为进一步方便投资者通过公司电子直销平台投资浦银安盛基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）旗下基金和资产管理计划，本公司决定自2020年6月6日起开通“汇款交易”业务。“汇款交易”是指投资者通过本公司电子直销平台（以下简称“电子直销平台”）提交基金或资产管理计划认/申购申请后，主动将认/申购资金通过预留在本公司电子直销平台中的汇款交易资金方式下的银行卡汇款至本公司汇款交易指定的收款账户，完成基金或资产管理计划认/申购目的的业务模式。现将业务详情公告如下：

　　一、业务开通时间

　　自2020年6月6日起。

　　二、适用投资人范围

　　具备合格投资资格的投资者。

　　三、适用基金范围

　　本公司已开通电子直销业务的开放式基金或资产管理计划，本公司旗下今后募集和管理的基金或资产管理计划自直销开通认／申购之日起将自动适用，不再另行公告。

　　四、适用业务范围

　　本公司旗下基金的认购、申购、赎回、转换、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。

　　五、开通方式

　　已开通本公司电子直销平台账户的投资者可申请开通原银行卡的汇款交易功能，或新增银行卡成功后申请开通该银行卡的汇款交易功能。

　　未开通本公司电子直销平台账户的投资者办理汇款交易业务，如果投资者选择的开户银行卡系本公司电子直销平台支持的银行卡种，可通过本公司电子直销平台提交开户申请并绑定银行卡成功后开通汇款交易功能。

　　六、适用费率

　　1、投资者使用汇款交易认购/申购本公司旗下基金或资产管理计划，可享受费率优惠（仅限前端认购/申购模式）, 即原认购/申购费率高于0.6%，认购/申购费率按4折优惠，但优惠后认购/申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原认购/申购费率低于、等于0.6%或为固定费用的，则执行原认购/申购费率。

　　2、赎回费率及转换费率依照本公司公布的基金或资产管理计划相关公告执行。

　　3、本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

　　六、本公司汇款交易认/申购起点：

　　本公司基金产品的汇款交易单笔最低认/申购金额为50万元，如基金法律文件中限额高于本公告关于汇款交易单笔最低申购金额则以法律文件为准；资产管理计划以其法律文件约定为准。

　　七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

　　1、浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务热线： 4008828999（免长途话费）、 021-33079999；

　　公司网址： www.py-axa.com；

　　客户端：“浦银安盛基金” APP；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（ AXASPDB），浦银安盛微理财（ AXASPDB-E）。

　　八、提示条款

　　1、投资者汇款前务必确保已经开通汇款交易模式。

　　2、汇款交易截止时间：投资者于T日（指前一个交易日15:00:00至当前交易日15:00:00（不含15:00）之前，下同）提交的认/申购申请，对应足额的汇款资金应在T日15：00之前（不含15：00）到账。资金到账时间以本公司收款银行账户记录的足额资金到账时间为准。

　　3、资金转账提示：投资者通过银行进行转账汇款时，汇款资金可能为非实时到账，尤其是跨行及异地转账时资金到账时间可能会延迟从而致使交易申请时间延迟，本公司对投资者转账汇款的到账时间不负担保责任，敬请投资者了解汇款银行款项汇出及在途时间，提前安排转账汇款并关注资金汇至本公司指定收款账户的时间。

　　4、收款账户提示：汇款交易指定收款账户不同于本公司直销柜台收款账户，如果汇入账户错误，将导致交易申请失败，请投资者仔细识别。

　　5、划款账户提示：投资者汇款的银行账户必须与提交交易申请时关联的银行卡一致。

　　6、投资者办理本公司“汇款交易”业务前，应认真阅读《浦银安盛基金管理有限公司汇款交易业务规则》。

　　九、风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

　　投资者申请使用本公司电子直销业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2020年6月6日

　　浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告

　　根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京百度百盈基金销售有限公司（以下简称“百度基金”）协商一致，决定自2020年6月8日起本公司旗下部分基金在百度基金开通基金转换业务，并参加百度基金的费率优惠活动。

　　投资者可通过百度基金办理本基金的开户、申购、赎回、转换等业务，具体业务办理程序以百度基金相关业务规定为准。

　　一、基金转换

　　1、参与基金

　　■

　　2、适用基金范围

　　本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A 类和 C 类、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类和B类、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金 A 类和 C 类、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 A 类和 C 类、 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类和 C 类、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类和 C 类、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛货币市场证券投资基金 A 类和 B 类、浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类和 B 类等基金两类份额之间不可互相转换，并且浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金与浦银安盛货币市场证券投资基金B类之间也不可互相转换。

　　本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

　　3、适用投资人

　　本次开通的基金转换业务适用于所有已通过百度基金渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

　　4、适用销售机构

　　百度基金销售渠道。

　　5、基金转换业务费用

　　基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

　　1）赎回费用

　　按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

　　2）申购费用补差

　　按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

　　3）具体计算公式

　　（1）转出基金为货币基金

　　转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

　　申购补差费率=转入基金的申购费率

　　申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

　　转换费用＝申购补差费用

　　转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益

　　转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

　　（2）转出基金为非货币基金

　　赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

　　转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

　　申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

　　申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

　　转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

　　转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

　　转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

　　转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

　　4）基金转换业务举例说明

　　例一：某投资者投资在百度基金渠道持有浦银安盛日日盈货币市场基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金份额转换为浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金，10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.2%。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日盈货币市场基金为1.00元、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金为1.05元。该投资者可得的浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金份额为：

　　转出金额＝10,000×1.00＝10,000元　　

　　申购补差费率=1.2％

　　申购补差费用＝10,000×1.2%／（1＋1.2%）＝118.58元

　　转换费用＝118.58元

　　转入金额＝10,000+10－118.58=9,891.42元

　　转入份额＝9,891.42／1.05=9,420.40份

　　例二：某投资者投资在百度基金渠道持有浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金份额转换为浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.2％、0.5％和1.5％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金为1.2元、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金为1.45元。该投资者可得的浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金份额为：

　　赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元

　　转出金额＝10,000×1.20－60＝11,940元　　

　　申购补差费率=1.5％－1.2％＝0.3％（如为负数则取0）

　　申购补差费用＝11,940×0.3%／（1＋0.3%）＝35.71元

　　转换费用＝60+35.71=95.71元

　　转入金额＝10,000×1.20－95.71=11,904.29元

　　转入份额＝11,904.29／1.45=8,209.86份

　　6、基金转换规则

　　1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

　　2）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

　　3）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　4）基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　5）投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

　　6）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

　　7）正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

　　8） 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

　　9） 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

　　10）基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　11）投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

　　12）如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

　　二、基金费率优惠活动：

　　1、参与费率优惠活动基金为所有我司已在百度基金开通转换的的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准 。

　　2、投资者通过百度基金进行基金转换业务，均参加百度基金的申购补差费率优惠活动,固定申购补差费率不打折，具体费率优惠活动细则以百度基金公告为准。

　　3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意百度基金的有关公告。

　　三、重要提示

　　1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

　　2、 本公告的解释权归本公司所有。

　　四、咨询方式

　　投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、北京百度百盈基金销售有限公司

　　客户服务热线：95055-9

　　网址：www.baiyingfund.com

　　2、浦银安盛基金管理有限公司

　　客服专线：021-33079999 4008828999

　　网址：www.py-axa.com

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2020年6月6日