第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人李恒文及会计机构负责人(会计主管人员)龙克玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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前10名股东持股情况
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前10名无限售条件股东持股情况
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期资产负债表变动幅度较大项目情况
1、应收票据:期末较期初减少2,853.11万元,主要系银行承兑到期及支付工程项目和原材料款所致。
2、预付账款:期末较期初减少1,528.41万元,主要系丰元化学根据市场行情合理调整采购策略,减少采购原材料预付款,部分 在建工程办理决算所致。
3、其他流动资产:期末较期初减少5,267.6万元,主要是公司本期理财产品购买金额减少所致。
4、短期借款:期末较期初减少4,900.00万元,是公司偿还银行借款所致。
5、应付票据及应付账款:期末较期初减少1,243.51万元,主要是公司根据原材料市场行情调整采购策略,及时结清货款所致。
6、应付职工薪酬:期末较期初减少123.69万元,主要是本期发放2017年全年绩效奖金所致。
7、应交税费:期末较期初减少266.69万元,主要是本期税费减少所致。
8、递延收益:期末较期初减少127.5万元,主要是报告期摊销项目政府补助所致。
(二)利润表变动幅度较大项目情况
1、报告期内研发费用较上年同期减少440.20万元,主要是本期研发项目处于前期阶段所致;
2、报告期内财务费用较上年同期增加219.24万元,主要是增加银行借款导致利息费用增加所致。
3、报告期内资产减值损失较上年同期减少65.00万元,主要是公司加强客户信用管理,应收账款回款力度加大,坏账准备计提减少所致。
(三)现金流量表变动幅度较大项目情况
1、本期经营活动产生的现金流量净额为6,976.09万元,主要是报告期内公司调整销售策略,加快资金回笼所致。
2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加10,804.98万元,主要是本期子公司丰元锂能磷酸铁锂及三元材料项目投资增加所致。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额减少17,807.43万元,主要是报告期内偿还银行到期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司丰元锂能实施的锂电池正极材料磷酸铁锂项目和三元材料项目取得一定进展。
一、磷酸铁锂项目
年产10000吨磷酸铁锂项目,项目一期年产3000吨生产线试车产品经部分客户批量认证并开始批量采购;项目二期年产7000吨生产线基建已完成,部分主体设备已经采购。
二、三元材料项目
年产5000吨镍钴锰三元正极材料项目,三元材料(NCM523)第一条生产线于2018年9月18日进入带料调试阶段;第二条生产线基建已完成,主体设备已签订采购合同。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2018-036
山东丰元化学股份有限公司
关于全资子公司项目进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(简称“丰元锂能”)实施的锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目和三元正极材料项目取得阶段性进展。项目进展情况如下:
一、磷酸铁锂项目
全资子公司丰元锂能磷酸铁锂年产10000吨建设项目,一期年产3000吨生产线位于丰元锂能一号车间,该项目自2017年下半年以来,通过了严格密集的试生产过程,目前公司正在积极组织全产线验收工作,即将进入正式投产阶段,试车产品已经过下游国内知名动力电池企业的质量认证,其中鹏辉能源(300438)、遨优动力、朗泰沣电子等下游客户已批量采购使用;项目二期年产7000吨布局于丰元锂能二号车间,该线厂房及基础建设已完成,第一条年产3500吨产线主体设备已经采购到位,目前进入设备安装实施阶段,预计年底可安装完毕。
二、镍钴锰三元正极材料项目
三元正极材料年产5000吨项目,布局于丰元锂能三号车间,共两套产线,其中NCM811生产线年产1500吨,NCM523生产线年产3500吨。目前三号车间基础建设及厂房已全部完成。
三元正极材料(NCM523)第一条生产线于2018年9月18日进入带料试生产阶段,试车产品正在下游相关客户进行验证;第二条生产线主体设备40米双层四列锂电池正极材料辊道炉已签订采购合同,于11月底交货并安装完毕。
在高镍三元材料方面,以首席技术官金佑成博士为首的高镍三元研发团队,历经近一年的实验室研发和技术验证(包括工艺配方、产线环境、精密设备造型、工艺技术参数、产品能量密度、加工使用性能等全方位的研发和试制),中试产品NCM811试制成功,其性能指标符合高端客户要求。目前公司正积极筹备年产1500吨NCM811三元材料项目建设,主体设备将采用国际先进的智能设备,已采购的日本高砂公司气氛式电加热辊道窑,计划12月份到货并进入设备安装阶段。
全资子公司丰元锂能是国内为数不多地同时覆盖磷酸铁锂和镍钴锰三元材料两种主流正极材料研发制造企业,随着磷酸铁锂一期项目进入正式投产及镍钴锰三元正极材料项目的快速跟进,公司锂离子电池正极材料将覆盖动力、3C数码和储能领域不同类型的电池应用。未来三年,公司将坚持以技术创新为核心,坚持既积极推进又稳健实施的原则,“投产一个、建设一个、研发一批”,持续稳步发展,打造“草酸、新能源双主业”业务模式,以丰厚的业绩回报股东。
敬请投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2018年10月23日