本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2021年6月10日）至权益分派股权登记日间，本公司可转换公司债券将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）于2021年4月28日召开了2020年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.96元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本4,227,129,727股，以此计算合计拟派发现金红利828,517,426.49元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增5.2股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变原则与每股转增比例不变原则，相应调整每股现金分红金额与转增股本总额。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《国投资本2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。

　　本次利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

　　（一）公司将于2021年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2021年6月10日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2021年6月11日披露的权益分派实施公告）期间，“国投转债”（转债代码：110073）将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“国投转债”（转债代码：110073）恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2021年6月9日（含2021年6月9日）之前进行转股。

　　三、其他

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：010-83325163

　　电子邮箱：600061@sdic.com.cn

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2021年6月4日