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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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中国中材国际工程股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人刘燕、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人(会计主管人员)邢万里保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元   币种:人民币

  ■

  注1:交易性金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致;

  注2:应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致;

  注3:其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致;

  注4:营业收入的增加主要是由于上年同期受新冠疫情影响营业收入较少所致;

  注5:营业成本的增加主要是由于上年同期受新冠疫情影响营业成本较少所致;

  注6:财务费用的增加主要是本期汇兑损失增加所致;

  注7:其他收益的增加主要是与日常经营相关的政府补助增加所致;

  注8:投资收益的变动主要是由于本期远期外汇合约交割产生收益所致;

  注9:公允价值变动收益变动主要是本期远期外汇合约交割将以前年度公允价值变动损益转入投资收益所致;

  注10:信用减值损失变动主要是由于本期应收款项按账龄计提坏账减少所致;

  注11:资产减值损失增加主要是由于本期合同资产按账龄计提减值增加所致;

  注12:资产处置收益的变动主要是本期子公司处置土地产生收益所致;

  注13:营业外收入减少主要是与日常经营无关的政府补助减少所致;

  注14:营业外支出减少主要是上年同期发生新冠疫情捐赠所致;

  注15:投资活动产生的现金流量净额变动主要是由于上年同期理财到期收回金额较大所致;

  注16:筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期借款净流入减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (1)公司超短期融资券及公司债券融资

  2020年7月7日,公司召开第六届董事会第二十二次董事会(临时)审议发行超短期融资券和公司债券融资的议案,2020年7月23日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了公司申请注册发行超短期融资券、注册及发行公司债券的相关议案,同意公司申请注册发行不超过40亿元(含)人民币超短期融资券及不超过人民币20亿元(含)公司债券。2020年,公司完成超短期融资券和公司债券注册工作,并成功发行2020年度第一期超短期融资券。2021年年初至本报告披露日,陆续成功发行2021年第一期、第二期、第三期、第四期超短期融资券,并完成2020年第一期、2021年第一期、第二期、第三期超短期融资券兑付。

  详见公司于2020年7月8日、2020年7月24日、2020年10月14日、2020年10月17日、2020年11月13日、2021年1月9日、2021年1月12日、2021年2月6日、2021年2月10日、2021年3月9日、2021年3月10日、2021年4月2日、2021年4月13日发布的临2020-024、临2020-025、临2020-026、临2020-033、临2020-050、临2020-051、临2020-065、临2021-003、临2021-004、临2021-011、临2021-022、临2021-023、临2021-025、临2021-037、临2021-041号公告。

  (2)发行股份购买资产事宜

  2020年11月16日,公司接到控股股东中国建材股份有限公司通知,中国建材股份有限公司正在筹划涉及公司发行股份相关的重大事项,该事项可能构成公司重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年10月19日开市起停牌。2020年10月30日,公司召开第六届董事会第二十八次会议(临时)及第六届监事会第二十五次会议,逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年11月2日开市起复牌。2020年11月12日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的监管问询函》,公司于2021年1月5日披露了有关回复公告。2021年2月8日,公司第七届董事会第三次会议(临时)、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案, 2021年2月10日,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。2021年4月21日,相关重组议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议并获得通过。

  详见公司于2020年10月17日、2020年10月20日、2020年10月31日、2020年11月13日、2020年11月20日、2020年11月28日、2020年12月30日、2021年1月5日、2021年1月29日、2021年2月10日、2021年3月10日、2021年4月2日、2021年4月6日披露的临2020-052、临2020-054、临2020-061、临2020-062、临2020-064、临2020-070、临2020-071、临2020-080、临2021-001、临2021-002、临2021-010、临2021-012、临2021-013、临2021-014、临2021-015、临2021-016、临2021-021、临2021-026、临2021-038、临2021-039、临2021-044号公告。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600970    证券简称:中材国际    公告编号:临2021-045

  中国中材国际工程股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2021年4月16日以书面形式发出会议通知,于2021年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人,实到董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文和正文》

  公司2021年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于委托理财额度的议案》

  内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告》(临2021-046)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇二一年四月二十九日

  证券代码:600970    证券简称:中材国际    公告编号:临2021-046

  中国中材国际工程股份有限公司

  关于委托理财额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ?委托理财金额:任一时点合计不超过 20亿元人民币委托理财交易额度,在额度内可循环使用。

  ?委托理财期限:自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

  ?委托理财类型:流动性好且不影响公司正常经营的理财产品,理财周期不得超过一年。

  ?履行的审议程序:公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》,根据公司相关规定,该议案无须提交股东大会审议。

  中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第六届董事会第十四次会议(临时)审议通过了《关于公司委托理财交易额度的议案》,批准公司使用任一时点合计不超过 20亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财,期限自公司董事会决议通过之日起一年之内有效,并授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定,在前述额度内决定具体实施每一笔委托理财有关事宜,包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

  上述委托理财交易额度已经到期,公司拟申请任一时点合计不超过 20亿元人民币委托理财交易额度,自公司董事会决议通过之日起一年内有效。具体情况如下:

  一、委托理财概况

  (一)委托理财目的

  在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财,提高公司自有闲置资金使用效率,提升资产回报率,创造更大的收益。

  (二)资金来源

  资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金。

  (三)委托理财的基本情况

  公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品,包括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的短期、低风险投资理财,原则上应选择保本类理财产品,或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款等,不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。公司拟使用额度不超过人民币20亿元进行理财产品投资(占2020年12月31日公司经审计的净资产的17.80%),在额度内可循环使用。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。理财周期不得超过一年且应与资金计划相匹配。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  使用自有资金委托理财的事项由公司财务部统一根据公司资金流动性情况、产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资初步测算提出方案后按公司有权机构批准权限进行审批。

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

  2、为有效控制风险,公司制定了《委托理财管理制度》,在制度中对委托理财审批流程、责任部门及职责、风险控制等做了规定,以有效防范风险,确保资金安全,投资理财方案须符合管理制度的规定。

  3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

  具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

  (二)风险控制分析

  1、公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

  2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

  (三)额度使用决策

  在董事会通过的委托理财交易额度内,授权公司总裁根据有关法律、法规及规范性文件的规定,决定具体实施每一笔委托理财有关事宜,包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

  三、委托理财受托方的情况

  公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  四、对公司的影响

  公司主要财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元进行理财产品投资,该金额占2021年3月31日公司货币资金60.31亿元的33.16%。公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求将进行充分的预估与测算,使用部分闲置自有资金投资委托理财产品不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展,且委托理财产品的收益率高于银行同期存款收益率。投资理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资回报。

  五、风险提示

  保本类理财产品或固定收益类的非保本类理财产品、结构性存款,风险较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险。

  六、履行的决策程序

  公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据公司相关规定,该议案无须提交股东大会审议。

  七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位:万元

  ■

  ■

  注:上述委托理财发生在公司第六届董事会第十四次会议(临时)审议通过的委托理财期限内。截至本公告日,公司无自有资金委托理财。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇二一年四月二十九日

  公司代码:600970                                               公司简称:中材国际

  中国中材国际工程股份有限公司

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