本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 修正前转股价格:7.95元/股
● 修正后转股价格:7.89元/股
● 佳都转债本次转股价格调整实施日期:2019年5月21日
一、转股价格调整依据
佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度利润分配方案为:以红利发放股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.57元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。
根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)相关条款的规定,在“佳都转债”发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将依次进行转股价格调整。
根据可转债募集说明书的相关规定,公司第八届董事会2019年第六次临时会议于2019年5月21日审议通过了《关于调整公司可转债转股价格的议案》。
二、转股价格调整公式
根据公司可转债募集说明书发行条款,在“佳都转债”发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将依次进行转股价格调整,本次因公司2018年度派送现金红利可转债转股价格具体调整公式如下:
P1=P0-D;
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价(7.95元/股),D为每股派送现金股利(0.057元/股)。
根据上述规则,调整后的公司可转债转股价格由7.95元/股,变更为7.89元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。
“佳都转债”尚未进入转股期,转股价格自公司实施2018年度利润分配时确定的除息日起生效,即于2019年5月21日生效。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2019年5月21日