第B019版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2021年12月21日 星期二 上一期  下一期
下一篇 放大 缩小 默认
易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

  公告送出日期:2021年12月21日

  1.公告基本信息

  ■

  注:根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满3个月后,每年6月、12月的15日(如该日非工作日,则顺延至下一工作日)收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的70%。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)本次派发的现金红利于2021年12月23日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3 .其他需要提示的事项

  (1)根据《易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定,本基金收益分配采用现金方式。

  (2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2021年12月21日

  易方达增强回报债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2021年12月21日

  1.公告基本信息

  ■

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月23日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

  (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2021年12月21日

下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved