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2020年05月29日 星期五 上一期  下一期
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3700    中信保诚基金管理有限公司    信诚幸福消费混合型证券投资基金                                          D890822034    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3701    中信保诚基金管理有限公司    信诚优胜精选混合型证券投资基金                                          D890776021    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3702    中信保诚基金管理有限公司    信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金                                      D890086861    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3703    中信保诚基金管理有限公司    信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金                                      D890063562    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3704    中信保诚基金管理有限公司    信诚至选灵活配置混合型证券投资基金                                      D890061918    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3705    中信保诚基金管理有限公司    信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金                                      D890061578    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3706    中信保诚基金管理有限公司    信诚中小盘混合型证券投资基金                                            D890777920    960     6449    126916.32    634.58    127550.9

3707    中信保诚基金管理有限公司    信诚中证500指数分级证券投资基金                                         D890785389    510     3426    67423.68     337.12    67760.8

3708    中信保诚基金管理有限公司    信诚中证800医药指数分级证券投资基金                                     D890812314    540     3627    71379.36     356.9     71736.26

3709    中信保诚基金管理有限公司    信诚中证800有色指数分级证券投资基金                                     D890812306    570     3829    75354.72     376.77    75731.49

3710    中信保诚基金管理有限公司    信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)                                   D890793112    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3711    中信保诚基金管理有限公司    中信保诚红利精选混合型证券投资基金                                      D890199240    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3712    中信保诚基金管理有限公司    中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                                D890149465    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3713    中信建投基金管理有限公司    中信建投价值甄选混合型证券投资基金                                      D890198943    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3714    中信建投基金管理有限公司    中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金                                  D899898757    470     3157    62129.76     310.65    62440.41

3715    中信建投基金管理有限公司    中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金                                  D890034563    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3716    中信证券股份有限公司        基本养老保险基金三一零组合                                              D890086358    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3717    中信证券股份有限公司        基本养老保险基金中小盘投资管理组合                                      D890147772    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3718    中信证券股份有限公司        全国社保基金四一八组合                                                  D890793528    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3719    中信证券股份有限公司        全国社会保障基金红利优选产品委托组合                                    D890117418    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3720    中信证券股份有限公司        招商银行股份有限公司企业年金计划                                        B882769264    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3721    中信证券股份有限公司        中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                    B880560936    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3722    中信证券股份有限公司        中国华能集团公司企业年金计划                                            B882710396    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3723    中信证券股份有限公司        中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                    B882081488    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3724    中信证券股份有限公司        中国南方电网公司企业年金计划                                            B881908865    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3725    中信证券股份有限公司        中国农业银行离退休人员福利负债定向资产                                  B882455637    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3726    中信证券股份有限公司        中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合        B881510730    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3727    中信证券股份有限公司        中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合             B880013298    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3728    中信证券股份有限公司        中国石油天然气集团公司企业年金计划                                      B882780210    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3729    中信证券股份有限公司        中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产管理计划    D890161718    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3730    中信证券股份有限公司        中国银行股份有限公司企业年金计划                                        B882962993    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3731    中信证券股份有限公司        中国中信集团公司企业年金计划                                            B882062400    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3732    中信证券股份有限公司        中信理财2号集合资产管理计划                                             D890748599    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3733    中信证券股份有限公司        中信证券股份有限公司金城1号定向资产管理计划                             B881376437    1070    3242    63802.56     319.01    64121.57

3734    中信证券股份有限公司        中信证券股份有限公司-社保基金17051组合                                  D890199965    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3735    中信证券股份有限公司        中信证券股份有限公司自营账户                                            D890353807    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3736    中信证券股份有限公司        中信证券股票精选集合资产管理计划                                        D890782894    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3737    中信证券股份有限公司        中信证券广杰定增定向资产管理计划                                        B881655255    270     818     16098.24     80.49     16178.73

3738    中信证券股份有限公司        中信证券广盈2号定向资产管理计划                                         B882284366    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3739    中信证券股份有限公司        中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划                                    D890064916    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3740    中信证券股份有限公司        中信证券贵宾丰元39号集合资产管理计划                                    D890094898    280     848     16688.64     83.44     16772.08

3741    中信证券股份有限公司        中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划                              B883054743    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3742    中信证券股份有限公司        中信证券-恒屹流体定向资产管理计划                                       B881621696    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3743    中信证券股份有限公司        中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划                          D890787608    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3744    中信证券股份有限公司        中信证券红蜻蜓1号定向资产管理计划                                       B882252937    340     1030    20270.4      101.35    20371.75

