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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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3788    中意资产管理有限责任公司          中意资管-工商银行-中意资产-安享稳健资产管理产品                       B883216497    380     1151    22651.68     113.26    22764.94

3789    中意资产管理有限责任公司          中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品                          B881315114    500     1515    29815.2      149.08    29964.28

3790    中意资产管理有限责任公司          中意资管-工商银行-中意资产-价值优选资产管理产品                       B882953389    660     1999    39340.32     196.7     39537.02

3791    中意资产管理有限责任公司          中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品                          B881315106    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3792    中意资产管理有限责任公司          中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品                                   B880560732    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3793    中银国际证券股份有限公司          中银国际证券股份有限公司自营投资账户                                     D890785232    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3794    中银国际证券股份有限公司          中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                    D890207726    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3795    中银基金管理有限公司              中银宝利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890034767    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3796    中银基金管理有限公司              中银持续增长混合型证券投资基金                                           D890748701    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3797    中银基金管理有限公司              中银创新医疗混合型证券投资基金                                           D890194012    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3798    中银基金管理有限公司              中银动态策略混合型证券投资基金                                           D890765232    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3799    中银基金管理有限公司              中银多策略灵活配置混合型证券投资基金                                     D890820595    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3800    中银基金管理有限公司              中银丰利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890056874    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3801    中银基金管理有限公司              中银广利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890069893    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3802    中银基金管理有限公司              中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890768125    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3803    中银基金管理有限公司              中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金                                   D899902645    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3804    中银基金管理有限公司              中银宏利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890056866    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3805    中银基金管理有限公司              中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)                                 D890793405    540     3627    71379.36     356.9     71736.26

3806    中银基金管理有限公司              中银金融地产混合型证券投资基金                                           D890097600    1080    7255    142778.4     713.89    143492.29

3807    中银基金管理有限公司              中银锦利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890069851    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3808    中银基金管理有限公司              中银景元回报混合型证券投资基金                                           D890164025    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3809    中银基金管理有限公司              中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890777637    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3810    中银基金管理有限公司              中银量化价值混合型证券投资基金                                           D890112743    530     3560    70060.8      350.3     70411.1

3811    中银基金管理有限公司              中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890066594    670     4501    88579.68     442.9     89022.58

3812    中银基金管理有限公司              中银民丰回报混合型证券投资基金                                           D890182586    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3813    中银基金管理有限公司              中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金                                   D890074393    740     4971    97829.28     489.15    98318.43

3814    中银基金管理有限公司              中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890034505    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3815    中银基金管理有限公司              中银润利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890069364    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3816    中银基金管理有限公司              中银收益混合型证券投资基金                                               D890757988    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3817    中银基金管理有限公司              中银双息回报混合型证券投资基金                                           D890149562    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3818    中银基金管理有限公司              中银腾利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890043041    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3819    中银基金管理有限公司              中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金                                   D890799281    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3820    中银基金管理有限公司              中银新财富灵活配置混合型证券投资基金                                     D890028635    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3821    中银基金管理有限公司              中银新动力股票型证券投资基金                                             D899900407    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3822    中银基金管理有限公司              中银新回报灵活配置混合型证券投资基金                                     D890811871    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3823    中银基金管理有限公司              中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                     D890028601    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3824    中银基金管理有限公司              中银新经济灵活配置混合型证券投资基金                                     D890830427    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3825    中银基金管理有限公司              中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                     D890002817    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3826    中银基金管理有限公司              中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D899886881    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3827    中银基金管理有限公司              中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金                                   D890144106    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3828    中银基金管理有限公司              中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金                                   D890093169    600     4031    79330.08     396.65    79726.73

3829    中银基金管理有限公司              中银颐利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890038614    950     6382    125597.76    627.99    126225.75

3830    中银基金管理有限公司              中银益利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890038931    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3831    中银基金管理有限公司              中银裕利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890036735    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3832    中银基金管理有限公司              中银战略新兴产业股票型证券投资基金                                       D890028499    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3833    中银基金管理有限公司              中银珍利灵活配置混合型证券投资基金                                       D890035187    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3834    中银基金管理有限公司              中银智能制造股票型证券投资基金                                           D890006439    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3835    中银基金管理有限公司              中银中国精选混合型开放式证券投资基金                                     D890730431    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3836    中银基金管理有限公司              中银中证100指数增强型证券投资基金                                        D890776209    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3837    中银基金管理有限公司              中银主题策略混合型证券投资基金                                           D890797700    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3838    中英益利资产管理股份有限公司      横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户                                      B881513411    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3839    中英益利资产管理股份有限公司      横琴人寿保险有限公司—分红委托1                                          B882327821    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3840    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品                                     B882066954    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3841    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品                                     B882066996    960     2908    57229.44     286.15    57515.59

3842    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品                                     B881843418    850     2575    50676        253.38    50929.38

3843    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品                      B880869225    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3844    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品                      B881018152    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3845    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品                      B880979575    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3846    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利资管—建设银行—中英益利安融2号资产管理产品                      B881012871    1010    3060    60220.8      301.1     60521.9

3847    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品                      B880981548    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3848    中英益利资产管理股份有限公司      中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品                      B880983817    550     1666    32786.88     163.93    32950.81

3849    中邮创业基金管理股份有限公司      兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金    D890029835    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3850    中邮创业基金管理股份有限公司      中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金         D890030878    350     2351    46267.68     231.34    46499.02

3851    中邮创业基金管理股份有限公司      中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金         D890007655    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3852    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮创业基金邮储银行量化300进取1号集合资产管理计划                       B883112596    990     2999    59020.32     295.1     59315.42

3853    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金                                 D890821567    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3854    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                   D890776479    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3855    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮核心主题混合型证券投资基金                                           D890779118    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3856    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金                                       D890070608    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3857    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金                                   D890005776    430     2888    56835.84     284.18    57120.02

3858    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金                                   D890001845    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3859    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                                 D890095137    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3860    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金                                   D899905368    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3861    中邮创业基金管理股份有限公司      中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金                                     D890786458    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3862    中远海运集团财务有限责任公司      中远海运集团财务有限责任公司                                             B882223263    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3863    中再资产管理股份有限公司          中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品                           B881081833    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3864    中再资产管理股份有限公司          中国大地财产保险股份有限公司                                             B880973922    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3865    中再资产管理股份有限公司          中国人寿再保险股份有限公司                                               B881011189    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3866    中再资产管理股份有限公司          中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金                     B881024205    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3867    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金                                             B882968203    440     1333    26233.44     131.17    26364.61

3868    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金                                             B883002319    400     1212    23852.16     119.26    23971.42

3869    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金              B882777979    470     1424    28024.32     140.12    28164.44

3870    紫金财产保险股份有限公司          紫金财产保险股份有限公司                                                 B882258881    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3871    紫金信托有限责任公司              紫金信托有限责任公司                                                     B882582492    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

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