一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈培、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目：

　　(1)报告期末货币资金170,445.88万元，较年初67,686.26万元增加102,759.62万元，增幅151.82%，主要是公司销售商品收到的现金较上年同期增加及报告期末收到发行中票资金，公司可支配货币资金余额增加，主要用于支付到期债务。

　　(2)报告期末应收票据9,771.99万元，较年初32,431.24万元减少22,659.25万元，降幅69.87%，主要是报告期公司加强回款考核，现款回款比例上升。

　　(3)报告期末其他应收款17,987.52万元，较年初12,418.16万元增加5,569.36万元,增幅44.85%，主要是报告期公司板集电厂应收当地政府退灰场征地款挂账。

　　(4)报告期末其他流动资产19,852.44万元，较年初29,183.19万元减少9,330.75万元，降幅31.97%，主要是报告期末公司板集电厂增值税留抵税额较年初下降。

　　(5)报告期末可供出售金融资产14,662.37万元，较年初22,438.08万元减少7,775.71万元，降幅34.65%，主要是以公允价值后续计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值较期初下降。

　　(6)报告期末预收款项15,907.05万元，较年初10,983.72万元增加4,923.33万元，增幅44.82%，主要是报告期公司预收煤款增加。

　　(7)报告期末其他应付款69,151.16万元，较年初135,498.44万元减少66,347.28万元，降幅48.97%，主要是归还中煤集团短期贷款。

　　(8)报告期末新增应付债券100,000.00万元，较年初增加100,000.00万元，主要是报告期公司发行中期票据融资10亿元。

　　(9)报告期末其他非流动负债130,000.00万元，较年初100,000.00万元增加30,000.00万元，增幅30.00%，主要是报告期新增中煤集团长期贷款3亿元。

　　(10)报告期末其他综合收益4,297.78万元，较年初10,129.56万元减少5,831.78万元，降幅57.57%，主要是以公允价值后续计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值较期初下降。

　　利润表项目:

　　(1)报告期内管理费用同比上升30.69%，主要原因：一是工资及社保费用较上年同期增加，二是新集三矿关闭后续费用列支管理费用。

　　(2)报告期内资产减值损失较同期大幅下降，主要是报告期内公司收回部分欠款，转回坏账准备。

　　(3)报告期内公允价值变动收益较同期大幅下降，主要原因是交易性金融资产的公允价值变动收益低于同期。

　　现金流量表项目：

　　(1)报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是报告期煤炭业务收入、电力业务收入较上年同期增长。

　　(2)报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是公司经营性现金净流量大幅增加，偿还前期贷款。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）关于杨村煤矿化解产能事项的进展情况。

　　2018年8月16日，公司八届十九次董事会审议通过《关于将杨村煤矿列入化解产能矿井的议案》，并披露了《关于将杨村煤矿列入化解产能矿井的公告》（公告编号：2018-024）。

　　截至目前，公司正有序推进杨村煤矿去产能及产能指标置换、资产减值测试等工作。

　　（2）关于公司中期票据的注册发行进展情况。

　　2017年4月20日，公司2016年度股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》。2017年11月14 日，公司收到中国银行间交易商协会注册通知书（中市协注【2017】MTN638号），同意接受公司中期票据注册，注册金额 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

　　2018年9月28日，公司2018年度第一期中期票据发行完毕，发行金额10亿元，期限三年，募集资金已于当日全部到账（详见《公司2018年第一期中期票据发行结果公告》，公告编号：2018-029）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码:601918      证券简称:新集能源    编号:2018-031

　　中煤新集能源股份有限公司

　　八届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八届二十一次董事会会议通知于2018年10月15日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2018年10月26日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过公司2018年第三季度报告全文及正文的议案

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于兑现公司高级管理人员2017年度薪酬的议案

　　2017年，公司经营管理层严格执行董事会决议精神，紧紧围绕“稳中提质、改革创新”的工作总基调，严格贯彻落实各项工作部署和要求，连续实现第二个安全年，公司生产、经营、改革、发展各项工作有序推进,较好地完成了年初制定的各项任务指标。

　　经公司董事会人员和薪酬委员会考核，并报董事会审议，同意兑现公司高级管理人员2017年度薪酬，具体如下表：

　　■

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　本议案董事陈培、杨伯达、王雪萍回避表决，其它6名董事表决。

　　同意6票，弃权0票，反对0票

　　三 、审议通过关于对公司高级管理员实施单项奖励的议案。

　　2017年，公司经营管理层严格执行董事会决议精神，公司在安全、质量标准化、提质增效及科技创新方面取得了较好成效，根据公司2017年度考核结果，经董事会人员和薪酬委员会考核并报董事会审议，同意对公司高级管理人员实施安全质量标准化、提质增效、创新成果和安全预奖共4项单项奖励（具体如下表， 单项奖励不计入公司高级管理人员2017年度薪酬之内）。

　　■

　　本议案独立董事发表了独立意见。

　　本议案董事陈培、杨伯达、王雪萍回避表决，其它6名董事表决。

　　同意6票，弃权0票，反对0票

　　特此公告

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　二Ｏ一八年十月二十七日