关于华安日日鑫货币市场基金开通基金转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2018年1月24日起,开通华安日日鑫货币市场基金A/B两类份额间(基金代码:040038(A类份额),040039(B类份额))基金转换业务。
现将有关事项公告如下:
一、基金转换业务说明事项
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
1、办理时间
转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同,具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。
2、转换限额
投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额华安日日鑫货币市场基金A类不得低于1份,华安日日鑫货币市场基金B类份额不得低于500万份,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循基金销售机构的相关规定。
二、重要提示
1、华安日日鑫货币市场基金仅开通A/B两类份额间基金转换功能。
2、上述业务的解释权归本公司所有。投资者在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。
3、投资者可以登陆华安基金管理有限公司官网(www.huaan.com.cn)或拨打华安基金管理有限公司客户服务热线40088-50099、021-38969999咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2018年1月20日
关于华安日日鑫货币市场基金取消自动升降级业务的公告
为了维护基金持有人的利益和保持基金的平稳运行,根据《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》、《华安日日鑫货币市场基金基金合同》等有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年1月24日起取消华安日日鑫货币市场基金(基金代码:A类基金份额040038,B类基金份额040039,H类基金份额511600(H类基金份额不适用基金份额升降级规则),以下简称“本基金”)的自动升降级业务,具体内容如下:
1. 本基金取消基金份额自动升降级业务,即单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额;单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。
2. 根据基金的实际运作情况,本公司有权对华安日日鑫货币市场基金的升降级业务规则进行调整并予以公告。
3. 投资者可以登陆华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打华安基金管理有限公司客户服务热线40088-50099、021-38969999咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
2018年1月20日
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的销售协议,自2018年1月25日起国金证券开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到国金证券网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以国金证券的规定为准。
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一、费用优惠活动
(一) 费率优惠内容
自2018年1月25日起,投资者通过国金证券交易平台认、申购本公司的基金,可享受费率优惠,不设折扣限制,具体折扣费率以国金证券公司官方网站公示为准。
各基金的原认购、申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
(二) 费用优惠活动适用范围
1、费率优惠活动仅适用于我司产品在国金证券认、申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。固定费用暂不打折。
2、费率优惠活动解释权归国金证券所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
3、参与费用优惠活动的方式和流程以国金证券的具体活动规则为准。
4、重要提示
(1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。
(2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以国金证券的规定为准。
咨询办法
1、国金证券股份有限公司
客户服务电话:4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址:www.huaan.com.cn
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日
华安红利精选混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年1月20日
1.公告基本信息
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注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
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注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2018年1月20日
华安基金管理有限公司
关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第1期收益支付公告
公告送出日期:2018年1月20日
1.公告基本信息
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2. 与收益支付相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
(1)华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第1期已于2018年1月18日结束本期运作,运作期共29天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040033)的年化收益率为5.798%,本基金B类份额(基金代码:040034)的年化收益率为6.030%。
(2)投资者于2018年1月15日、1月16日和1月17日集中申购的基金份额不享有当期的收益,于2018年1月17日赎回的基金份额享有当期的收益。
(3)若投资者于2018年1月17日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。
(4)本公告仅对本基金2018年第1期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2018年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2018年第1期赎回开放日及2018年第2期集中申购开放期相关安排的公告》。
(5)截至2018年1月18日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
(6)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
(7)投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2018年1月18日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。
(8)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2018年1月20日