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长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案》。
根据资金使用情况的统筹安排,2018年8月24日,公司继续使用部分暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司长春高新支行购买了现金理财产品。具体情况如下:
一、公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的实施情况
1、产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品
2、产品类型:保本开放式
3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等。
4、预期理财收益率:4%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)
5、产品期限:2个月(产品成立日:2018年8月27日)
6、认购金额:20,000万元人民币
7、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司长春高新支行无关联关系。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况
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三、应对风险的措施
1、在有效期内和额度范围内,由公司管理层行使决策权,由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置自有资金购买的安全性高、流动性好、低风险银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下实施的,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司通过适度的低风险理财投资,提高部分暂时闲置自有资金的使用效率,增强资金收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的理财回报。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十二次会议决议;
2、2018年第一次临时股东大会决议;
3、公司与银行签署的关于购买理财产品的协议等。
长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2018年8月28日