公告送出日期：2018年10月16日

　　浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2018年10月10日在指定媒体及基金管理人网站www.py-axa.com 发布了《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第二个运作周期第九次受限开放日常申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”），按照《基金合同》及《开放公告》约定，2018年10月12日为浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 第二个运作周期第九次受限开放日，在受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在15%以内，如净赎回占比超过15%，则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请进行按比例部分确认，使得净赎回不超过15%。

　　基金管理人根据上述原则对本基金2018年10月12日的申购与赎回申请进行统计，当日实际净赎回申请数量低于前一日基金份额总数的15%，因此，基金管理人对当日所有符合要求的申购与赎回申请均确认为成功。投资者可于2018年10月16日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

　　咨询方式：

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端：“浦银安盛基金”APP；

　　公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2018年10月16日

　　关于浦银安盛量化多策略灵活配置

　　混合型证券投资基金在浦发银行开通基金定投、基金转换业务的公告

　　为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，自2018年10月18日起，开通浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码A类005865；C类005866）在浦发银行渠道的定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）及基金转换业务。

　　一、基金定投业务

　　1、基金定投指投资者通过浦发银行提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由浦发银行于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式；

　　2、如无另行公告，基金定投申购费率与普通申购费率相同；

　　3、投资者可到浦发银行的营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为300元；

　　4、浦发银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以浦发银行的具体规定为准。具体扣款方式按浦发银行的相关业务规则办理；

　　5、基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况；

　　6、基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以浦发银行受理网点的安排和规定为准。

　　二、基金转换业务

　　（一）适用基金范围

　　投资者可以在浦发银行渠道办理浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码A类005865；C类005866）与本公司旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类（基金代码：519110）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类（基金代码：519111）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类（基金代码：519112）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（基金代码：519115）、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）、浦银安盛货币市场证券投资基金A类（基金代码：519509）、浦银安盛货币市场证券投资基金B类（基金代码：519510）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（基金代码：519117）、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：519120）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类（基金代码：519121）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类（基金代码：519122）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类（基金代码：519123）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类（基金代码：519124）、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519125）、浦银安盛日日盈货币市场基金A 类（基金代码：519566）、浦银安盛日日盈货币市场基金B 类（基金代码：519567）、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519126）、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519127）、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519172）、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类（基金代码：519173）、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519170）、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型基金（基金代码：519171）、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519175）和浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255）之间的基金转换业务。浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类与C类之间不能相互转换。本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

　　（二）适用投资人

　　本次开通的基金转换业务适用于所有已通过浦发银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

　　（三）适用销售机构

　　浦发银行销售渠道。

　　（四）基金转换业务费用

　　基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

　　1、赎回费用

　　按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

　　2、申购费用补差

　　按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

　　3、具体计算公式

　　（1）转出基金为货币基金

　　转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

　　申购补差费率=转入基金的申购费率

　　申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

　　转换费用＝申购补差费用

　　转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益

　　转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

　　（2）转出基金为非货币基金

　　赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

　　转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

　　申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

　　申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

　　转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

　　转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

　　转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

　　转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

　　4、基金转换业务举例说明

　　例一：某投资者投资在浦发银行渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类，10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类为1.05元。该投资者可得的浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

　　转出金额＝10,000×1.00＝10,000元　　

　　申购补差费率=1.5％

　　申购补差费用＝10,000×1.5%／（1＋1.5%）＝147.78元

　　转换费用＝147.78元

　　转入金额＝10,000+10－147.78=9,862.22元

　　转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份

　　例二：某投资者投资在浦发银行渠道持有浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5％、0.5％和0.8％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类为1.45元。该投资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类的基金份额为：

　　赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元

　　转出金额＝10,000×1.20－60＝11,940元　　

　　申购补差费率=0.8％－1.5％＝-0.7％（如为负数则取0）

　　申购补差费用＝11,940×0／（1＋0）＝0元

　　转换费用＝60+0=60元

　　转入金额＝10,000×1.20－60=11,940元

　　转入份额＝11,940／1.45=8,234.48份

　　（五）基金转换规则

　　1、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

　　2、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

　　3、 转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　4、 基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　5、 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

