证券代码：600377   证券简称：宁沪高速

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　除另有定义外，正文中所涉及的道路及公司的定义与本公司截至二零二一年六月三十日止中期业绩报告定义部分内容具有相同含义。

　　本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：截止本报告期末A股股东总数31,258户、H股股东人数408户，合计31,666户。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.业务进展情况

　　（1）7-9月份业务进展情况

　　报告期内，7月下旬突发疫情对本集团经营路网的通行量造成短暂的负面影响，随着防疫措施管控到位，通行量逐渐恢复。2021年7-9月，本集团各项业务按中国会计准则实现营业总收入约人民币2,597,636千元，比去年同期下降约3.23%。其中，收费业务实现收入约人民币2,080,575千元，同比下降约4.79%；配套业务实现收入约人民币323,183千元，同比下降约7.67%，主要受油品销售收入下降影响；地产业务结转收入人民币166,346千元，同比增长约29.74%，系子公司地产项目交付规模大于上年同期；其他业务实现收入约人民币27,533千元，同比增长约30.88%，主要是保理业务收入增长。

　　按照中国会计准则，2021年7-9月，本集团累计营业成本支出约人民币1,163,451千元，同比增长约19.16%，主要是新建路桥项目通车运营，公路经营权摊销相应增加，以及道路养护成本和地产业务成本增长。2021年7-9月，本集团实现营业利润约人民币1,407,911千元，同比下降约23.47%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,108,976千元，比去年同期下降约21.33%，主要由于7月下旬突发疫情对集团路桥通行业务及配套服务业务造成短暂负面影响，以及新建路桥项目建成通车，本报告期集团公路经营权摊销和财务费用相应增加所致。

　　（2）1-9月份业务进展情况

　　2021年1-9月，本集团累计实现营业总收入约人民币7,659,401千元，比去年同期增长约43.09%，主要系受益于收费业务恢复。其中，道路通行费收入约人民币6,131,486千元，同比增长约54.73%；配套业务实现收入约人民币1,025,639千元，同比增长约6.63%；地产业务累计结转销售收入约人民币417,883千元，同比增长约13.61%，系由于房屋交付规模大于上年同期；其他业务实现收入约人民币84,393千元，比去年同期增长约39.92%，主要是保理业务收入增长。

　　2021年1-9月各路桥项目日均车流量与收费额比较数据（日均通行费收入，未扣除免费期间）：

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　　注：常宜高速于2020年12月开通运行，宜长高速、五峰山大桥分别于2021年1月、6月开通运行。

　　2021年1-9月，本集团累计营业成本支出约人民币3,383,552千元，比去年同期增长约19.32%，主要为新建路桥项目通车运营，公路经营权摊销相应增加，以及道路养护成本和油品采购成本增长。

　　2021年1-9月，本集团累计实现营业利润约人民币4,843,854千元，比去年同期增长约95.48%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币3,788,306千元，每股盈利约人民币0.7520元，比去年同期增长约99.87%。

　　2.财务指标变动情况

　　主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

　　截至2021年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因

　　单位：元 币种：人民币

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　　1-9月利润表项目大幅变动原因

　　单位：元 币种：人民币

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　　1-9月现金流量表项目变动原因分析

　　单位：元 币种：人民币

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　　3.重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　（1）土耳其收费路桥项目

　　2021年8月，联合体收到卖方土耳其IC公司正式函件，要求交易双方共同商谈土耳其ICA项目《终止协议》相关条款，经联合体各方综合考虑，决定接受IC公司提议，双方就《终止协议》展开后续谈判。截至本报告披露日，双方谈判仍在进行中，后续公司将按照相应法律法规履行信息披露义务。

　　（2）增持江苏银行公司股权

　　2021年7月，中国银保监会江苏监管局核准本公司的股东资格，同意本公司自批复之日起六个月内通过二级市场增持江苏银行公司流通股股份不超过1.60亿股。

　　截至本报告披露日，本公司已通过二级市场累计增持江苏银行公司股份1.41亿股, 占江苏银行公司总股本的0.95%。本公司及全资子公司宁沪投资公司合计持有江苏银行公司股份5.76亿股，占江苏银行公司总股本的3.90%。

　　（3）投资紫金信托

　　2021年8月6日，本公司第十届董事会第二次会议审议通过以战略投资者身份，以自有资金不超过人民币20.00亿元投资紫金信托。增资完成后，本公司将持有紫金信托20%的股权。

　　2021年9月23日，本公司收到《中国银保监会江苏监管局关于紫金信托有限责任公司增加注册资本及调整股权结构的批复》（苏银保监复【2021】404号），按照增资协议相关约定，本公司拨付增资款人民币19.90亿元，完成增资计划。

