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2020年08月21日 星期五 上一期  下一期
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2045    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城顺益回报混合型证券投资基金                                D890067516    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2046    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890068821    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2047    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金                        D890117654    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2048    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城泰申回报混合型证券投资基金                                D890210999    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2049    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                        D899903798    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2050    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城新兴成长混合型证券投资基金                                D890755481    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2051    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城优势企业混合型证券投资基金                                D890820634    590         2,270    100,697.20    503.49    101,200.69    A   

2052    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城优选混合型证券投资基金                                    D890712491    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2053    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城指数增强资产管理计划                                      B882028320    490         1,880    83,396.80     416.98    83,813.78     C   

2054    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金                        D899882968    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2055    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中小盘混合型证券投资基金                                  D890785711    340         1,308    58,022.88     290.11    58,312.99     A   

2056    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中再寿险1号资产管理计划                                   B882340007    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2057    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金                       D890817966    380         1,462    64,854.32     324.27    65,178.59     A   

2058    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金                   D890073630    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2059    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中证500指数增强型证券投资基金                             D890165047    750         2,885    127,978.60    639.89    128,618.49    A   

2060    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金                    D890826541    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2061    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金             D890217014    490         1,885    83,618.60     418.09    84,036.69     A   

2062    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)                         D890748468    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2063    景顺长城基金管理有限公司    景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划                              B881629806    370         1,420    62,991.20     314.96    63,306.16     C   

2064    九坤投资(北京)有限公司    华量九坤增强3号私募基金                                           B881912152    680         2,610    115,779.60    578.9     116,358.50    C   

2065    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选A期                                                   B881796564    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2066    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选D期                                                   B882085665    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2067    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选F期私募基金                                           B882062918    730         2,802    124,296.72    621.48    124,918.20    C   

2068    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选J期私募证券投资基金                                   B882926188    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2069    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选M期私募基金                                           B882249992    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2070    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选N期私募证券投资基金                                   B883181707    860         3,301    146,432.36    732.16    147,164.52    C   

2071    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选O期私募证券投资基金                                   B883244725    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2072    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选PA期私募证券投资基金                                  B883291748    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2073    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选PB期私募证券投资基金                                  B883287600    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2074    九坤投资(北京)有限公司    九坤策略精选P期私募证券投资基金                                   B883229181    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2075    九坤投资(北京)有限公司    九坤金选策略精选S期私募证券投资基金                               B883295970    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2076    九坤投资(北京)有限公司    九坤金选中证500指数增强1号私募基金                                B882704447    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2077    九坤投资(北京)有限公司    九坤久安一号私募证券投资基金                                      B882054915    410         1,573    69,778.28     348.89    70,127.17     C   

2078    九坤投资(北京)有限公司    九坤量化对冲9号私募基金                                           B882192739    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2079    九坤投资(北京)有限公司    九坤量化进取1号私募证券投资基金                                   B883268397    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2080    九坤投资(北京)有限公司    九坤量化进取2号私募证券投资基金                                   B883213407    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2081    九坤投资(北京)有限公司    九坤量化选股8号私募证券投资基金                                   B882308291    480         1,842    81,711.12     408.56    82,119.68     C   

2082    九坤投资(北京)有限公司    九坤日享中证1000指数增强1号私募基金                               B882086881    530         2,034    90,228.24     451.14    90,679.38     C   

2083    九坤投资(北京)有限公司    九坤私享19号私募基金                                              B882818199    700         2,687    119,195.32    595.98    119,791.30    C   

2084    九坤投资(北京)有限公司    九坤私享23号私募证券投资基金                                      B882935551    990         3,800    168,568.00    842.84    169,410.84    C   

2085    九坤投资(北京)有限公司    九坤私享25号私募证券投资基金                                      B882249942    870         3,339    148,118.04    740.59    148,858.63    C   

