本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信”)、中国民生银行股份有限公司泰兴支行(以下简称“民生银行泰兴支行”)
●本次委托理财金额:人民币90,000万元的闲置自有资金
●委托理财产品名称:
(一) 工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
(二) 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品
(三) 中国民生银行贵竹固收增利182天持有期自动续期(对公)理财产品
●委托理财期限:
(一) “工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划”为定期开放式,公司投资期限自2022年1月26日起,不超过12个月。
(二) 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品为182天(2022年1月26日-2022年7月27日)。
(三) 中国民生银行贵竹固收增利182天持有期自动续期(对公)理财产品为182天(2022年1月27日-2022年7月28日)。
●履行的审议程序:湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)将不超过27亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理(具体内容详见公司于2022年1月25日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007))。
一、本次委托理财概况
(一)管理目的
公司本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,济川有限拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。
(二)资金来源
1、资金来源:公司本次使用人民币90,000万元现金管理的资金来源为公司的闲置自有资金,不会影响正常经营流动资金所需。
(三)现金管理产品的基本情况
1、济川有限50,000万元购买“工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划”
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2、济川有限20,000万元购买中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品
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3、济川有限20,000万元购买中国民生银行贵竹固收增利182天持有期自动续期(对公)理财产品
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(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、使用闲置自有资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,谨慎决策,跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、工银瑞信瑞尊安盈集合资产管理计划
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2、中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品
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3、中国民生银行贵竹固收增利182天持有期自动续期(对公)理财产品
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(二)委托理财的资金投向
公司使用闲置自有资金90,000万元购买相关理财产品,上述产品主要投资于银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券等固定收益类债券;国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经核准或注册上市的股票)、港股通标的股票等权益类资产;商品及金融期货、期权、互换和远期合约,商品及金融衍生品类公募基金等商品及金融衍生品类资产。
(三)公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下,本次使用90,000万元暂时闲置自有资金购买相关理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
(四)风险控制
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部门负责组织实施和具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品的投资情况以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方工银瑞信主要股东为中国工商银行股份有限公司及瑞士信贷银行股份有限公司;受托方中国民生银行股份有限公司(证券代码:600016)属于上海证券交易所上市公司,其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见公司年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位:元
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截止2021年9月30日,公司货币资金为408,529.69万元,本次委托理财支付金额为90,000万元,占最近一期期末货币资金的22.03%。
截止2021年9月30日,公司资产负债率为24.25%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。
公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2022年1月24日,公司召开了第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司济川有限将不超过27亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会已分别发表了同意的意见。(具体内容详见公司于2022年1月25日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007))。
七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位:万元
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特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022年1月28日