公司代码：600971 公司简称：恒源煤电

　安徽恒源煤电股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人袁兆杰、主管会计工作负责人朱四一 及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表变动说明

　■

　1.其他流动资产期末数1699.38万元，较期初减少38.06%，主要原因是上年末留抵增值税进项税额转回。

　2.应付股利期末数119.94万元，较期初减少66.45%，主要原因是子公司本期已支付部分股利。

　利润表变动说明

　单位：万元

　■

　1.管理费用年初至报告期末数20696.81万元，较上年同期增长36.54%，主要原因是研发支出、职工薪酬和修理费增加。

　2.财务费用年初至报告期末数3133.63万元，较上年同期减少38.21%，主要原因是银行存款增加，利息收入增加抵减了利息支出。

　3.资产减值损失年初至报告期末数292.94万元，较上年同期减少44.75%，主要原因是本期应收款项减少，计提减值减少。

　4.资产处置收益年初至报告期末数48.35万元，较上年同期增长15483.16%，主要是同期基数太小。

　5.营业外收入年初至报告期末数6.21万元，较上年同期减少94.20%，主要原因是资源综合利用增值税退税尚未到位。

　6.营业外支出年初至报告期末数49.09万元，较上年同期减少86.56%，主要原因是固定资产报废损失减少。

　7.所得税费用年初至报告期末数8627.50万元，较上年同期增长6987.47%，主要原因是上年存在未抵扣亏损而未计所得税费用、本年按25%的税率计提所得税费用所致。

　8.净利润年初至报告期末数20330.55万元，较上年同期减少30.02%，主要原因是计提所得税费用所致。

　现金流量表变动说明

　单位：万元

　■

　1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额41900.83万元，较上年同期增加58.02%，主要原因是本年加大清欠力度，应收款项下降所致。

　2.年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-5908.44万元，较上年同期减少63.02%，主要原因是上年偿还欠集团的收购五沟煤矿股权价款，本年未发生。

　3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额22151.92万元，上年同期为净流出6758.43万元，主要原因是部分银行借款到期续贷存在时间差所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　2013年9月2日安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息；诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014年12月10日安徽省合肥市中级人民法院下达2013合民二初字第00422号民事判决书，判决本公司败诉，返还安徽时代物资股份有限公司货款4,190.00万元及相应利息。本公司对判决不服，于2015年1月4日向安徽省高级人民法院提出上诉，2016年6月22日，安徽省高级人民法院撤销一审判决，发回合肥市中级人民法院重审，截止目前诉讼事项尚在进行中。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用√不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600971 证券简称：恒源煤 电公告编号：2018-018

　安徽恒源煤电股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2018年4月16日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年4月27日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长袁兆杰先生主持。公司监事和部分高管列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　会议经审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《2018年第一季度报告》

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案》

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　同意公司根据经营发展需要，对经营范围进行变更，并修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条，增加“自有房屋租赁”，其他章节条款不变。本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　公司定于2018年5月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-019

　安徽恒源煤电股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司拟在现行经营范围基础上增加自有房屋租赁，并对经营范围描述进行相应的修订，不会导致公司主营业务发生变更。

　●针对以上经营范围的变更，拟对《公司章程》“第二章”中的“第十三条”进行修改，其他条款不变。

　●公司于2018年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该事项需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条，增加“自有房屋租赁”，其他章节条款不变，具体修订内容如下：

　修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务。

　修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁。

　该议案须提交公司2018 年第二次临时股东大会审议，且须经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

　安徽恒源煤电股份有限公司

　2018年4月28日

　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-020

　安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月15日14 点30分

　召开地点：安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月15日

　至2018年5月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案于2018年4月28日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员。

　五、会议登记方法

　1、登记手续：

　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　2、登记时间：2018年5月14日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。

　3、登记地点：宿州市西昌路157号14楼1401室公司证券部。

　六、其他事项

　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　2、联 系 人：马开峰

　联系电话：0557-3982147

　3、邮 编：234011

　4、传 真：0557-3982260

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　安徽恒源煤电股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。