证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-062

　南威软件股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施主体的子公司——智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用总额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自批准之日起一年内可滚动使用（详见公告编号：2018-039）。公司现将具体进展情况公告如下：

　一、本次现金管理的基本情况

　（一）2018年4月26日，公司使用闲置募集资金1,000万元，向厦门国际银行股份有限公司泉州分行购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款（BBWY20180087期）

　2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

　3、产品风险评级：较低风险

　4、产品预期年化收益率：4.80%

　5、产品期限：32天

　6、产品起息日：2018年4月26日

　7、产品到期日：2018年5月28日

　8、资金到账日：存续期到期日后1个工作日内

　9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系

　（二）2018年4月27日，公司使用闲置募集资金7,500万元，向厦门国际银行股份有限公司泉州分行购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：人民币“利利共赢”结构性存款（LLGY20180099期）

　2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

　3、产品风险评级：较低风险

　4、产品预期年化收益率：5.10%

　5、产品期限：185天

　6、产品起息日：2018年4月27日

　7、产品到期日：2018年10月29日

　8、资金到账日：存续期到期日后1个工作日内

　9、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系

　（三）2018年4月26日，公司使用闲置募集资金2,800万元，向东兴证券股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：东兴金鹏50号收益凭证（产品代码：SZ4943）

　2、产品类型：本金保障型

　3、产品风险评级：低风险

　4、产品预期年化收益率：4.90%

　5、产品期限：67天

　6、产品起息日：2018年4月27日

　7、产品到期日：2018年7月2日

　8、资金到账日：存续期到期日后1个工作日内

　9、关联关系说明：公司与东兴证券股份有限公司不存在关联关系

　（四）2018年4月26日，公司全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司使用闲置募集资金4,200万元，向东兴证券股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下

　1、产品名称：东兴金鹏50号收益凭证（产品代码：SZ4943）

　2、产品类型：本金保障型

　3、产品风险评级：低风险

　4、产品预期年化收益率：4.90%

　5、产品期限：67天

　6、产品起息日：2018年4月27日

　7、产品到期日：2018年7月2日

　8、资金到账日：存续期到期日后1个工作日内

　9、关联关系说明：公司及智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司与东兴证券股份有限公司不存在关联关系

　（五）2018年4月26日，公司全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司使用闲置募集资金11,000万元，向厦门国际银行股份有限公司泉州分行购买了理财产品，具体情况如下：

　1、产品名称：人民币“步步为盈”结构性存款（BBWY20180090期）

　2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

　3、产品风险评级：较低风险

　4、产品预期年化收益率：4.80%

　5、产品期限：32天

　6、产品起息日：2018年4月26日

　7、产品到期日：2018年5月28日

　8、资金到账日：存续期到期日后1个工作日内

　9、关联关系说明：公司及智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司与厦门国际银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系

　三、公司风险控制措施

　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。同时，公司财务部门必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　2、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　3、要求公司投资参与人员对现金管理业务事项保密，未经允许不得将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理品种。

　4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

　三、本公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　除上述理财情况外，本公告日前12个月内公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　四、对公司的影响

　公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展，也不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，从而为公司和股东谋取更多回报。

　特此公告。

　南威软件股份有限公司

　董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-063

　南威软件股份有限公司

　关于证券事务代表辞职的公告

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　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日收到公司证券事务代表刘培瑜女士的书面辞呈，刘培瑜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，刘培瑜女士将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　刘培瑜女士自2011年加入公司以来，展现出了优秀的工作能力和良好的职业素养，公司及董事会对其勤勉尽责的工作态度及对公司发展的贡献表示由衷感谢！

　特此公告。

　南威软件股份有限公司

　董事会

　2018年4月27日