本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下,对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月24日、2018年2月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:
一、现金管理事项进展
(一) 2018年2月12日,公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了结构性存款合同,具体事项如下:
1、产品名称:结构性存款
2、产品类型:保证收益型
3、产品规模: 2,000万元
4、交易日:2018年2月12日
5、起息日:2018年2月12日
6、到期日:2018年5月12日
7、产品预期年化收益率:4.5%
8、利息支付方式:利随本清
9、计息规则:30/360
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司及子公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行无关联关系。
(二) 2018年2月12日,公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书,具体事项如下:
1.产品名称:中银保本理财-人民币按期开放
2.产品代码:CNYAQKF
3.产品类型:保证收益型
4.投资期限: 2018.2.12-2018.8.17
5. 产品预期年化收益率: 3.8%
6.投资金额:12,000万元
7.资金来源:闲置募集资金
8、关联关系说明:公司及子公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2018年1月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。
三、风险提示及风险控制措施
(一) 风险提示
1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日,除本次披露情况外,公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买其他理财产品。
六、备查文件
1、《结构性存款合同》(编号:2018101047659);
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、说明书、总协议书。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日