2086    九坤投资(北京)有限公司    九坤私享30号私募证券投资基金                                      B882812258    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2087    九坤投资(北京)有限公司    九坤私享33号私募证券投资基金                                      B883203216    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2088    九坤投资(北京)有限公司    九坤统计套利2号私募证券投资基金A期                                B883171134    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2089    九坤投资(北京)有限公司    九坤统计套利2号私募证券投资基金B期                                B883206400    770         2,955    131,083.80    655.42    131,739.22    C   

2090    九坤投资(北京)有限公司    九坤望江二号私募证券投资基金                                      B882062829    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2091    九泰基金管理有限公司        九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金                            D890224817    650         2,501    110,944.36    554.72    111,499.08    A   

2092    九泰基金管理有限公司        九泰基金-盈升同益1号资产管理计划                                  B881740741    650         2,495    110,678.20    553.39    111,231.59    C   

2093    九泰基金管理有限公司        九泰基金-中投长流1号单一资产管理计划                              B882843665    640         2,456    108,948.16    544.74    109,492.90    C   

2094    九泰基金管理有限公司        九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金                        D890025687    690         2,655    117,775.80    588.88    118,364.68    A   

2095    九泰基金管理有限公司        九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金                                D890066617    710         2,732    121,191.52    605.96    121,797.48    A   

2096    九泰基金管理有限公司        九泰聚鑫混合型证券投资基金                                        D890225091    510         1,962    87,034.32     435.17    87,469.49     A   

2097    九泰基金管理有限公司        九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金                        D890219715    890         3,424    151,888.64    759.44    152,648.08    A   

2098    九泰基金管理有限公司        九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金                            D890210931    660         2,539    112,630.04    563.15    113,193.19    A   

2099    九泰基金管理有限公司        九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金                          D890031418    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2100    九泰基金管理有限公司        九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金                            D890045491    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2101    九泰基金管理有限公司        九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金                            D890000679    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2102    九泰基金管理有限公司        九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金                        D890058703    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2103    九泰基金管理有限公司        九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金                              D890208031    290         1,115    49,461.40     247.31    49,708.71     A   

2104    九泰基金管理有限公司        九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金                      D890000996    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2105    九泰基金管理有限公司        九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                     D890068350    220         846      37,528.56     187.64    37,716.20     A   

2106    开源证券股份有限公司        开源证券股份有限公司                                              D890787674    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2107    凯石基金管理有限公司        渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金    D890152696    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2108    昆仑信托有限责任公司        昆仑信托有限责任公司自营投资账户                                  D890023486    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2109    民生加银基金管理有限公司    民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金                        D890810299    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2110    民生加银基金管理有限公司    民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金                          D890817623    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2111    民生加银基金管理有限公司    民生加银持续成长混合型证券投资基金                                D890189758    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2112    民生加银基金管理有限公司    民生加银创新成长混合型证券投资基金                                D890155903    760         2,924    129,708.64    648.54    130,357.18    A   

2113    民生加银基金管理有限公司    民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金                       D890200368    330         1,269    56,292.84     281.46    56,574.30     A   

2114    民生加银基金管理有限公司    民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金                          D890803802    330         1,269    56,292.84     281.46    56,574.30     A   

2115    民生加银基金管理有限公司    民生加银基金汇宏单一资产管理计划                                  B882871626    190         729      32,338.44     161.69    32,500.13     C   

2116    民生加银基金管理有限公司    民生加银景气行业混合型证券投资基金                                D890790677    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2117    民生加银基金管理有限公司    民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金                         D890216903    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2118    民生加银基金管理有限公司    民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)         D890172395    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2119    民生加银基金管理有限公司    民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金             D890209663    700         2,693    119,461.48    597.31    120,058.79    A   

2120    民生加银基金管理有限公司    民生加银龙头优选股票型证券投资基金                                D890209346    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2121    民生加银基金管理有限公司    民生加银内需增长混合型证券投资基金                                D890785444    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2122    民生加银基金管理有限公司    民生加银鹏程混合型证券投资基金                                    D890113210    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2123    民生加银基金管理有限公司    民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                        D890768078    890         3,424    151,888.64    759.44    152,648.08    A   

2124    民生加银基金管理有限公司    民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金                      D890229118    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

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