结合的方式召开了八届三次董事会会议（下称“会议”），会议通知于2022年3月18日以电子邮件或送达的方式发出。

　　会议由公司董事长王志坚主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事张泉、吴洪伟书面委托王志坚代为表决，董事张良富、杨建国、张树明、王志明以通讯方式出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事张泉、吴洪伟的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：

　　1．关于公司2021年度报告全文及摘要的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　《潍柴重机股份有限公司2021年度报告全文》 《潍柴重机股份有限公司2021年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2．关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　2021年度董事会工作报告详见公司同时披露的2021年度报告第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

　　3．关于公司2021年度总经理工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　4．关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　5．关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　6．关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　7．关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8．关于公司2021年度内部控制审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9．关于公司2021年度利润分配的议案

　　公司拟以2021年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　10．关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11．关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

　　该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　上述关联交易内容详见公司同时披露的《关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13．关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　14．关于公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案的议案

　　该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述风险应急处置预案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　15．关于公司办理金融机构授信业务的议案

　　为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2022年度公司及控股子公司拟向工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、光大银行潍坊分行、民生银行潍坊分行、浦东发展银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、平安银行潍坊分行、浙商银行潍坊分行、建设银行潍坊海化支行以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币55亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准，在上述业务授信额度内，至下一年度董事会召开审批之前，单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　16．关于公司2021年度社会责任报告的议案

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　17．关于召开2021年度股东大会的议案

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第1-2、4-6、9-10、12项议案将提交2021年度股东大会审议。公司2021年度股东大会将于2022年6月30日前召开，公司董事会授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2021年度股东大会的通知》及其它相关文件。

　　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2022-011

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届三次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月29日上午11:00在山东省潍坊市召开了八届三次监事会会议，会议通知于2022年3月18日以电子邮件或送达的方式发出。

　　会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议：

　　1．关于公司2021年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　《潍柴重机股份有限公司2021年度报告全文》 《潍柴重机股份有限公司2021年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2．关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　《潍柴重机股份有限公司2021年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3．关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　4．关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　5．关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　6．关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

　　公司监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司监事会认真审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，《公司2021年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7．关于公司2021年度内部控制审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　《潍柴重机股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8．关于公司2021年度利润分配的议案

　　公司拟以2021年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　9．关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年度股东大会审议。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10．关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

　　公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　上述第1-5、8-9项议案将提交2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2022-013

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开八届三次董事会会议及八届三次监事会会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称和信会计师事务所）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。2022年度财务及内控审计费用公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会决定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙。

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　（5）首席合伙人：王晖。

　　（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人。

　　（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元。

　　（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

　　2.投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人刘守堂先生，1993年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份。

　　（2）签字注册会计师秦艳平女士，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

　　（3）项目质量控制复核人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人刘守堂先生、签字注册会计师秦艳平女士、项目质量控制复核人姜峰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人刘守堂先生、签字注册会计师秦艳平女士、项目质量控制复核人姜峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司2021年度审计费用总额为人民币90万元（其中财务报告审计费用为64万元，内部控制审计费用为26万元）。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2022年度的审计工作量及市场价格水平决定2022年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审核委员会审议情况

　　公司2022年第二次审核委员会会议于2022年3月18日召开，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。审核委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1．和信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能分别满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求。同意将《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2．公司续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　3．同意将《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司八届三次董事会会议于2022年3月29日召开，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　（四）监事会审议情况

　　公司八届三次监事会会议于2022年3月29日召开，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　（五）《关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　（一）公司八届三次董事会会议决议；

　　（二）公司八届三次监事会会议决议；

　　（三）公司2022年第二次审核委员会会议决议；

　　（四）独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见；

　　（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：000880         证券简称：潍柴重机      公告编号：2022-014

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月29日召开的八届三次董事会会议及八届三次监事会会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2021年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。

　　本着成本与可变现净值孰低的原则，需要计提应收款项坏账准备443.53万元，应收款项收回转回坏账准备7.79万元，实际核销坏账准备19.16万元；计提存货跌价准备584.27万元，转回或转销存货跌价准备4,022.74万元；计提固定资产减值准备99.24万元，转销固定资产减值准备109.51万元。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、资产减值准备对公司财务状况的影响

　　报告期末，应收款项坏账准备余额1,777.37万元，存货跌价准备余额6,739.30万元，固定资产减值准备余额52.64万元。本报告期，资产减值准备影响公司净利润增加2,561.05万元。

　　四、监事会意见

　　公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、备查文件

　　1．公司八届三次董事会会议决议；

　　2．公司八届三次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：000880        证券简称：潍柴重机       公告编号：2022-015

　　潍柴重机股份有限公司关于与

　　山东重工集团财务有限公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为加强合作，充分发挥集团资金规模优势，进一步提高资金使用效益，潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与山东重工集团财务有限公司（下称“财务公司”）于2022年3月29日续签《金融服务协议》，根据协议内容，财务公司为公司及控股子公司提供存款、融资、结算及其他金融服务等。

