交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2018年9月21日

　　1.公告基本信息

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　　2.其他需要提示的事项

　　投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金分红的公告

　　公告送出日期：2018年9月21日

　　1.公告基本信息

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　　注：1、本基金场内简称为“交银添利”。

　　2、根据本基金基金合同的约定：“本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金每年收益分配次数最多为12次；每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。”截止2018年9月12日，本基金可供分配利润为69,919,542.69元，每份基金份额可供分配利润为0.438元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次每份基金份额需分配的最低金额为0.044元。上表中的“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日基金份额数”。

　　2.与分红相关的其他信息

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　　注：1、本次分红为基金合同生效以来的第四次分红。

　　2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、权益分配期间（2018年9月21日至2018年9月26日）暂停本基金的跨系统转托管业务。

　　3、本基金将于2018年9月21日开市至10：30停牌一小时，并于当日10:30恢复正常交易。

　　4、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2018年9月25日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　5、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

　　6、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：www.fund001.com；客户服务电话：400-700-5000，021-61055000）。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　关于旗下货币市场基金在上海基煜基金

　　销售有限公司开通转换业务的公告

　　根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海基煜基金销售有限公司（以下简称“基煜基金”）签署的销售协议，本公司自2018年9月21日起在基煜基金开通本公司旗下货币市场基金之间的转换业务。具体情况公告如下：

　　一、适用基金范围

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　　二、业务范围

　　1、开通交银现金宝A类基金份额（A类基金份额代码：000710）、交银天利宝A类基金份额（A类基金份额代码：002889）、交银天鑫宝A类基金份额（A类基金份额代码：003482）、交银天益宝A类基金份额（A类基金份额代码：003968）、交银天运宝A类基金份额（A类基金份额代码：005002）之间的转换业务。

　　2、开通交银现金宝E类基金份额（E类基金份额代码：002918）、交银天利宝E类基金份额（E类基金份额代码：002890）、交银活期通E类基金份额（E类基金份额代码：003043）、交银天鑫宝E类基金份额（E类基金份额代码：003483）、交银天益宝E类基金份额（E类基金份额代码：003969）、交银天运宝E类基金份额（E类基金份额代码：005003）之间的转换业务。

　　重要提示：

　　1、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

　　单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。

　　2、基煜基金已开通上述基金的日常申购、赎回业务，有关详情请查阅相关公告。本公告仅对上述基金在基煜基金开通转换业务的有关事项予以说明，投资者欲了解上述基金的详细情况，可通过本基金管理人网站查阅《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。投资者可通过基煜基金办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系基煜基金进行详细咨询。

　　注：遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的，销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况，请登录本公司网站(www.fund001.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告，或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。

　　3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　1、上海基煜基金销售有限公司

　　住所： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

　　法定代表人：王翔

　　电话：（021）35385521

　　传真：（021）55085991

　　联系人：蓝杰

　　客户服务电话：400-820-5369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　2、交银施罗德基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

　　办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

　　法定代表人：于亚利

　　电话：（021）61055027

　　传真：（021）61055054

　　联系人：傅鲸

　　客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　　网址：www.fund001.com

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。有关货币市场基金的特定风险请见各基金招募说明书。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇一八年九月二十一日