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2018年08月09日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2018-043
东兴证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2018年7月末累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

  一、主要财务数据概况(合并口径)

  截至2017年12月31日,公司经审计的净资产为192.53亿元,借款余额为290.87亿元。截至2018年7月31日,公司借款余额为375.15亿元,累计新增借款金额84.28亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为43.77%,超过40%(2018年4月末累计新增借款占上年末净资产比例为56.04%,超过40%,已于2018年5月9日在上交所网站披露;5月末、6月末累计新增借款占上年末净资产比例均低于40%)。

  二、新增借款的分类披露(合并口径)

  (一)银行贷款

  截至2018年7月31日,公司银行贷款余额较2017年末新增17.68亿元,占上年末净资产的比例为9.18%;主要系公司全资子公司东兴证券(香港)金融控股有限公司(下文简称“东兴香港”)的银团贷款,母公司无银行贷款。

  (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

  1.截至2018年7月31日,公司债券余额较2017年末新增53.00亿元,占上年末净资产的比例为27.53%。

  2.截至2018年7月31日,次级债券余额较2017年末减少50.00亿元,占上年末净资产的比例为-25.97%。

  3.截至2018年7月31日,境外美元债余额较2017年末增加0.86亿元,占上年末净资产的比例为0.45%,主要系汇兑差异。

  (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

  截至2018年7月31日,委托贷款余额为0,较2017年末无变化。

  融资租赁借款、小额贷款不适用。

  (四)其他借款

  截至2018年7月31日,其他借款(收益凭证、转融通、两融收益权转让、同业拆借、外部借款)余额较2017年末增加62.74亿元,占上年末净资产的比例为32.59%主要系转融通业务(期限6个月)新增20.00亿元,占上年末净资产的比例为10.39%;同业拆借业务(期限7天以内)新增33.87亿元,占上年末净资产的比例为17.59%。

  三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

  上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。累计新增借款占上年末净资产比例43.77%中,子公司东兴香港新增银团贷款占比为9.18%,汇兑损益导致新增借款占比为0.72%;新增同业拆入业务占上年末净资产的比例为17.59%;包括公司债券、次级债券、转融通、收益凭证在内的母公司累计新增负债占比为16.28%。

  公司财务状况稳健,各项融资均按时足额支付本息,未发生逾期违约情况。公司经营稳定,盈利情况良好,未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末数据以外均未经审计,敬请投资者注意。

  特此公告。

  东兴证券股份有限公司

  董事会

  2018年8月9日

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