证券代码：002997   证券简称：瑞鹄模具   公告编号：2022-009

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于签订投资协议并取得营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资基本情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）与芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）、芜湖永达科技有限公司（以下称“永达科技”）共同投资新能源汽车轻量化零部件项目，项目在安徽省芜湖市鸠江区投资建设，项目建设内容主要为节能与新能源汽车精密铝合金压铸件的开发、设计和制造，满产后具备年产50万套汽车大型轻量化零部件生产能力。本项目为公司在现有汽车制造装备业务基础上向下游零部件产业的延伸业务，有助于公司拓展中长期业务发展空间和提升综合竞争优势。

　　三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司，注册资本10,000万元，其中公司持股45%，奇瑞科技持股35%，永达科技持股20%。奇瑞科技持有公司2,700万股股份，为公司关联方，本次投资构成关联交易。

　　二、对外投资进展情况

　　（一）取得营业执照的情况

　　近日，芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司完成了工商注册登记手续并取得了由芜湖市鸠江区市场监督管理局发放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下：

　　名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

　　统一社会信用代码：91340207MA8NMJBO4L

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：柴震

　　成立日期：2022年1月24日

　　营业期限：50年

　　住所：安徽省芜湖市鸠江区经济开发区电子产业园综合楼8155室

　　经营范围： 汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（二）投资协议签署情况及其主要内容

　　1、投资协议签署情况

　　近日，公司与奇瑞科技、永达科技签订《芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司合资协议》，协议约定三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司，注册资本10,000万元，其中公司出资4500万元（持股比例45%），奇瑞科技出资3500万元（持股比例35%），永达科技出资2000万元（持股比例20%）。

　　2、投资协议主要内容

　　（1）项目基本情况

　　①名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（以下简称“合资公司”）。

　　②经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　③经营期限：50年，始于合资公司营业执照签发之日。

　　④注册资本及股比：人民币10000万元，公司现金出资4500万元（持股比例45%），奇瑞科技现金出资3500万元（持股比例35%），永达科技出资2000万元（持股比例20%），其中现金出资6.475062万元，非货币资金出资1993.524938万元，包括实物资产评估价值980.164938万元、无形资产评估价值1013.3600万元，永达科技向合资公司以非货币资金出资的同时，须按《安徽省铸造产能置换管理实施办法（试行）》（皖经信装备函〔2021〕126号）将铸铁熔炼炉公升容量8吨对应的铸造产能指标（折算铸造产能32166.72吨）无偿置换给合资公司，合资公司无需因此向永达科技支付任何置换补偿或对价。各方出资进度保持相同。

　　⑤建设规模：年产50万套汽车大型轻量化零部件生产能力。

　　⑥投资规模：项目计划总投资3.08亿元，其中固定资产投资2.54亿元、流动资金0.54亿元，具体根据市场需求和业务发展分阶段建设。

　　⑦项目建设地点：安徽省芜湖市鸠江区。

　　（2）合资公司治理

　　①合资公司各股东按认缴出资比例享有表决权，按实缴出资比例享有收益权；设立股东会，为合资公司最高权力机构。

　　②合资公司设立董事会，由5名董事席位组成，其中公司提名董事3名，奇瑞科技提名董事2名，董事由股东会选举产生；设董事长1名，由董事会在公司提名的董事中选举产生；董事长担任合资公司的法定代表人。

　　③合资公司不设监事会，设监事1名，由奇瑞科技提名，股东会选举产生。

　　④合资公司总经理、副总经理、财务负责人为其高级管理人员。设总经理1名，由公司推荐，董事长提名，董事会任免；设副总经理2名，公司、奇瑞科技各推荐1名，设财务负责人1名、由公司推荐，副总经理、财务负责人均由总经理提名，董事会任免。

　　⑤合资公司执行公司的会计政策和财务制度，由公司对合资公司进行合并会计报表。

　　（3）其他

　　①三方及合资公司在本项目筹备、章程制定、经营等过程中应遵守本协议。

　　②芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司合资协议经三方签署后即生效，协议经三方一致协商同意后可修改。

　　③各方对本协议有争议的通过协商解决，协商不成，任何一方可以向合资公司注册地人民法院提起诉讼。

　　三、风险提示

　　目前国内汽车精密铝合金压铸件行业处于发展阶段，行业集中度较低，市场格局还不稳定成熟，未来发展存在一定的不确定性，存在合资公司市场开拓进展不达预期，建设产能不能及时消化的风险。

　　公司及各投资方将积极采取如下对策应对风险：（1）合理规划建设项目规模：项目建设规模参考目前行业增长率及公司未来能力建设、业务规模的增长情况进行制定，通过分析潜在客户需求，结合市场预测，使产能规模建设合理；（2）深化与现有客户合作：公司通过长期的积累已经拥有一批合作关系稳定的客户，在本项目建设前期尽快与部分现有客户达成意向，锁定业务订单，促进项目投产后尽快实现满产；（3）加强新兴客户市场开拓力度：公司的主要客户集中在汽车行业，积极抓住国内新能源汽车对铝压铸件需求不断上升的发展机遇，加大对新能源汽车市场的开拓，为本项目产能的顺利消化提供潜在的市场机遇。

　　四、备查文件

　　1、营业执照；

　　2、《芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司投资协议》。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2021年1月24日

　　证券代码：002997           证券简称：瑞鹄模具    公告编号：2022-008

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

　　一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

　　公司于2021年12月20日购买了兴业银行股份有限公司企业金融人民币结构性存款产品，公司已于2022年1月21日赎回上述理财产品，收回本金1,100万元，获得理财收益29,802.47元。上述理财本金及收益均已全部到账。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：

　　1、签约银行：兴业银行股份有限公司

　　2、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

　　3、产品类型：结构性存款

　　4、币种：人民币

　　5、认购金额：1,100万元

　　6、产品期限：31天

　　7、产品起息日：2022年01月25日

　　8、产品到期日：2022年02月25日

　　9、产品预期年化收益率：1.50%-3.16%

　　10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

　　三、 风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

　　■

　　截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为13,200万元（含本公告涉及现金管理产品）。

　　六、 备查文件

　　1、理财产品到期赎回的相关凭证

　　2、理财产品购买的相关凭证

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月24日