公司代码：600499 公司简称：科达洁能

　广东科达洁能股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人吴木海、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）李擎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：万元 币种：人民币

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　2.2 非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（一）资产负债表

　单位：万元 币种：人民币

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　（1）其他应收款期末余额较期初余额增长31.15%，主要原因是子公司科达洁能新材料支付往来款3,000.00万元所致。

　（2）其他流动资产期末余额较期初增长40.78%，主要原因是公司利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品15,000.00万元所致。

　（3）在建工程期末余额较期初余额减少42.07%，主要原因本期子公司Twyford肯尼亚在建项目完工转入固定资产6,619.93万元、Twyford坦桑尼亚在建项目完工转入固定资产6,457.29万元所致。

　（4）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少69.93%，主要原因是由于计提的年终奖在本期发放所致。

　（二）利润表

　单位：万元 币种：人民币

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　（1）财务费用本期发生额较上年同期发生额增长209.91%，主要原因是本期贷款利息支出较上年同期大幅上升所致。

　（2）投资收益本期发生额较上年同期发生额增长603.01%，主要原因是本期子公司科达锂业、青海威力确认对联营企业蓝科锂业投资收益3,105.27万元所致。

　（3）营业外收入本期发生额较上年同期发生额减少70.04%，主要原因是根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定公司将与企业日常活动相关的政府补助3,884.92万元改由其他收益列报所致。

　（4）营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加239.21%，主要原因是本期子公司芜湖新铭丰支付设备赔偿款400.00万元所致。

　（三）现金流量表

　单位：万元 币种：人民币

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　（1）收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额增长42.92%，主要原因是本期公司收到的出口退税增加所致。

　（2）收到的其它与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额增长144.92%，主要原因是本期收到的政府补助较多所致。

　（3）支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长31.32%，主要原因是本期职工薪酬增加以及Twyford肯尼亚、Twyford加纳、Twyford坦桑尼亚合并带入所致。

　（4）支付的其它与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额增长64.32%，主要原因是子公司科达洁能新材料本期支付往来款3,000.00万元以及Twyford肯尼亚、Twyford加纳、Twyford坦桑尼亚支付的往来款增加所致。

　（5）购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长117.16%，主要原因是子公司Twyford肯尼亚、Twyford坦桑尼亚、Twyford加纳支付工程及设备款合计9,353.04万元所致。

　（6）投资所支付的现金本期发生额较上年同期发生额减少100.00%，主要原因是上年同期公司支付青海威力投资款5,183.97万元、支付青海科达锂业投资款2,243.04万元所致。

　（7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71.65万元，系子公司科达售电收购华鑫电力80%股权支付的现金净额。

　（8）支付的其它与投资活动有关的现金15,000.00万元，系公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品所支付的现金。

　（9）吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额减少44.66%，主要原因是上年同期子公司科达售电吸收少数股东投资款756.00万元所致。

　（10）借款所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长138.69%，主要原因是本期公司银行贷款大幅增加所致。

　（11）偿还债务所支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长91.49%，主要原因是本期支付的银行贷款大幅增加所致。

　（12）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长223.72%，主要原因是本期支付的贷款利息大幅增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、公司第六届董事会第三十一次会议于2018年1月29日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行及公司日常经营的情况下，使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。根据上述决议，公司与广州银行股份有限公司中大支行签订了《广州银行91天自动滚存型“盈利宝”结构性存款业务合同》，与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行签订了《顺德农商银行结构性存款产品协议书》，使用暂时闲置的募集资金15,000万元在上述银行购买了结构性存款产品。具体内容详见公司2018年1月30日、2018年2月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

　2、公司第六届董事会第三十一次会议、2017年度股东大会分别于2018年1月29日、2018年4月24日审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据及不超过人民币5亿元的超短期融资券。具体内容详见公司2018年1月30日、2018年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》、《2017年年度股东大会决议公告》。本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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