3745    中信证券股份有限公司        中信证券金桂双盈1号定向资产管理计划                                     B882030602    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3746    中信证券股份有限公司        中信证券-靖淇1号定向资产管理计划                                        A121721216    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3747    中信证券股份有限公司        中信证券久实价值2号单一资产管理计划                                     D890190432    350     1060    20860.8      104.3     20965.1

3748    中信证券股份有限公司        中信证券久实价值3号单一资产管理计划                                     D890190814    450     1363    26823.84     134.12    26957.96

3749    中信证券股份有限公司        中信证券-久实价值单一资产管理计划                                       D890177248    330     999     19660.32     98.3      19758.62

3750    中信证券股份有限公司        中信证券科创稳新1号单一资产管理计划                                     D890187366    390     1181    23242.08     116.21    23358.29

3751    中信证券股份有限公司        中信证券科创稳新2号单一资产管理计划                                     D890190115    320     969     19069.92     95.35     19165.27

3752    中信证券股份有限公司        中信证券山东高铁定向资产管理计划                                        B881635247    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3753    中信证券股份有限公司        中信证券-上海国资1号定向资产管理计划                                    B882168138    330     999     19660.32     98.3      19758.62

3754    中信证券股份有限公司        中信证券稳健多策略1号集合资产管理计划                                   D890199729    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3755    中信证券股份有限公司        中信证券信安鸿利混合型养老金产品                                        B882818107    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3756    中信证券股份有限公司        中信证券信安盈利混合型养老金产品                                        B881906779    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3757    中信证券股份有限公司        中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航)                  B888510817    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3758    中信证券股份有限公司        中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能)                        B888460062    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3759    中信证券股份有限公司        中信证券信养量化股票型养老金产品                                        B880324144    430     2888    56835.84     284.18    57120.02

3760    中信证券股份有限公司        中信证券信养天丰股票型养老金产品                                        B883250496    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3761    中信证券股份有限公司        中信证券信养天和股票型养老金产品                                        B881374388    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3762    中信证券股份有限公司        中信证券信养天年股票型养老金产品                                        B881374273    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3763    中信证券股份有限公司        中信证券信养天瑞股票型养老金产品                                        B880755167    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3764    中信证券股份有限公司        中信证券信养天盈股票型养老金产品                                        B883324724    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3765    中信证券股份有限公司        中信证券毅丰1号定向资产管理计划                                         A332340376    900     2727    53667.36     268.34    53935.7

3766    中信证券股份有限公司        中信证券-渊茗1号定向资产管理计划                                        A855879623    680     2060    40540.8      202.7     40743.5

3767    中信证券股份有限公司        中信证券招银多策略1号定向资产管理计划                                   B880802215    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3768    中信证券股份有限公司        中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划                              D890761092    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3769    中信证券股份有限公司        中信证券-志新101号定向资产管理计划                                      B881494065    440     1333    26233.44     131.17    26364.61

3770    中信证券股份有限公司        中信证券-中祥1号定向资产管理计划                                        B881530552    370     1121    22061.28     110.31    22171.59

3771    中意资产管理有限责任公司    中意人寿保险有限公司-传统产品                                           B880312202    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3772    中意资产管理有限责任公司    中意人寿保险有限公司-分红产品2                                          B880374181    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3773    中意资产管理有限责任公司    中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户                                B881353557    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3774    中意资产管理有限责任公司    中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户                          B881353549    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3775    中意资产管理有限责任公司    中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取                                  B880360564    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3776    中意资产管理有限责任公司    中意人寿保险有限公司-中意投连增长                                       B880360483    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3777    中意资产管理有限责任公司    中意人寿保险有限公司-资本金                                             B880312210    1100    7390    145435.2     727.18    146162.38

3778    中意资产管理有限责任公司    中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品                           B888611508    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3779    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品                            B881127812    630     1908    37549.44     187.75    37737.19

3780    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品                            B881124270    440     1333    26233.44     131.17    26364.61

3781    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品                            B881124296    430     1302    25623.36     128.12    25751.48

3782    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品                            B881124301    620     1878    36959.04     184.8     37143.84

3783    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品                            B881124351    340     1030    20270.4      101.35    20371.75

3784    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品                            B881127799    410     1242    24442.56     122.21    24564.77

3785    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品                               B881098542    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

3786    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-新回报3号资产管理产品                               B881106670    820     2484    48885.12     244.43    49129.55

3787    中意资产管理有限责任公司    中意资管-工商银行-新回报4号资产管理产品                               B881106696    1100    3333    65593.44     327.97    65921.41

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