本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司(以下简称“本公司”)本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用,于2016年10月11日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过1.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2016年10月12日在指定信息披露媒体发布的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2016-012)。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
(一)公司于2016年10月12日与中国银行股份有限公司无锡港下支行签署了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》,合计使用募集资金人民币4500万元购买了中银保本理财——人民币按期开放理财产品。具体内容详见公司于2016年10月13日于指定信息披露媒体发布的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2016-013)。上述理财产品已于2017年1月12日收回,公司收回本金4500万元,并收到理财收益226849.32元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2017年3月1日向中国银行股份有限公司无锡港下支行认购了人民币4500万元保证收益型理财产品。
(一)本次购买的主要情况
1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品代码:【CNYAQKF1】
3、产品类型:保证收益型
4、内部风险评级:低风险产品
5、投资及收益币种:人民币
6、认购金额:4500万元
7、资金来源:公司部分闲置募集资金
8、预计收益率(年化):2.9%
9、投资起始日:2017年3月1日
10、投资到期日:2017年3月22日
11、实际理财天数:21天
12、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无锡港下支行无关联关系。
二、投资风险及其控制措施
(一)投资风险
公司购买标的为低风险、保本型理财产品,总体风险可控,但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保 本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前期十二个月购买理财产品情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民 币1.9亿元, 使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币1.16亿元。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2017年3月2日