第B040版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2021年01月13日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
常州市凯迪电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:605288        证券简称:凯迪股份        公告编号:2021-003

  常州市凯迪电器股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司常州横林支行(以下简称“工商银行”)、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行(以下简称“江南农商行”)

  本次委托理财金额:暂时闲置募集资金人民币8,500万元

  委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第010期I款、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20512、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20513

  委托理财期限:90天、365天

  履行的审议程序:上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过,同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年6月6日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  一、 委托理财产品到期赎回情况(自前次披露进展至本次公告日期间)

  ■

  二、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  1、资金来源:部分闲置募集资金。

  2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]878号)核准,公司向社会公开发行1,250万股,发行价格为92.59元,募集资金总额115,737.50万元,扣除相关发行费用8,233.87万元后,实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

  截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  (三)委托理财产品的基本情况

  单位:万元

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

  三、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、中国工商银行委托理财合同的主要条款

  ■

  2、江苏江南农村商业银行委托理财合同的主要条款

  ■

  3、江苏江南农村商业银行委托理财合同的主要条款

  ■

  (二)委托理财的资金投向

  公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过365天的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

  (三)风险控制分析

  公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、委托理财受托方的情况

  本次委托理财的受托方为工商银行、江南农商行。工商银行为上海证券交易所上市的金融机构,股票代码为:601398;江南农商行为优质的金融机构,截至2019年12月31日,江南农商行在编员工人数为3947名。下设分支机构214家,其中常州辖区内综合型网点42家,基本型网点77家,微银行72家,异地分支机构23家;2020年三季度营业收入82.94亿元,净利润25.96亿元,资产总额4291亿元。受托方与公司、公司的控股股东及其一致行动人、公司的实际控制人之间不存在关联关系。

  五、对公司的影响

  公司最近一年及一期的财务情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司本次购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。且本次购买的委托理财产品均为保本浮动收益型,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

  截至2020年9月30日,公司货币资金为27,781.20万元,交易性金融资产为83,024.00万元。公司本次委托理财金额8,500万元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的7.67%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

  公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

  六、风险提示

  尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过365天,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

  公司于2020年6月4日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会,表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见2020年6月6日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  常州市凯迪电器股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十三日

  证券代码:605288      证券简称:凯迪股份       公告编号:2021-004

  常州市凯迪电器股份有限公司

  关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●首次授予限制性股票登记日:2021年1月11日

  ●首次授予限制性股票登记数量:50.04万股

  常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”或“凯迪股份”)于2020年11月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,均审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《2020年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司董事会已完成限制性股票的首次授予登记工作,有关具体情况公告如下:

  一、本次限制性股票的授予结果

  1、限制性股票首次授予日:2020年11月27日。

  2、首次授予数量:本次权益授予数量为50.04万股。

  3、首次授予人数:102人。

  4、限制性股票的首次授予价格:60.31元/股。

  5、股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

  6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明:

  在授予之后的缴款过程中,本次激励计划确定的154名激励对象中52名激励对象因个人原因自愿全部或部分放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计39.81万股。调整后,公司首次授予的限制性股票数量由89.85万股变更为50.04万股。

  除上述事项外,本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》一致,未有其他调整。

  7、实际授予登记情况(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数):

  ■

  注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。

  2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

  二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:

  本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

  本激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

  激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

  限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

  首次获授的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

  ■

  三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月16日出具天健验(2020)624号验资报告:

  截至2020年12月15日,贵公司实际已向102名激励对象定向增发人民币普通股(A股)股票500,400股,应募集资金总额30,179,124.00元,募集资金净额为30,179,124.00。其中,计入实收股本人民币五十万零肆佰元(¥500,400.00),计入资本公积(股本溢价)壹仟玖佰陆拾柒万捌仟柒佰贰拾肆元(¥29,678,724.00)。

  四、首次授予限制性股票的登记情况

  本次激励计划首次授予的限制性股票为50.04万股,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年1月11日完成了本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作,并向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为2021年1月11日。

  五、授予前后对公司控股股东的影响

  本次激励计划限制性股票首次授予完成后,公司股份总数由50,000,000.00股增加至50,500,400.00股,公司控股股东常州市凯中投资有限公司及其一致行动人授予前共持有公司股份22,500,000股,占授予登记完成前公司股本总额的45.00%;本次授予登记完成后,常州市凯中投资有限公司及其一致行动人持有公司股份不变,占授予登记完成后公司股本总额的44.55%,持股比例虽发生变动,但仍为公司控股股东。

  本次限制性股票授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化。

  六、股本结构变动情况

  (单位:股)

  ■

  七、本次募集资金使用计划

  公司本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

  八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

  公司依据会计准则的相关规定,确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。

  公司于2020年11月27日首次授予限制性股票,经测算,2020-2023年限制性股票成本摊销情况如下表所示:

  ■

  上述结果不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  特此公告。

  常州市凯迪电器股份有限公司董事会

  2020年1月13日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved