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2021年12月08日 星期三 上一期  下一期
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博时富华纯债债券型证券投资基金
分红公告

  公告送出日期:2021年12月8日

  1 公告基本信息

  ■

  注: 本基金每10份基金份额发放红利0.4990元人民币 。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年12月10日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  (4)若投资者选择红利再投资方式并在2021年12月10日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年12月8日

  博时丰庆纯债债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期:2021年12月8日

  1 公告基本信息

  ■

  注: 本基金每10份基金份额发放红利0.5100元人民币 。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年12月10日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年12月8日

  关于博时基金管理有限公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告

  为了更好地维护基金份额持有人的利益,经与各托管人协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2021年12月8日起对旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位,并对相关法律文件中涉及基金份额净值小数点保留位数的内容进行了修订。

  现将相关事项公告如下:

  一、 涉及修改的基金名单

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  二、 修订内容:

  1、 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对照

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  2、 博时稳定价值债券投资基金基金合同和托管协议修订对照

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  3、 博时稳健回报债券型投资基金(LOF)基金合同和托管协议修订对照

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  4、 博时裕弘纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照

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  5、 博时裕景纯债债券型投资基金基金合同和托管协议修订对照

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  三、其他注意事项

  上述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。上述五只基金的基金合同和托管协议的修改自2021年12月8日起生效。上述五只基金的招募说明书根据基金合同和托管协议同步修改。自该日起,本基金注册登记机构将按新的基金份额净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

  投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网站www.bosera.com了解相关情况。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年12月8日

  关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

  博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了圆通速递(代码600233)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资圆通速递非公开发行股票的相关信息公告如下:

  ■

  注:基金资产净值、账面价值为2021年12月6日数据。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2021年12月8日

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