　　6、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

　　7、 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

　　8、 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

　　9、 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

　　10、 基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　11、 投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

　　12、 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

　　三、重要提示

　　1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

　　2、 本公告仅对本公司管理基金定投业务及基金转换业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。

　　四、咨询方式

　　投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、上海浦东发展银行股份有限公司

　　客户服务热线：95528

　　网址： www.spdb.com.cn

　　2、浦银安盛基金管理有限公司

　　客服专线：021-33079999或4008828999

　　网址：www.py-axa.com

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，敬请投资者注意投资风险并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2018年10月16日

　　关于浦银安盛量化多策略灵活配置混合型

　　证券投资基金在部分代销机构开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告

　　根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、申万宏源西部证券有限公司（以下简称“申万宏源西部”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）、平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）和中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）协商一致，自2018年10月17日起，上述部分代销机构将开通基金定期定额申购业务。同日起参加上述部分代销机构的网上交易系统申购费率优惠活动及网上定期定额申购费率优惠活动。本活动具体安排详见以下说明。

　　投资者可通过上述代销机构在全国各城市的指定营业网点和销售网站办理上述基金的开户、申购、定投、赎回等业务，具体业务办理程序以上述代销机构相关业务规定为准。

　　一、开通定期定额业务：

　　1、活动开展时间

　　本次活动自2018年10月17日起，活动截止时间届时另行公告。

　　2、开通定投机构及每期最低扣款金额

　　■

　　3、重要提示：

　　（1）基金定投指投资人通过上述代销机构提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由上述代销机构于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

　　（2）上述代销机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以上述代销机构的具体规定为准。具体扣款方式按上述代销机构的相关业务规则办理。

　　（3）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以上述代销机构的安排和规定为准。

　　二、申购费率优惠

　　1、优惠活动开展时间

　　本次优惠活动自2018年10月17日起。

　　2、优惠活动方案

　　投资者通过下述代销机构申购本基金，具体折扣费率如下表所示；原费率为固定费用的不再优惠。

　　■

　　■

　　二、定期定额申购费率优惠

　　1、优惠活动开展时间

　　本次优惠活动自2018年10月17日起。

　　2、优惠活动方案

　　投资者通过下述代销机构定期定额申购本基金，具体折扣费率以各自代销机构官方网站页面公示为准；原费率为固定费用的不再优惠。

　　■

　　3、重要提示

　　（1）本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

　　（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金，也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。

　　（3）本次优惠活动的解释权归上述代销机构，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以上述代销机构的安排和规定为准。

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　■

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2018年10月16日

　　关于浦银安盛量化多策略灵活配置混合型

　　证券投资基金在交通银行开通基金定投和基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告

　　根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定自2018年10月17日起在交通银行开通浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码A类005865；C类005866，以下简称“本基金”）的基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）及基金转换业务，并参加交通银行的申购费率优惠活动及基金定投申购费率优惠活动。

　　投资者可通过交通银行在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体业务办理程序以交通银行相关业务规定为准。

　　一、基金定投业务：

　　1. 基金定投指投资者通过交通银行提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由交通银行于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

　　具体办理事宜以交通银行的业务规则及具体规定为准。

　　2. 重要提示：

　　1）投资者可通过交通银行的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为100元；

　　2）交通银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以交通银行的具体规定为准。具体扣款方式按交通银行的相关业务规则办理；

　　3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况；

　　4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以交通银行受理网点的安排和规定为准。

　　二、基金申购费率优惠活动：

　　1．适用投资者范围：

　　通过交通银行网银或手机银行申购本基金的个人投资者。

　　2. 申购费率优惠活动期限及具体优惠方式：

　　1）自2018年10月17日-2019年3月31日（法定基金交易日）。

　　2）投资者通过交通银行网银申购本基金，基金申购手续费费率（前端模式）享受最低8折优惠，折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购手续费费率执行。

　　3）投资者凡通过交通银行手机银行渠道申购本基金的个人投资者，享受基金申购手续费率1折优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