　　截至本报告披露日，本公司已成为紫金信托股东，并完成工商信息变更事宜。

　　（4）转让快鹿公司股权

　　2021年8月27日，本公司第十届董事会第三次会议审议通过向江苏交控协议转让本公司持有的快鹿公司0.18亿股股份（占目标公司已发行股份的11.98%）。2021年9月28日本公司与江苏交控签署《股权转让协议》，上述股份的协议转让价参考评估报告暂定为0.17亿元（最终以国有资产监督管理部门备案确认的评估结果调整）。

　　截至本报告披露日，评估报告已获得国有资产监督管理部门备案确认，本公司已收到转让价款人民币0.17亿元。转让完成后，本公司持有快鹿公司的股份比例将由原先的33.20%下降至21.22%。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：成晓光主管会计工作负责人：戴倩会计机构负责人：姚群芳

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：成晓光主管会计工作负责人：戴倩会计机构负责人：姚群芳

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：成晓光主管会计工作负责人：戴倩会计机构负责人：姚群芳

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2021-055

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年10月29日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

　　（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

　　（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议并批准本公司2021年第三季度报告。

　　同意本公司2021年第三季度报告，批准以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登；并批准印刷2021年第三季度报告。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　2、审议并批准本公司2021年第三季度总经理工作报告。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　3、审议并批准《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的关联交易议案》。

　　同意本公司与江苏南沿江城际铁路有限公司（以下简称“南沿江铁路公司”）和中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签署G4221沪武高速交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币900万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用的关联交易金额不超过人民币85万元，合同期限自董事会批准后合同签订之日至2021年12月31日。

　　同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与南沿江铁路公司和中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签署G2京沪高速公路交叉段同步实施工程三方委托代建协议，合同金额不超过人民币2100万元，其中与南沿江铁路公司相关设计费用的关联交易金额不超过人民币120万元，合同期限自董事会批准后合同签订之日至2022年5月30日。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　4、审议并批准《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司（以下简称“翠屏山宾馆”）开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。

　　同意本公司委托翠屏山宾馆开展2021年度先进职工疗休养项目，并签署委托合同，合同金额不超过人民币37.20万元，合同期限自2021年11月1日至2021年12月31日。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　5、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥公司”）签署日常养护工程施工合同的日常关联交易议案》。

　　同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司分别与现代路桥公司签署日常养护工程施工合同，协议金额不超过人民币1000万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币820万元，常宜公司不超过人民币80万元，宜长公司不超过人民币100万元。协议期限自2022年1月1日至2022年4月30日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　6、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司（“养护技术公司”）签署技术服务协议的日常关联交易议案》。

　　同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司宜长公司与养护技术公司签署养护技术服务协议，由养护技术公司提供养护技术服务，协议金额不超过人民币370万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币250万元，宜长公司不超过人民币120万元。协议期限自2022年1月1日至2022年4月30日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　7、审议并批准《关于控股子公司广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝公司”）签署路网技术服务协议的日常关联交易议案》。

　　同意本公司控股子公司广靖锡澄公司及其控股子公司常宜公司、宜长公司分别与通行宝公司签署路网技术服务协议，由通行宝公司提供路网技术服务，协议金额不超过人民币320万元，其中：广靖锡澄公司不超过人民币200万元，常宜公司不超过人民币70万元，宜长公司不超过人民币50万元。协议期限均自2022年1月1日至2022年4月30日；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　所有董事（包括独立非执行董事）认为上述(3)-(7)项关联交易事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

　　上述(3)-(7)项关联交易事项中，关联董事陈延礼先生、王颖健先生回避表决，其余各董事均可投票。

　　8、审议并批准《关于与控股子公司常宜公司续签受托管理协议的日常关联交易议案》。

　　同意本公司继续受托管理常宜一期项目北段的运营管理工作，并签署受托管理协议，协议金额不超过人民币250万元，协议期限自2022年1月1日起至2022年4月30日；授权董事成晓光先生、总经理汪锋先生处理后续事宜，包括但不限于签署委托运营管理协议；授权董事会秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　所有董事（包括独立非执行董事）认为本项议案涉及的关联交易事项交易条款公平合理，属一般商业条款，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

　　本公司的第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司是广靖锡澄公司的重要股东，常宜公司是广靖锡澄公司的控股子公司，故此项决议涉及关联交易事项，关联董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。

　　9、审议并批准《关于本公司“十四五”发展战略规划报告的议案》。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　10、审议并批准《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2021-056

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月29日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

　　（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

　　（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过本公司2021年第三季度报告。

　　本公司监事会认为本公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　2、审议并通过《关于本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）涉铁路段改造工程的关联交易议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　3、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司开展年度先进职工疗休养项目的关联交易议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　4、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）与江苏现代路桥有限责任公司签署养护工程施工合同的日常关联交易议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　5、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司签署技术服务协议的日常关联交易议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　6、审议并通过《关于控股子公司广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司签署路网技术服务协议的日常关联交易议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　7、审议并通过《关于与控股子公司常宜公司续签受托管理协议的日常关联交易议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

　　二○二一年十月三十日