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　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开董事会九届五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》(详见公司于2017年4月18日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》)，同意将公司使用不超过人民币7亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自董事会审议通过后一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　依据公司董事会九届五次会议决议，2018年4月20日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）广州中国大酒店支行签署了购买中信理财之共赢利率结构19817期人民币结构性理财产品相关协议文件，使用自有闲置资金1.5 亿元购买该行的中信理财之共赢利率结构19817期人民币结构性理财产品；2018年4月21日，公司与中信银行广州中国大酒店支行签署了购买中信理财之共赢利率结构 19829 期人民币结构性理财产品相关协议文件，使用自有闲置资金2亿元购买该行的中信理财之共赢利率结构19829期人民币结构性理财产品。

　依据公司董事会九届五次会议决议，2018年4月20日，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）与广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）华夏支行签署了购买“赢家稳盈3161号”法人理财产品相关协议文件，使用自有闲置资金1亿元购买该行的“赢家稳盈3161号”法人理财产品；2018年4月23日，公司的控股子公司广之旅与中信银行广州分行签署了购买中信理财之共赢利率结构19824期人民币结构性理财产品相关协议文件，使用自有闲置资金2亿元购买该行的中信理财之共赢利率结构19824期人民币结构性理财产品。

　现将相关具体事项公告如下：

　一、理财产品基本情况

　（一）中信理财之共赢利率结构19817期人民币结构性理财产品

　1、基本情况

　（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构19817期人民币结构性理财产品。

　（2）产品收益类型：保本浮动收益、封闭式。

　（3）产品投资范围：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

　（4）产品风险评级：PR1 级（谨慎型，绿色级别）。

　（5）产品年化收益率确定方式：①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11 点，挂钩标的“美元3个月LIBOR 利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为 4.66%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为5.16%。

　（6）产品投资期限：2018年4月20日至2018年6月28日。

　（7）购买理财产品金额：人民币1.5亿元。

　（8）本金及收益到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

　（9）资金来源：自有闲置资金。

　（10）关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系。

　2、主要风险提示

　本理财产品为保本浮动收益型理财产品。主要风险提示如下：

　（1）本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。

　（2）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

　（3）流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。

　（4）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

　（5）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

　（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

　（7）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益型理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.66%。

　（二）中信理财之共赢利率结构19829期人民币结构性理财产品

　1、基本情况

　（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构19829期人民币结构性理财产品。

　（2）产品收益类型：保本浮动收益、封闭式。

　（3）产品投资范围：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

　（4）产品风险评级：PR1级（谨慎型，绿色级别）。

　（5）产品年化收益率确定方式：①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11 点，挂钩标的“美元 3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为 4.85%；②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为5.35%。

　（6）产品投资期限：2018年4月21日至2018年7月19日。

　（7）购买理财产品金额：人民币2亿元。

　（8）本金及收益到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

　（9）资金来源：自有闲置资金。

　（10）关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系。

　2、主要风险提示

　本理财产品为保本浮动收益型理财产品。主要风险提示如下：

　（1）本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。

　（2）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

　（3）流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。

　（4）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

　（5）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

　（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

　（7）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益型理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.85%。

　（三）“ 赢家稳盈3161号”法人理财产品

　1、基本情况

　（1）产品名称：“赢家稳盈3161号”法人理财产品。

　（2）产品收益类型：保本浮动收益型。

　（3）产品投资范围：投资于符合国家政策的金融工具，包括债券、债券回购、同业存放、信用拆借等投资工具。

　（4）产品风险评级：低风险投资型产品。

　（5）预期最高(年化)收益率：4.75%。

　（6）产品投资期限：2018年4月23日至2018年12月27日。

　（7）购买理财产品金额：人民币1亿元。

　（8）本金及理财收益支付：在产品的投资期到期日后3个工作日（T+3）内，广州农商行将本金及收益全部兑付至客户签约账户。

　（9）资金来源：自有闲置资金。

　（10）关联关系说明：公司与广州农商行不存在关联关系。

　2、主要风险提示

　本理财计划为保本浮动收益型理财产品。主要风险提示如下：

　1、政策风险：本产品是针对当前法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，导致产品的收益降低甚至收益为零，也可能导致本产品违反国家法律、法规或相关合同的规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除、延期或提前终止等。

　2、信用风险：银行间市场的债券、债券回购、存放同业、信用拆借等业务，存在银行间交易对手违约风险或资产到期不能兑付的风险。

　3、市场风险：本产品客户收益率为资产运作的实际收益率，如遇市场发生变化，广州农商行可能调低产品的预期最高年化收益率，可能导致投资者预期收益率减少。

　4、流动性风险：投资者不得提前赎回理财资金，不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

　5、利率风险：即因市场利率波动而带来资产价值受损。

　6、提前终止风险：投资期内若市场发生重大变动或突发性事件或其他广州农商行认为需要提前终止本产品的情形时，广州农商行有权提前终止本产品。在提前终止情形下，投资者面临不能按预期期限取得预期收益的风险。

　7、延迟兑付风险：理财产品投资结束，若因投资标的无法及时变现或技术系统等原因，导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

　8、信息传递风险：广州农商行将按照有关“信息披露”的约定，进行本理财产品的信息披露。投资者应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在广州农商行的有效联系方式变更的，应及时通知广州农商行。如投资者未及时告知广州农商行联系方式变更的，广州农商行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承但。

　9、产品不成立风险：如产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限或市场发生剧烈波动，经广州农商行合理判断难以按照约定向投资者提供本产品，广州农商行有权确定产品不成立。

　10、其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力因素造成的相关风险，或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、投资本金及收益兑付、信息披露等造成影响。

　（四）中信理财之共赢利率结构19824期人民币结构性理财产品

　1、基本情况

　（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构19824期人民币结构性理财产品。

　（2）产品收益类型：保本浮动收益、封闭式。

　（3）产品投资范围：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

　（4）产品风险评级：PR1级（谨慎型，绿色级别）。

　（5）产品年化收益率确定方式：①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11 点，挂钩标的“美元 3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为 4.85%；②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为5.35%。

　（6）产品投资期限：2018年4月23日至2018年7月22日。

　（7）购买理财产品金额：人民币2亿元。

　（8）本金及收益到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

　（9）资金来源：自有闲置资金。

　（10）关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系。

　2、主要风险提示

　本理财产品为保本浮动收益型理财产品。主要风险提示如下：

　（1）本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。

　（2）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

　（3）流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。

　（4）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

　（5）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，或到中信银行网站、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

　（6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

　（7）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益型理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为4.85%。

　三、风险控制措施

　1、公司董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　2、公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计。

　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

　四、对公司日常经营的影响

　1、本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不影响公司的正常经营活动。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，公司能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东利益的情况。

　五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

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　六、备查文件

　1、公司与中信银行签署的中信理财之共赢利率结构19817期人民币结构性理财产品说明书等相关文件；

　2、公司与中信银行签署的中信理财之共赢利率结构19829期人民币结构性理财产品说明书等相关文件；

　3、广之旅与广州农商行签署的“ 赢家稳盈3161号”法人理财产品说明书等相关文件；

　4、广之旅与中信银行签署的中信理财之共赢利率结构19824期人民币结构性理财产品说明书等相关文件。

　特此公告。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年四月二十三日