本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号“2016-021”。

　基于上述，2016年8月17日公司与海通证券股份有限公司签订了《海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用暂时闲置募集资金4,000万元进行现金管理，详细内容如下：

　一、现金管理基本情况

　1、产品名称：海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第39号（产品代码：SG8503）

　2、产品类型：本金保障型

　3、发行人：海通证券股份有限公司

　4、产品风险评级：低风险产品

　5、认购金额：4,000万元（币种：人民币）

　6、资金来源：闲置募集资金

　7、预期年化收益率：3.10%

　8、产品期限：91天

　9、产品起息日：2016年8月18日

　10、产品到期日：2016年11月16日

　11、资金兑付日：产品到期日的下一交易日

　12、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系

　二、投资风险及风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理所购买的产品严格把关、谨慎决策，本次进行现金管理的产品为不超过十二个月的保本型理财产品。在现金管理期间，公司财务中心将配备专人进行跟踪理财产品投向和进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　三、对公司经营的影响

　公司运用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　除本次购买的保本型理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　1、2015年12月7日，公司使用闲置募集资金5,145万元购买国泰君安证券睿博系列尧睿二号（产品代码：SF0712），保本浮动收益，产品期限自2015年12月7日至2015年12月30日，公司已按期申请赎回。

　2、2016年2月2日，公司使用闲置募集资金7,500万元购买兴业银行“兴业金雪球-优先2号”，保本浮动收益，无固定期限，公司可根据实际需要随时申请赎回，收益根据投资期间实际收益计算。公司已于2016年6月28日申请全部赎回。

　3、2016年3月24日，公司使用闲置募集资金6,000万元购买海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证尊享版123天期第2号（产品代码：SF6813），预期年化率3.25%，产品期限自2016年3月25日至2016年7月25日，公司已按期申请赎回。

　4、2016年5月12日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第32号（产品代码：SG1015），预期年化收益率3.3%，产品期限自2016年5月13日至2016年8月11日，公司已按期申请赎回。

　特此公告。

　南威软件股份有限公司

　董事会

　2016年8月18日