　　本基金的详细费率请参见本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

　　3. 重要提示

　　1）本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

　　2）优惠活动期间，业务办理的流程以交通银行的交易规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

　　三、基金定投申购优惠活动：

　　1．适用投资者范围：

　　通过交通银行交易系统定投本基金的个人投资者。

　　2. 基金定投申购费率优惠活动期限及具体优惠方式：

　　1）自2018年10月17日起（法定基金交易日）。

　　2）投资者通过交通银行定投本基金，基金定投申购费率最低8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行，该活动无截止日期。

　　3）投资者通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资，并于2018年10月17日至2019年3月31日期间成功扣款的定期定额交易，享受定期定额投资1折费率优惠。客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。

　　本基金的详细费率请参见本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

　　3. 重要提示

　　1）本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

　　2）上述活动的结束时间以交通银行公告为准；优惠活动期间，业务办理的流程以交通银行的交易规定为准。投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

　　四、基金转换

　　（一）适用基金范围

　　投资者可以在交通银行渠道办理浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码A类005865；C类005866）与本公司旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类（基金代码：519110）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类（基金代码：519111）、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类（基金代码：519112）、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（基金代码：519115）、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）、浦银安盛货币市场证券投资基金A类（基金代码：519509）、浦银安盛货币市场证券投资基金B类（基金代码：519510）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（基金代码：519117）、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：519120）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类（基金代码：519121）、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类（基金代码：519122）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类（基金代码：519123）、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类（基金代码：519124）、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519125）、浦银安盛日日盈货币市场基金A 类（基金代码：519566）、浦银安盛日日盈货币市场基金B 类（基金代码：519567）、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519126）、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519127）、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519171）和浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519170）、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519171）、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519172）、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519173）、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519175）、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005255）之间的基金转换业务。浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类与C类份额之间不能相互转换。

　　本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

　　（二）适用投资人

　　本次开通的基金转换业务适用于所有已通过交通银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

　　（三）适用销售机构

　　交通银行销售渠道。

　　（四）基金转换业务费用

　　基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

　　1、赎回费用

　　按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

　　2、申购费用补差

　　按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。

　　3、具体计算公式

　　（1）转出基金为货币基金

　　转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值

　　申购补差费率=转入基金的申购费率

　　申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

　　转换费用＝赎回费用+申购补差费用

　　转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益

　　转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

　　（2）转出基金为非货币基金

　　赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

　　转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用

　　申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）

　　申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）

　　转换费用＝赎回费用＋申购补差费用

　　转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用

　　转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值

　　转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

　　4、基金转换业务举例说明

　　例一：某投资者投资在交通银行渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类，10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类为1.05元。该投资者可得的浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：

　　转出金额＝10,000×1.00＝10,000元　　

　　申购补差费率=1.5％

　　申购补差费用＝10,000×1.5%／（1＋1.5%）＝147.78元

　　转换费用＝147.78元

　　转入金额＝10,000+10－147.78=9,862.22元

　　转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份

　　例二：某投资者投资在交通银行渠道持有浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金A类份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5％、0.5％和0.8％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类为1.45元。该投资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类的基金份额为：

　　赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元

　　转出金额＝10,000×1.20－60＝11,940元　　

　　申购补差费率=0.8％－1.5％＝-0.7％（如为负数则取0）

　　申购补差费用＝11,940×0／（1＋0）＝0元

　　转换费用＝60+0=60元

　　转入金额＝10,000×1.20－60=11,940元

　　转入份额＝11,940／1.45=8,234.48份

　　（五）基金转换规则

　　1、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

　　2、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

　　3、 转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　4、 基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

　　5、 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

　　6、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

　　7、 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

　　8、 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。

　　9、 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

　　10、 基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　11、 投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。

　　12、 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。

　　五、重要提示

　　1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

　　2、 本公告的解释权归本公司所有。

　　六、咨询方式

　　投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、交通银行股份有限公司

　　客户服务热线：95559

　　网址： www.bankcomm.com

　　2、浦银安盛基金管理有限公司

　　客服专线：021-33079999 4008828999

　　网址：www.py-axa.com

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，敬请投资者注意投资风险。

　　投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2018年10月16日