本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·公司存在因其他关联方划扣资金（以下简称“本次划扣”）导致的288,800,477.16元非经营性资金往来的情形。2021年6月10日，公司子公司北油工程在延长财务公司所开立账户中合计288,800,477.16元被延长财务公司以还贷名义自动扣划。经向延长财务公司核实，其提出划扣款项系因2018年原北京石油化工工程有限公司分立后的天居园科技所涉借款已逾期。但是，基于各方签订的有关协议，北油工程不就分摊后归属于天居园科技的借款及其利息承担连带责任，延长财务公司直接扣划北油工程在其开设的结算账户资金依据不足。

　　·公司正在积极与其他关联方沟通，督促其他关联方尽快解决问题并完成整改，具体整改措施确定后由上市公司另行公告。

　　一、公司与其他各方的关联关系

　　（一）陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）系陕西省国资委持股51%的国有控股企业，在本次扣划时，持有公司225,906,524股股票，占公司总股本的6.02%；因履行北油工程业绩承诺补偿义务，延长集团分别于2021年10月、12月向公司补偿并注销股票3,451,290股、58,956,522股；目前，延长集团持有公司163,498,712股股票，占公司目前总股本的4.43%。

　　（二）陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财务公司”）系延长集团持股82.0866%的控股子公司。

　　（三）北京天居园科技有限公司（以下简称“天居园科技”）系陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）持股54.787%，刘纯权、金石投资有限公司、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持股45.213%。

　　结合公司与审计机构沟通情况，根据有关规定和会计准则，延长财务公司为延长集团控股子公司，本次扣划应谨慎认定为与其他关联方的资金往来。

　　二、非经营性资金往来的情况

　　（一）非经营性资金往来的背景

　　2018年，因原北京石油化工工程有限公司（以下简称“原北油工程”）购买的用于办公的北京市朝阳区天居园7号楼存在瑕疵，原北油工程实施了分立，分立后新北京石油化工工程有限公司（即目前公司的子公司，以下简称“北油工程”）为存续公司，天居园科技为派生公司。

　　2018年3月27日，北油工程、天居园科技及北油工程原各股东共同签署了《北京石油化工工程有限公司分立协议》，明确约定原北油工程在延长财务公司的380,000,000.00元借款由分立后的北油工程和天居园科技分摊承担，其中，北油工程分摊借款余额100,528,814.43元，天居园科技分摊借款金额为279,471,185.57元。双方之间不就上述分摊后的借款承担连带责任。

　　2018年9月，延长财务公司、北油工程、天居园科技共同签署《债务承担协议》，延长财务公司同意原北油工程279,471,185.57元债务（及对应利息）由分立后的天居园科技单独承担，且不会向分立后的北油工程主张对该项债务（即279,471,185.57元及对应利息）承担连带赔偿责任。同时，各方确认，由天居园科技自行筹措资金归还前述应分摊的借款金额（即279,471,185.57元及对应利息），天居园科技归还上述借款时先将归还金额转至北油工程在延长财务公司开立的专项账户，再由北油工程归还至延长财务公司。

　　（二）非经营性资金往来的发生情况

　　2014年2月26日，北油工程与陕西延长石油延安能源化工有限责任公司签订了延安煤油气资源综合利用项目工程总承包（EPC）合同，承接了延安煤油气资源综合利用项目（以下简称“延能化项目”）。

　　2014年5月，原北油工程在延长财司开设结算账户，该账户用于对公业务结算；2017年12月，原北油工程在延长财司开设贷款账户，该账户用于原北油工程贷款相关业务结算（即原北油工程在延长财务公司的380,000,000.00元借款）。

　　2021年6月10日，延能化项目退付北油工程的质保金300,000,000元，同日，其中两笔款项279,471,185.57元及9,329,291.59元（合计288,800,477.16元）被延长财务公司以还贷名义自动扣划。经向延长财务公司核实，其提出划扣款项系天居园科技分立所涉借款已逾期，按照《债务承担协议》等相关文件，从北油工程在其单位的账户上对逾期贷款本息进行了扣划。

　　但是，基于前述各方签订的《北京石油化工工程有限公司分立协议》及《债务承担协议》等相关文件，北油工程不就分摊后归属于天居园科技的借款及其利息承担连带责任，且在本次划扣前，天居园科技并未先行将归还金额转至北油工程账户，天居园科技作为延长集团下属企业，延长财务公司在天居园科技未向北油工程归还的情况下，直接扣划北油工程在其开设的结算账户资金依据不足。

　　三、公司已采取的解决措施

　　在公司发现并确认公司股东及其关联方资金往来事项后，北油公司多次向延长财务公司发函，要求其立即纠正并由该事件的过错方承担资金扣划期间的资金利息；同时，北油工程多次向天居园科技发函，敦促天居园科技立即履行还款义务，并保留对天居园科技诉诸法律并要求赔偿的权利。

　　同时，公司董事会和管理层积极与延长集团、延长财务公司及天居园科技沟通，督促各方制定切实可行的还款方案，尽快归还资金。

　　截至目前，公司尚未与各方达成具体解决方案。

　　四、公司将采取的整改措施

　　就公司其他关联方非经营性资金往来事项，公司将采取以下具体整改措施：

　　（一）积极督促其他关联方制定解决方案，不排除采取包括诉讼在内的各种手段切实维护公司和广大投资者利益。

　　（二）完善内控制度并严格执行，切实防止非经营性资金占用的情况再度发生。

　　（三）组织公司管理层及股东相关人员学习《证券法》、中国证监会、上海证券交易所的相关法规，强化股东责任和守法合规意识。

　　五、相关风险提示

　　公司正积极与各相关方沟通，督促各方尽快解决资金往来的问题并完成整改，具体解决方案待确定后公司将另行公告。

　　公司将对其他关联方归还资金的进展情况，及时在指定信息披露媒体上履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日