华泰柏瑞量化明选（代码：006942）是一只偏股混合型基金，拟任基金经理为盛豪。基金的业绩比较基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。基金利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益。

　　多因子Alpha模型，优选超额收益个股：基金采用多因子Alpha模型进行选股，以A股市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，通过多因子在不同个股上的差异化体现估测个股的超额回报，从而优选出具有较高预期超额收益的个股。模型使用了价值、质量、动量、成长、市场预期等因子，综合考虑包括市场投资者行为、公司财务报表、分析师预测等多方面的信息，从不同维度对上市公司进行量化评价。

　　运用量化模型，控制预期风险和交易成本：基金管理人运用风险理论的最新研究成果，构建风险预测模型，结合适当的风险控制措施，力求将投资组合风险控制在目标范围内。此外，基金还运用交易成本模型，控制交易所产生的固定成本和冲击成本，减少交易对业绩造成的负面影响。

　　公司深耕量化投资，管理业绩斐然：华泰柏瑞基金在量化投资领域深耕多年，目前管理着10只量化策略产品，合理管理规模124.21亿元。其中，华泰柏瑞量化增强、华泰柏瑞量化先行等基金的业绩表现在同类型基金中均名列前茅。团队负责人田汉卿具有10年以上的量化研究和投资经验，其所管理的量化策略产品业绩稳定优秀。

　　基金经理量化投研经验丰富：拟任基金经理盛豪拥有3.4年基金经理经验，量化投资研究经验丰富。盛豪和田汉卿共同管理的华泰柏瑞量化优选、华泰柏瑞量化驱动两只基金在其任期内的业绩分别位列同类基金同期业绩前8%和前15%，长期业绩表现良好。

　　投资建议：该基金是偏股混合型基金，属于中等风险基金。预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。建议了解量化投资原理、认可量化投资理念，且具备一定风险承受能力的投资者积极参与。