证券代码：002153       证券简称：石基信息       公告编号：2021-39

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　■

　　■

　　注：1 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降35.04%，主要系本报告期下属子公司青岛海信智能商用系统股份有限公司（简称“海信智能商用”）由于芯片主板等原材料涨价导致净利润同比下降较多及联营企业本报告期产生的亏损比上年同期有所增加共同所致。

　　2 经营活动产生的现金流量净额本期较上期同期下降44.95%，主要系本期较上年同期实际收到的利息收入减少较多所致。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并资产负债表：

　　1. 应收票据本期末较期初增长892.54%，主要系本期下属子公司海信智能商用应收票据增加较多所致。

　　2. 应收款项融资本期末较期初下降95.99%，主要系本期银行承兑汇票到期结算较多所致。

　　3. 使用权资产本期末较期初增加6925万元，主要系本期按新租赁会计准则确认使用权资产所致。

　　4. 开发支出本期末较期初增长63.44%，主要系本集团公司持续加大研发投入力度所致。

　　5. 长期待摊费用本期末较期初下降46.17%，主要系本期摊销费用较多所致。

　　6. 其他非流动资产本期末较期初增长2340.51%，主要系下属子公司海信智能商用预付的购房款较多所致。

　　7. 短期借款本期末较期初下降72.19%，主要系境外子公司偿还信用借款所致。

　　8. 应付职工薪酬本期末较期初下降44.06%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。

　　9. 应付股利本期末较期初下降100%，主要系本期已支付期初小股东股利所致。

　　10. 租赁负债本期末较期初增长6719万元，主要系本期按新租赁会计准则确认租赁负债所致。

　　11. 股本本期末较期初增长40%，主要系本期实施上年利润分配方案，向全体股东每10股转增4股所致。

　　合并年初到报告期末利润表：

　　1. 投资收益本期较上年同期下降1033.40%，主要系本期联营企业持续受疫情影响，收益较上年同期下降较多所致。

　　2. 资产减值损失本期较上年同期下降80.07%，主要系下属子公司海信智能商用上年计提的存货损失较多，本期产生的损失较少所致。

　　3. 资产处置收益本期较上年同期下降101.36%，主要系本期较上年同期处置资产较少所致。

　　4. 营业外收入本期较上年同期下降49.06%，主要系本期收到的新冠疫情补助下降较多所致。

　　5. 营业外支出本期较上年同期下降61.09%，主要系本期较上年同期罚款减少所致。

　　合并年初到报告期末现金流量表：

　　1. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降51.03%，主要系本期较上年同期实际收到的利息收入减少较多所致。

　　2. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长92.04%，主要系本期收到出售思迅软件股权转让款较多所致。

　　3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长110.21%，主要系本期处置报废资产收到的现金较多所致。

　　4. 投资支付的现金本期较上年同期增长37.83%，主要系本期购买的理财产品较上年同期支出较多所致。

　　5. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降99.39%，主要系本期投资子公司支出的现金较上年同期较少所致。

　　6. 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关吸收投资事项所致。

　　7. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加26.4万元，主要系本期境外子公司增加的信用借款所致。

　　8. 偿还债务支付的现金本期较上年同期增加51.84万元，主要系本期境外子公司偿还短期借款所致。

　　9. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长50.96%，主要系本期收到出售思迅软件6%股权转让款较多所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、出售控股子公司思迅软件部分股份

　　2021年4月2日，公司及深圳市思迅软件股份有限公司（简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”），与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”）签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），转让方将合计持有的思迅软件10%股份以4.5亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司以2.7亿元人民币出售持有的思迅软件6%的股份。本事项已经公司第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过。《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署〈股份转让协议〉的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　截至2021年7月3日，公司所持思迅软件股份6,270,000股（占思迅软件股份总数的6%）及其他股东所持思迅软件共计4,180,000股（占思迅软件股份总数的4%）已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。《关于出售思迅软件部分股份完成过户登记确认的进展公告》（2021-29）详见2021年7月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、全资子公司与六洲酒店签订重大合同

　　公司全资子公司Shiji (US) Inc.（以下简称 “石基美国”）于2021年9月15日与Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）（以下简称“六洲酒店”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定石基美国将为洲际酒店集团旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform（以下简称“SEP”），其是一套将替换部分现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代解决方案。《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）详见2021年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李仲初                    主管会计工作负责人：赖德源                    会计机构负责人：李天达

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李仲初                    主管会计工作负责人：赖德源                    会计机构负责人：李天达

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李仲初                    主管会计工作负责人：赖德源                    会计机构负责人：李天达

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　本集团自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　注：对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息               编号：2021-37

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议的会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2021年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2021年第三季度报告》（2021-39）刊登于2021年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　截止本董事会审议通过之日，公司注册资本因以下原因由1,070,744,175元变更为1,499,557,056元，具体为：1、公司2020年度因继续实施《2016年股票期权激励计划》，股权激励对象后续行权共计368,008股，公司股份总数由1,070,744,175股增加为1,071,112,183股；2、2021年公司执行《2020年度利润分配方案》，向全体股东每10股转增4股，公司股份总数由1,071,112,183股增加为1,499,557,056股。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《公司章程（2021年10月修订）》及《〈公司章程〉修订对照表》详见2021年10月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会决定召开2021年第二次临时股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司披露的《2021年第二次临时股东大会的通知公告》为准。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002153          证券简称：石基信息           编号：2021-38

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年10月27日在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2021年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年第三季度报告》（2021-39）刊登于2021年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过公司《关于同意公司增加注册资本的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对《关于同意公司增加注册资本的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司增加注册资本，系2016年股票期权激励计划及2020年度公司利润分配方案导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东利益的情况，同意通过本议案。

　　（三）审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程（2021年10月修订）》及《〈公司章程〉修订对照表》详见2021年10月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年10月27日