1965    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金                                        D890783604    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1966    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金                                    D890038965    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1967    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金                                D890186996    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1968    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金                                D890204396    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1969    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金                            D890068431    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1970    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金                                D890058169    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1971    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                                        D890755245    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1972    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先锋混合型证券投资基金                                            D890768337    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1973    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德先进制造混合型证券投资基金                                        D890786822    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1974    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金                                      D890800383    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1975    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新成长混合型证券投资基金                                          D890822301    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1976    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金                                  D890001332    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1977    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金                                D890065221    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1978    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）                 D890217755    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1979    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德医药创新股票型证券投资基金                                        D890087655    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1980    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金                                D890767470    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1981    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金                                D890039327    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1982    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金                                D890039319    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1983    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金                                D890823991    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1984    交银施罗德基金管理有限公司    交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金                                D890780884    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1985    交银施罗德基金管理有限公司    上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金                                 D890776241    590         2,270    100,697.20    503.49    101,200.69    A   

1986    金信基金管理有限公司          金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                                D890044429    260         1,000    44,360.00     221.8     44,581.80     A   

1987    金信基金管理有限公司          金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金                            D890042184    230         885      39,258.60     196.29    39,454.89     A   

1988    金信基金管理有限公司          金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                            D890042150    260         1,000    44,360.00     221.8     44,581.80     A   

1989    金鹰基金管理有限公司          金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金                                      D890004699    320         1,231    54,607.16     273.04    54,880.20     A   

1990    金鹰基金管理有限公司          金鹰成份股优选证券投资基金                                                  D890712108    510         1,962    87,034.32     435.17    87,469.49     A   

1991    金鹰基金管理有限公司          金鹰核心资源混合型证券投资基金                                              D890793154    990         3,809    168,967.24    844.84    169,812.08    A   

1992    金鹰基金管理有限公司          金鹰科技创新股票型证券投资基金                                              D899905130    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1993    金鹰基金管理有限公司          金鹰灵活配置混合型证券投资基金                                              D890800846    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1994    金鹰基金管理有限公司          金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金                                  D890186598    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1995    金鹰基金管理有限公司          金鹰稳健成长混合型证券投资基金                                              D890778154    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1996    金鹰基金管理有限公司          金鹰信息产业股票型证券投资基金                                              D890074440    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1997    金鹰基金管理有限公司          金鹰元安混合型证券投资基金                                                  D890808446    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1998    金鹰基金管理有限公司          金鹰元禧混合型证券投资基金                                                  D890786393    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

1999    金鹰基金管理有限公司          金鹰中小盘精选证券投资基金                                                  D890713675    920         3,540    157,034.40    785.17    157,819.57    A   

2000    金鹰基金管理有限公司          金鹰主题优势混合型证券投资基金                                              D890783599    980         3,770    167,237.20    836.19    168,073.39    A   

2001    金鹰基金管理有限公司          金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金                                      D890110547    630         2,424    107,528.64    537.64    108,066.28    A   

2002    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金                       D890141996    350         1,346    59,708.56     298.54    60,007.10     A   

2003    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城-安顺1号单一资产管理计划                                            B882927621    220         844      37,439.84     187.2     37,627.04     C   

2004    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金                                  D890005718    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2005    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890811855    490         1,885    83,618.60     418.09    84,036.69     A   

2006    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城成长领航混合型证券投资基金                                          D890221479    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2007    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城成长之星股票型证券投资基金                                          D890817013    940         3,617    160,450.12    802.25    161,252.37    A   

2008    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城创新成长混合型证券投资基金                                          D890189091    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2009    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）                                       D890733324    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2010    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城动力平衡证券投资基金                                                D890712514    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2011    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划                                    B880818818    160         614      27,237.04     136.19    27,373.23     C   

2012    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金                                        D890791063    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2013    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金                                D890214529    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2014    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金                                        D899903811    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2015    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金                                    D890093630    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2016    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金                                       D890815980    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2017    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城环保优势股票型证券投资基金                                          D890033892    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2018    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-渤海银行1号单一资产管理计划                                    B883163610    770         2,955    131,083.80    655.42    131,739.22    C   

2019    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-渤海银行2号单一资产管理计划                                    B883164860    770         2,955    131,083.80    655.42    131,739.22    C   

2020    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-渤海银行3号单一资产管理计划                                    B883159506    770         2,955    131,083.80    655.42    131,739.22    C   

2021    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金工行300增强资产管理计划                                         B882191270    720         2,763    122,566.68    612.83    123,179.51    C   

2022    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金工行500增强资产管理计划                                         B882191246    760         2,917    129,398.12    646.99    130,045.11    C   

2023    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-国新3号单一资产管理计划                                        B883101870    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2024    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合           B888354075    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2025    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划    B882821184    600         2,303    102,161.08    510.81    102,671.89    C   

2026    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划             B882836391    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2027    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划      B882843194    1,000.00    3,838    170,253.68    851.27    171,104.95    C   

2028    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城绩优成长混合型证券投资基金                                          D890174834    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2029    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金                              D890170880    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2030    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金                                D890209778    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2031    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金                                          D890764016    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2032    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城科技创新混合型证券投资基金                                          D890210672    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2033    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金          D890208251    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2034    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化精选股票型证券投资基金                                          D899899339    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2035    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金                                  D890113074    500         1,923    85,304.28     426.52    85,730.80     A   

2036    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化小盘股票型证券投资基金                                          D890116721    330         1,269    56,292.84     281.46    56,574.30     A   

2037    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城量化新动力股票型证券投资基金                                        D890042304    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2038    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金                                  D890002304    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2039    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金                                      D890758007    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2040    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城内需增长混合型证券投资基金                                          D890714003    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2041    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城能源基建混合型证券投资基金                                          D890776356    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2042    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城品质成长混合型证券投资基金                                          D890202881    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2043    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城品质投资混合型证券投资基金                                          D890805121    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A   

2044    景顺长城基金管理有限公司      景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金                                      D890112379    1,000.00    3,847    170,652.92    853.26    171,506.18    A