　　公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(下称“《深圳上市规则》”)和《公司章程》的有关规定，财务公司与本公司构成关联方，财务公司为本公司及控股子公司提供金融服务构成关联交易。

　　本次关联交易已于2022年3月29日经本公司八届三次董事会会议审议通过，关联董事吴洪伟予以回避表决。独立董事对该项交易进行了事前审核并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东潍柴控股集团有限公司应回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方概况

　　企业名称：山东重工集团财务有限公司

　　注册资本：人民币16亿元

　　注册地：山东省济南市历下区燕子山西路40-1号

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：申传东

　　主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。

　　主要股东：山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴重机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司

　　实际控制人：山东重工集团有限公司

　　与本公司关系：公司持有财务公司12.50%的股份，且公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制。

　　截至2021年12月31日，财务公司主要财务数据为：营业收入为人民币63,157.76万元，净利润为人民币42,383.49万元，净资产为人民币328,519.05万元。

　　（二）关联关系介绍

　　本公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据《深圳上市规则》的规定，财务公司与本公司构成关联关系，财务公司为本公司及控股子公司提供金融服务构成关联交易。以上关联方不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的及金额

　　公司及控股子公司与财务公司开展存款、融资、结算及其他金融业务。

　　公司及控股子公司预计在财务公司每日最高存款余额（含利息）2022年6月30日至2023年6月29日不高于人民币8.5亿元、2023年6月30日至2024年6月29日不高于人民币9.5亿元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于人民币10.5亿元。财务公司授予公司及控股子公司的综合授信额度2022年6月30日至2023年6月29日、2023年6月30日至2024年6月29日、2024年6月30日至2025年6月29日均不超过人民币13亿元，有关贷款服务累计利息2022年6月30日至2023年6月29日、2023年6月30日至2024年6月29日、2024年6月30日至2025年6月29日均不超过人民币0.6亿元。

　　四、关联交易主要内容及定价政策

　　《金融服务协议》的主要内容：

　　（一）财务公司为本公司及控股子公司提供如下金融服务：

　　存款服务、融资服务、结算服务以及经核准的其他金融服务。

　　（二）财务公司为本公司及控股子公司提供金融服务时，应遵循以下原则：

　　1．存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的最高存款利率，在此前提下，预计存款利率范围为中国人民银行同期同档次基准利率至基准利率上浮40%，并根据中国人民银行货币政策变化和市场利率变动进行动态调整；

　　2．贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于本公司及控股子公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平，在此前提下，贷款利率参照LPR(贷款市场报价利率)定价，根据中国人民银行货币政策变化和市场利率变动进行动态调整，并且不需要本公司及控股子公司以其资产就上述信贷服务作出抵押；

　　3．结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于本公司及控股子公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准；

　　4．除以上业务外的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。

　　（三）协议有效期为三年。

　　（四）风险控制措施

　　一旦发生可能危及公司存款资金安全的情形或其他事项，财务公司应采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括变现多余货币市场资产，暂缓或停止发放新增贷款，出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产，向人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款，向其他金融机构拆借等措施，必要时共同起草文件向山东重工集团有限公司寻求帮助，确保公司及控股子公司资金的安全性、流动性不受影响。

　　五、审议程序

　　（一）上述关联交易已经本公司八届三次董事会会议审议通过，关联董事吴洪伟予以回避表决。根据《深圳上市规则》的有关规定，该项交易还需提交股东大会审议及批准。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见：

　　1.财务公司作为一家经中国银行业保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提供金融服务的行为符合国家有关法律法规的规定。报告期内，公司与财务公司开展关联存贷款等金融业务公平，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。同意将《关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案》等相关议案提交公司董事会审议。

　　2.双方签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，该关联交易定价公允，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　3.《山东重工集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其风险可控。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银保监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。在满足上述风险控制的条件下，同意财务公司向公司及其控股子公司提供相关金融服务。

　　4.公司制定的《潍柴重机股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全，该预案的编制符合相关规定要求，切实可行。

　　5.同意将《关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案》提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，上述原则有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司12.50%的股份，公司也可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至2022年3月28日，公司及控股子公司在财务公司存款余额60,735.11万元，贷款余额0万元，偿付利息支出0万元，2022年1月1日至2022年3月28日收到存款利息收入673.57万元。存贷款金额没有超过《金融服务协议》的约定。

　　八、备查文件

　　1．八届三次董事会会议决议；

　　2．独立董事事前认可及独立意见；

　　3．金融服务协议；

　　4．山东重工集团财务有限公司风险评估报告；

　　5．潍柴重机股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案；

　　6.关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月二十九日

　　证券代码：000880                         证券简称：潍柴重机                      公告编号：2022-012