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本公司于2018年3月19日公开发行了规模为1亿元的上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年创新创业公司债券,并根据经营需要申请了银行借款、融资租赁。截至本公告出具日,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)当年累计新增借款占2017年12 月31 日(上年末)净资产的比例超过20%,根据《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,披露其具体情况如下:
一、主要财务数据概况
截至2017年12 月31 日,公司净资产为25.53亿元,借款余额为3.53亿元。截至本公告出具日,公司借款余额为10.16亿元,累计新增借款6.63亿元,累计新增借款占上年末净资产的25.97%(本年度相关数据未经审计)。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
截至本公告出具日,银行借款较2017年末增加4.48亿元,占公司2017年末净资产比例为17.55%。
(二)公司债券
截至本公告出具日,公司债券余额较2017年末增加0.98亿元,占公司2017年末净资产比例为3.84%。
(三)融资租赁
截至本公告出具日,公司融资租赁较2018年末增加1.17亿元,占公司2017年末净资产比例为4.58%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述数据均为合并口径数据,其中2018年相关数据均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2018年7月24日